Frasers Group 가치 평가
ZVX 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 ZVX 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: ZVX ( €8.48 )는 당사 추정치인 공정 가치( €7.15 )
공정 가치보다 현저히 낮음: ZVX 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
ZVX 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: ZVX 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| ZVX 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 9.9x |
| 수익 | UK£310.10m |
| 시가총액 | UK£3.07b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.9x |
| 기업 가치/EBITDA | 6.7x |
| PEG 비율 | 0.8x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 ZVX 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: ZVX은 Price-To-Earnings 비율(9.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(39.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
ZVX 의 PE 비율은 European Specialty Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 2 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: ZVX 은 Price-To-Earnings 9.9 German Specialty Retail 업계 평균( 14.1 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
ZVX 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 9.9x |
| 공정 PE 비율 | 13.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: ZVX 은 예상 9.9 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 13.2 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €8.48 | €9.84 +16.16% | 22.07% | €14.06 | €7.62 | n/a | 7 |
| May ’26 | €7.89 | €9.84 +24.86% | 22.07% | €14.06 | €7.62 | n/a | 7 |
| Apr ’26 | €7.53 | €10.03 +33.20% | 22.07% | €14.33 | €7.76 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | €7.42 | €10.39 +40.05% | 23.08% | €14.42 | €7.81 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | €7.62 | €11.00 +44.47% | 19.96% | €14.43 | €8.12 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | €7.27 | €11.00 +51.33% | 19.96% | €14.43 | €8.12 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | €8.79 | €12.82 +45.88% | 10.51% | €15.63 | €11.54 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €8.96 | €12.93 +44.32% | 10.98% | €15.58 | €11.50 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €10.09 | €13.40 +32.78% | 11.75% | €15.60 | €12.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €10.21 | €12.08 +18.30% | 14.45% | €15.35 | €9.03 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €10.56 | €12.08 +14.38% | 14.45% | €15.35 | €9.03 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €10.35 | €11.43 +10.40% | 10.16% | €12.80 | €9.03 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €10.30 | €10.62 +3.09% | 18.97% | €12.68 | €6.43 | n/a | 7 |
| May ’25 | €9.51 | €10.64 +11.99% | 18.97% | €12.71 | €6.44 | €7.89 | 7 |
| Apr ’25 | €9.32 | €10.79 +15.74% | 19.85% | €12.86 | €6.43 | €7.53 | 7 |
| Mar ’25 | €9.37 | €11.52 +22.99% | 11.18% | €12.87 | €8.95 | €7.42 | 6 |
| Feb ’25 | €9.40 | €11.56 +23.04% | 11.18% | €12.91 | €8.98 | €7.62 | 6 |
| Jan ’25 | €10.48 | €10.66 +1.69% | 21.06% | €12.83 | €6.42 | €7.27 | 7 |
| Dec ’24 | €10.45 | €9.94 -4.91% | 20.85% | €12.22 | €6.34 | €8.79 | 7 |
| Nov ’24 | €9.18 | €9.55 +4.11% | 20.92% | €12.10 | €6.34 | €8.96 | 6 |
| Oct ’24 | €9.18 | €9.80 +6.80% | 22.40% | €12.26 | €6.42 | €10.09 | 5 |
| Sep ’24 | €9.34 | €9.80 +5.03% | 22.40% | €12.26 | €6.42 | €10.21 | 5 |
| Aug ’24 | €9.42 | €9.80 +4.08% | 22.40% | €12.26 | €6.42 | €10.56 | 5 |
| Jul ’24 | €7.98 | €9.61 +20.49% | 20.84% | €12.29 | €6.44 | €10.35 | 6 |
| Jun ’24 | €7.75 | €9.92 +28.06% | 23.61% | €13.61 | €6.24 | €10.30 | 7 |
| May ’24 | €8.61 | €9.92 +15.33% | 23.61% | €13.61 | €6.24 | €9.51 | 7 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/21 14:33 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/21 00:00 |
| 수익 | 2024/10/27 |
| 연간 수익 | 2024/04/28 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Frasers Group Plc 28 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Richard Taylor | Barclays |
| Michael Benedict | Berenberg |
| Simon Bowler | BNP Paribas Exane |