Frasers Group 가치 평가
ZVX이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 미래 현금 흐름 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 ZVX의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: ZVX ( €7.89 )는 당사 추정치인 공정 가치( €5.59 )
공정 가치보다 현저히 낮음: ZVX 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
ZVX의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: ZVX는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| ZVX의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 6.8x |
| 이익 | UK£431.50m |
| 시가총액 | UK£2.92b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1x |
| 기업가치/EBITDA | 6.8x |
| PEG 비율 | 2.5x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
ZVX의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: ZVX은 Price-To-Earnings 비율(6.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(36.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
과거 주가수익비율 비율
과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가수익비율 비율 vs 업계
ZVX의 PE 비율은 European Specialty Retail 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 5개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 5개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: ZVX 은 Price-To-Earnings 비율(6.8x)을 기준으로 볼 때 German Specialty Retail 업계 평균(18.9x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
ZVX의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 6.8x |
| 공정 PE 비율 | 13.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: ZVX 은 예상 Price-To-Earnings 비율(6.8x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 13.4x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €7.89 | €9.50 +20.40% | 19.18% | €12.70 | €7.51 | n/a | 8 |
| Jan ’27 | €7.61 | €9.36 +23.02% | 19.18% | €12.52 | €7.40 | n/a | 8 |
| Dec ’26 | €8.68 | €9.57 +10.31% | 19.34% | €12.63 | €7.42 | n/a | 8 |
| Nov ’26 | €8.64 | €9.18 +6.25% | 17.04% | €12.67 | €7.49 | n/a | 7 |
| Oct ’26 | €8.56 | €9.22 +7.71% | 17.04% | €12.72 | €7.52 | n/a | 7 |
| Sep ’26 | €7.81 | €9.22 +18.05% | 17.04% | €12.72 | €7.52 | n/a | 7 |
| Aug ’26 | €7.90 | €9.35 +18.41% | 20.74% | €13.82 | €7.49 | n/a | 7 |
| Jul ’26 | €7.96 | €10.21 +28.26% | 20.86% | €14.06 | €7.91 | n/a | 6 |
| Jun ’26 | €8.81 | €10.02 +13.78% | 22.07% | €14.31 | €7.75 | n/a | 7 |
| May ’26 | €7.89 | €9.84 +24.86% | 22.07% | €14.06 | €7.62 | n/a | 7 |
| Apr ’26 | €7.53 | €10.03 +33.20% | 22.07% | €14.33 | €7.76 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | €7.42 | €10.49 +41.41% | 23.08% | €14.56 | €7.88 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | €7.62 | €10.84 +42.33% | 19.96% | €14.21 | €8.00 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | €7.27 | €11.00 +51.33% | 19.96% | €14.43 | €8.12 | €7.61 | 7 |
| Dec ’25 | €8.79 | €12.82 +45.88% | 10.51% | €15.63 | €11.54 | €8.68 | 6 |
| Nov ’25 | €8.96 | €12.93 +44.32% | 10.98% | €15.58 | €11.50 | €8.64 | 5 |
| Oct ’25 | €10.09 | €13.40 +32.78% | 11.75% | €15.60 | €12.00 | €8.56 | 3 |
| Sep ’25 | €10.21 | €12.08 +18.30% | 14.45% | €15.35 | €9.03 | €7.81 | 7 |
| Aug ’25 | €10.56 | €12.08 +14.38% | 14.45% | €15.35 | €9.03 | €7.90 | 7 |
| Jul ’25 | €10.35 | €11.43 +10.40% | 10.16% | €12.80 | €9.03 | €7.96 | 6 |
| Jun ’25 | €10.30 | €10.62 +3.09% | 18.97% | €12.68 | €6.43 | €8.81 | 7 |
| May ’25 | €9.51 | €10.64 +11.99% | 18.97% | €12.71 | €6.44 | €7.89 | 7 |
| Apr ’25 | €9.32 | €10.79 +15.74% | 19.85% | €12.86 | €6.43 | €7.53 | 7 |
| Mar ’25 | €9.37 | €11.52 +22.99% | 11.18% | €12.87 | €8.95 | €7.42 | 6 |
| Feb ’25 | €9.40 | €11.56 +23.04% | 11.18% | €12.91 | €8.98 | €7.62 | 6 |
| Jan ’25 | €10.48 | €10.66 +1.69% | 21.06% | €12.83 | €6.42 | €7.27 | 7 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/01/18 10:17 |
| 종가 | 2026/01/16 00:00 |
| 수익 | 2025/10/26 |
| 연간 수익 | 2025/04/27 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Frasers Group Plc는 19명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 7명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Richard Taylor | Barclays |
| Michael Benedict | Berenberg |
| Simon Bowler | BNP Paribas |