BE Semiconductor Industries 가치 평가
BSI이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
0/6밸류에이션 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 미래 현금흐름 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 BSI의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: BSI ( €281.1 )는 당사 추정치인 공정 가치( €150.82 )
공정 가치보다 현저히 낮음: BSI 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
BSI의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: BSI는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| BSI의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 147.5x |
| 이익 | €151.71m |
| 시가총액 | €22.38b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 35.3x |
| 기업가치/EBITDA | 106.8x |
| PEG 비율 | 4.9x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
BSI의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: BSI은 Price-To-Earnings 비율(147.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(64x)과 비교했을 때 비쌉니다.
과거 주가수익비율 비율
과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가수익비율 비율 vs 업계
BSI의 PE 비율은 European Semiconductor 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 2개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: BSI 은 German Semiconductor 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(147.5x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Semiconductor 업계 평균(89.2x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
BSI의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 147.5x |
| 공정 PE 비율 | 58.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: BSI 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(58.2x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(147.5x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €281.10 | €293.74 +4.50% | 20.92% | €401.00 | €173.00 | n/a | 23 |
| Jun ’27 | €276.10 | €252.55 -8.53% | 21.69% | €345.00 | €140.00 | n/a | 22 |
| May ’27 | €244.50 | €242.32 -0.89% | 22.39% | €340.00 | €140.00 | n/a | 22 |
| Apr ’27 | €188.40 | €186.61 -0.95% | 17.56% | €238.00 | €105.00 | n/a | 23 |
| Mar ’27 | €190.60 | €185.74 -2.55% | 17.45% | €238.00 | €105.00 | n/a | 23 |
| Feb ’27 | €163.75 | €170.77 +4.29% | 19.17% | €220.00 | €105.00 | n/a | 22 |
| Jan ’27 | €134.25 | €150.40 +12.03% | 14.36% | €189.00 | €105.00 | n/a | 20 |
| Dec ’26 | €129.40 | €150.40 +16.23% | 14.36% | €189.00 | €105.00 | n/a | 20 |
| Nov ’26 | €148.00 | €150.15 +1.45% | 14.36% | €189.00 | €105.00 | n/a | 20 |
| Oct ’26 | €127.55 | €137.15 +7.53% | 13.67% | €167.00 | €100.00 | n/a | 20 |
| Sep ’26 | €114.75 | €137.00 +19.39% | 13.78% | €170.00 | €100.00 | n/a | 20 |
| Aug ’26 | €117.15 | €136.00 +16.09% | 14.70% | €170.00 | €100.00 | n/a | 20 |
| Jul ’26 | €122.45 | €132.90 +8.53% | 14.77% | €175.00 | €95.00 | n/a | 21 |
| Jun ’26 | €106.30 | €127.45 +19.90% | 14.62% | €175.00 | €95.00 | €276.10 | 22 |
| May ’26 | €93.28 | €128.14 +37.37% | 14.46% | €175.00 | €95.00 | €244.50 | 21 |
| Apr ’26 | €98.04 | €141.97 +44.81% | 16.60% | €185.00 | €95.00 | €188.40 | 21 |
| Mar ’26 | €106.10 | €142.92 +34.71% | 16.70% | €185.00 | €95.00 | €190.60 | 21 |
| Feb ’26 | €119.90 | €146.55 +22.23% | 17.55% | €185.00 | €96.00 | €163.75 | 20 |
| Jan ’26 | €133.60 | €137.18 +2.68% | 16.61% | €185.00 | €96.00 | €134.25 | 21 |
| Dec ’25 | €111.90 | €134.70 +20.38% | 16.88% | €185.00 | €96.00 | €129.40 | 21 |
| Nov ’25 | €100.85 | €134.89 +33.75% | 16.69% | €185.00 | €96.00 | €148.00 | 21 |
| Oct ’25 | €112.50 | €145.43 +29.27% | 16.72% | €200.00 | €95.00 | €127.55 | 21 |
| Sep ’25 | €117.25 | €151.95 +29.59% | 15.85% | €200.00 | €108.00 | €114.75 | 20 |
| Aug ’25 | €115.25 | €152.45 +32.28% | 15.90% | €200.00 | €108.00 | €117.15 | 20 |
| Jul ’25 | €153.45 | €158.66 +3.40% | 16.71% | €215.00 | €108.00 | €122.45 | 20 |
| Jun ’25 | €132.35 | €147.81 +11.68% | 13.57% | €188.00 | €108.00 | €106.30 | 20 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/06/28 19:46 |
| 종가 | 2026/06/26 00:00 |
| 수익 | 2026/03/31 |
| 연간 수익 | 2025/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
BE Semiconductor Industries N.V.는 32명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 22명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| James Fontanelli | Arete Research Services LLP |
| Simon Alexander Coles | Barclays |
| Trion Reid | Berenberg |