BE Semiconductor Industries N.V.

XTRA:BSI 주식 보고서

시가총액: €8.8b

BE Semiconductor Industries 가치 평가

BSI 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BSI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: BSI ( €108.05 )는 당사 추정치인 공정 가치( €129.62 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BSI 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

BSI 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: BSI 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 BSI 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 BSI 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
BSI 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율48.4x
수익€177.59m
시가총액€8.81b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BSI 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BSI 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균13x
WAF Siltronic
14.9x-17.0%€1.5b
AIXA AIXTRON
13x6.2%€1.6b
SMHN SÜSS MicroTec
21.5x-2.1%€971.1m
S92 SMA Solar Technology
2.6x-5.2%€441.4m
BSI BE Semiconductor Industries
48.4x30.0%€8.8b

Price-To-Earnings 대 피어: BSI은 Price-To-Earnings 비율(48.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(13x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

BSI 의 PE 비율은 European Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
BSI 48.4x업계 평균 14.6xNo. of Companies7PE01632486480+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: BSI 은 German Semiconductor 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 48.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Semiconductor 업계 평균( 12.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

BSI 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

BSI PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율48.4x
공정 PE 비율26.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: BSI 48.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 26.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BSI 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€108.05
€134.22
+24.2%
16.5%€185.00€96.00n/a21
Nov ’25€100.85
€134.89
+33.8%
16.7%€185.00€96.00n/a21
Oct ’25€112.50
€145.43
+29.3%
16.7%€200.00€95.00n/a21
Sep ’25€117.25
€151.95
+29.6%
15.9%€200.00€108.00n/a20
Aug ’25€115.25
€152.45
+32.3%
15.9%€200.00€108.00n/a20
Jul ’25€153.45
€158.66
+3.4%
16.7%€215.00€108.00n/a20
Jun ’25€132.35
€147.81
+11.7%
13.6%€188.00€108.00n/a20
May ’25€125.50
€148.51
+18.3%
14.2%€188.00€108.00n/a20
Apr ’25€142.25
€154.10
+8.3%
14.0%€193.00€108.00n/a20
Mar ’25€168.40
€158.20
-6.1%
16.0%€200.00€108.00n/a20
Feb ’25€140.65
€130.49
-7.2%
18.4%€165.00€85.00n/a19
Jan ’25€137.20
€122.53
-10.7%
18.1%€150.00€85.00n/a17
Dec ’24€130.75
€115.59
-11.6%
16.9%€150.00€85.00n/a17
Nov ’24€97.32
€108.80
+11.8%
12.7%€125.00€85.00€100.8515
Oct ’24€92.98
€105.47
+13.4%
16.9%€128.00€68.00€112.5017
Sep ’24€105.60
€105.29
-0.3%
16.7%€128.00€68.00€117.2517
Aug ’24€110.90
€104.41
-5.9%
17.4%€128.00€68.00€115.2517
Jul ’24€99.34
€103.13
+3.8%
13.3%€128.00€82.00€153.4515
Jun ’24€104.60
€94.08
-10.1%
18.6%€128.00€70.00€132.3512
May ’24€81.34
€88.25
+8.5%
11.9%€101.00€70.00€125.5012
Apr ’24€79.50
€79.58
+0.1%
11.4%€94.00€64.00€142.2512
Mar ’24€73.76
€76.36
+3.5%
14.6%€94.00€55.00€168.4011
Feb ’24€67.02
€67.91
+1.3%
15.9%€94.00€55.00€140.6511
Jan ’24€56.86
€69.00
+21.4%
15.5%€94.00€55.00€137.2010
Dec ’23€63.00
€67.80
+7.6%
16.0%€90.00€50.00€130.7510
Nov ’23€51.32
€67.00
+30.6%
16.7%€90.00€50.00€97.329

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Soitec

€2.3b

Designs and manufactures semiconductor materials worldwide.

SOH

€31.00

7D

-3.1%

1Y

-61.3%

Flat Glass Group

HK$59.3b

Engages in the manufacture and sale of glass products in the People's Republic of China, the rest of Asia, Europe, North America, and internationally.

72T

HK$1.49

7D

-5.1%

1Y

-10.2%

Renesas Electronics

JP¥3.6t

Researches, develops, designs, manufactures, sells, and services semiconductors in Japan, China, rest of Asia, Europe, North America, and internationally.

NEN0

JP¥5.90

7D

2.6%

1Y

n/a