ACM Research 가치 평가
813 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 813 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 813 ( €14.82 )는 당사 추정치인 공정 가치( €35.29 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 813 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
813 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 813 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 813 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 11x |
| 수익 | US$90.25m |
| 시가총액 | US$970.73m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.3x |
| 기업 가치/EBITDA | 6.8x |
| PEG 비율 | 0.7x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 813 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: 813은 Price-To-Earnings 비율(11x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(15x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
813 의 PE 비율은 European Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 813 은 Price-To-Earnings 11 German Semiconductor 업계 평균( 12.9 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
813 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 11x |
| 공정 PE 비율 | 20.9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 813 은 예상 11 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 20.9 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €14.82 | €27.46 +85.3% | 30.1% | €35.98 | €17.04 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | €16.14 | €29.97 +85.7% | 14.7% | €35.45 | €23.33 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €17.07 | €29.81 +74.6% | 18.2% | €36.00 | €20.70 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €17.95 | €29.81 +66.1% | 18.2% | €36.00 | €20.70 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €16.53 | €31.32 +89.5% | 14.4% | €36.08 | €22.55 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €17.09 | €34.03 +99.2% | 10.6% | €36.71 | €25.70 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €21.41 | €35.11 +64.0% | 5.4% | €37.02 | €31.47 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €20.45 | €35.05 +71.4% | 5.8% | €37.10 | €31.53 | n/a | 7 |
| May ’25 | €24.79 | €35.27 +42.3% | 6.0% | €37.31 | €31.71 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €26.10 | €34.83 +33.5% | 6.0% | €36.71 | €31.20 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €28.20 | €34.72 +23.1% | 6.7% | €37.01 | €31.46 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €16.24 | €23.99 +47.7% | 13.2% | €29.18 | €20.16 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €17.76 | €22.23 +25.2% | 19.7% | €29.73 | €16.72 | €14.34 | 7 |
| Dec ’24 | €15.00 | €21.93 +46.2% | 19.9% | €29.50 | €16.59 | €16.14 | 7 |
| Nov ’24 | €11.86 | €21.26 +79.3% | 25.6% | €30.14 | €14.13 | €17.07 | 7 |
| Oct ’24 | €17.02 | €21.02 +23.5% | 26.2% | €29.95 | €14.04 | €17.95 | 7 |
| Sep ’24 | €16.04 | €18.69 +16.5% | 32.6% | €29.49 | €11.98 | €16.53 | 8 |
| Aug ’24 | €11.74 | €17.45 +48.7% | 36.1% | €28.75 | €11.41 | €17.09 | 8 |
| Jul ’24 | €12.12 | €15.91 +31.2% | 44.3% | €29.19 | €8.21 | €21.41 | 8 |
| Jun ’24 | €9.32 | €15.54 +66.7% | 45.5% | €29.14 | €8.20 | €20.45 | 8 |
| May ’24 | €8.34 | €15.47 +85.6% | 47.8% | €29.52 | €7.38 | €24.79 | 8 |
| Apr ’24 | €10.64 | €15.47 +45.5% | 47.8% | €29.52 | €7.38 | €26.10 | 8 |
| Mar ’24 | €9.65 | €15.27 +58.3% | 51.8% | €30.17 | €7.54 | €28.20 | 8 |
| Feb ’24 | €11.30 | €14.81 +31.2% | 56.3% | €30.17 | €6.60 | €16.24 | 8 |
| Jan ’24 | €7.00 | €14.13 +101.9% | 57.4% | €30.19 | €6.60 | €17.76 | 8 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/01/06 03:06 |
| 장 마감 주가 | 2025/01/06 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
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* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
ACM Research, Inc. 14 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Mark Miller | Benchmark Company |
| Tao Xu | Citic Securities Co., Ltd. |
| Christian Schwab | Craig-Hallum Capital Group LLC |