AXT 가치 평가
AHV 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 AHV 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 AHV 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 AHV 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
주요 가치 평가 지표
AHV 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: AHV 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| AHV 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 0.9x |
| 판매 | US$96.03m |
| 시가총액 | US$89.27m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.9x |
| 기업 가치/EBITDA | -14.6x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 AHV 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: AHV은 Price-To-Sales 비율(0.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
AHV 의 PS 비율은 DE Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
AHV 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 0.9x |
| 공정 PS 비율 | 0.4x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: AHV 0.9 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.4 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €1.89 | €3.47 +84.15% | 27.12% | €4.51 | €1.80 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | €1.34 | €3.47 +159.43% | 27.12% | €4.51 | €1.80 | n/a | 5 |
| May ’26 | €1.17 | €4.23 +262.16% | 16.93% | €5.29 | €3.09 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | €1.28 | €4.78 +272.53% | 10.95% | €5.74 | €4.30 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | €1.53 | €4.78 +211.98% | 10.95% | €5.74 | €4.30 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | €1.97 | €4.80 +143.95% | 4.71% | €5.08 | €4.61 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | €2.14 | €4.80 +124.23% | 4.71% | €5.08 | €4.61 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €1.91 | €4.80 +151.50% | 4.71% | €5.08 | €4.61 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €1.97 | €4.80 +143.09% | 4.71% | €5.08 | €4.61 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €2.14 | €5.04 +135.06% | 8.13% | €5.50 | €4.58 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €2.42 | €5.04 +108.08% | 8.13% | €5.50 | €4.58 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €3.39 | €5.08 +49.72% | 8.13% | €5.54 | €4.62 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €3.17 | €5.15 +62.45% | 8.13% | €5.62 | €4.68 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €3.42 | €5.11 +49.38% | 8.13% | €5.57 | €4.64 | €1.34 | 5 |
| May ’25 | €2.86 | €5.07 +77.26% | 8.13% | €5.53 | €4.61 | €1.17 | 5 |
| Apr ’25 | €4.42 | €4.57 +3.42% | 20.29% | €5.59 | €3.49 | €1.28 | 5 |
| Mar ’25 | €3.88 | €4.35 +12.18% | 17.97% | €5.54 | €3.47 | €1.53 | 5 |
| Feb ’25 | €2.22 | €3.80 +71.13% | 36.78% | €5.52 | €2.07 | €1.97 | 5 |
| Jan ’25 | €2.08 | €3.85 +85.17% | 36.78% | €5.60 | €2.10 | €2.14 | 5 |
| Dec ’24 | €1.78 | €3.85 +116.38% | 36.78% | €5.60 | €2.10 | €1.91 | 5 |
| Nov ’24 | €1.84 | €4.21 +129.04% | 25.43% | €5.67 | €2.83 | €1.97 | 5 |
| Oct ’24 | €2.22 | €4.05 +82.56% | 25.43% | €5.45 | €2.73 | €2.14 | 5 |
| Sep ’24 | €2.38 | €4.05 +70.29% | 25.43% | €5.45 | €2.73 | €2.42 | 5 |
| Aug ’24 | €2.74 | €4.98 +81.83% | 42.37% | €9.08 | €3.36 | €3.39 | 5 |
| Jul ’24 | €3.14 | €4.98 +58.67% | 42.37% | €9.08 | €3.36 | €3.17 | 5 |
| Jun ’24 | €3.12 | €4.98 +59.69% | 42.37% | €9.08 | €3.36 | €3.42 | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/06/30 11:07 |
| 장 마감 주가 | 2025/06/27 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
AXT, Inc. 7 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Ku Kang | B. Riley Securities, Inc. |
| Hamed Khorsand | BWS Financial Inc. |
| Richard Shannon | Craig-Hallum Capital Group LLC |