Ichor Holdings, Ltd.

DB:4IH 주식 보고서

시가총액: €963.4m

Ichor Holdings 가치 평가

4IH 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 4IH 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 4IH ( €28.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( €11.66 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 4IH 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

4IH 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 4IH 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 4IH 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 4IH 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
4IH 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율1.2x
판매US$819.23m
시가총액US$1.01b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 4IH 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 4IH 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.6x
WAF Siltronic
1x8.4%€1.4b
SMHN SÜSS MicroTec
2.4x10.7%€955.8m
AIXA AIXTRON
2.6x5.2%€1.6b
S92 SMA Solar Technology
0.3x3.1%€459.1m
4IH Ichor Holdings
1.2x10.2%€1.0b

Price-To-Sales 대 피어: 4IH은 Price-To-Sales 비율(1.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

4IH 의 PS 비율은 DE Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
M5Z Manz
0.09x1.9%US$19.25m
D0Q Sondrel (Holdings)
0.2xn/aUS$2.02m
이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
4IH 1.2x업계 평균 1.7xNo. of Companies2PS012345+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 4IH 은 Price-To-Sales 1.2 German Semiconductor 업계 평균( 1.1 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

4IH 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

4IH PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.2x
공정 PS 비율0.6x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 4IH 1.2 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 4IH 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€28.40
€37.79
+33.1%
14.7%€45.77€31.12n/a7
Dec ’25€30.20
€37.79
+25.1%
14.7%€45.77€31.12n/a7
Nov ’25€24.80
€37.04
+49.3%
16.4%€45.97€31.26n/a7
Oct ’25€28.20
€38.51
+36.6%
14.2%€44.93€31.45n/a7
Sep ’25€27.60
€39.37
+42.6%
12.7%€45.78€32.04n/a5
Aug ’25€31.00
€43.13
+39.1%
4.7%€45.89€40.38n/a5
Jul ’25€36.00
€43.37
+20.5%
6.0%€46.54€39.09n/a5
Jun ’25€35.20
€43.37
+23.2%
6.0%€46.54€39.09n/a5
May ’25€37.00
€43.56
+17.7%
10.4%€51.63€39.43n/a5
Apr ’25€35.80
€37.72
+5.4%
2.4%€38.64€36.80n/a4
Mar ’25€39.20
€37.13
-5.3%
6.1%€38.99€33.42n/a4
Feb ’25€33.20
€33.27
+0.2%
9.2%€36.72€28.45n/a4
Jan ’25€30.80
€30.39
-1.3%
6.3%€32.73€28.05n/a4
Dec ’24€23.60
€30.39
+28.8%
6.3%€32.73€28.05€30.204
Nov ’24€22.80
€37.49
+64.4%
2.1%€38.88€37.03€24.804
Oct ’24€28.40
€37.49
+32.0%
2.1%€38.88€37.03€28.204
Sep ’24€33.40
€37.49
+12.2%
2.1%€38.88€37.03€27.604
Aug ’24€34.80
€34.24
-1.6%
10.5%€39.13€29.35€31.004
Jul ’24€33.80
€33.25
-1.6%
14.6%€40.64€27.71€36.004
Jun ’24€27.40
€30.05
+9.7%
7.7%€33.70€27.32€35.204
May ’24€24.20
€35.09
+45.0%
3.9%€36.46€33.73€37.004
Apr ’24€27.60
€37.17
+34.7%
4.5%€39.27€34.60€35.804
Mar ’24€31.00
€37.17
+19.9%
4.5%€39.27€34.60€39.204
Feb ’24€29.80
€30.74
+3.1%
6.2%€34.05€28.53€33.205
Jan ’24€24.40
€31.96
+31.0%
7.7%€35.96€29.97€30.804
Dec ’23€27.60
€31.96
+15.8%
7.7%€35.96€29.97€23.604

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 15:31
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/27
연간 수익2023/12/29

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Ichor Holdings, Ltd. 11 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
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Thomas DiffelyD.A. Davidson & Co.