Bike24 Holding 가치 평가

BIKE 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BIKE 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: BIKE ( €1.07 )는 당사 추정치인 공정 가치( €0.17 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BIKE 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

BIKE 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: BIKE 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 BIKE 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 BIKE 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
BIKE 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율	0.2x
판매	€223.35m
시가총액	€47.04m

BIKE 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	0.4x
기업 가치/EBITDA	-16.6x
PEG 비율	n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BIKE 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BIKE 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	앞으로 PS	예상 성장률	시가총액
피어 평균	1.5x
MRX Mister Spex	0.2x	2.6%	€54.0m
ART Artnet	1.7x	n/a	€39.1m
WFA Weng Fine Art	4x	n/a	€24.8m
GFG Global Fashion Group	0.06x	1.2%	€48.1m
BIKE Bike24 Holding	0.2x	6.5%	€47.0m

Price-To-Sales 대 피어: BIKE은 Price-To-Sales 비율(0.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

BIKE 의 PS 비율은 DE Specialty Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업	가격 / 판매	예상 성장률	시가총액
CEC Ceconomy	0.06x	1.3%	US$1.34b
GFG Global Fashion Group	0.06x	1.2%	US$49.80m
DEX Delticom	0.07x	2.7%	US$34.06m
49S Superdry	0.004x	-1.4%	US$3.12m

이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.

4 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Sales 대 업계: BIKE 은 Price-To-Sales 0.2 German Specialty Retail 업계 평균( 0.3 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

BIKE 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

BIKE PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율	0.2x
공정 PS 비율	0.07x

Price-To-Sales 대 공정 비율: BIKE 0.2 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BIKE 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€1.07	€2.30 +116.0%	13.0%	€2.60	€2.00	n/a	2
Dec ’25	€1.11	€2.30 +108.1%	13.0%	€2.60	€2.00	n/a	2
Nov ’25	€1.25	€2.50 +100.8%	12.0%	€2.80	€2.20	n/a	2
Oct ’25	€1.38	€2.50 +81.8%	12.0%	€2.80	€2.20	n/a	2
Sep ’25	€1.53	€2.50 +63.9%	12.0%	€2.80	€2.20	n/a	2
Aug ’25	€1.17	€2.50 +113.7%	12.0%	€2.80	€2.20	n/a	2
Jul ’25	€1.30	€2.50 +92.3%	12.0%	€2.80	€2.20	n/a	2
Jun ’25	€1.34	€2.50 +87.3%	12.0%	€2.80	€2.20	n/a	2
May ’25	€1.37	€2.50 +82.5%	12.0%	€2.80	€2.20	n/a	2
Apr ’25	€1.39	€2.50 +79.9%	12.0%	€2.80	€2.20	n/a	2
Mar ’25	€1.52	€2.90 +90.3%	13.8%	€3.30	€2.50	n/a	2
Feb ’25	€1.90	€2.90 +52.3%	13.8%	€3.30	€2.50	n/a	2
Jan ’25	€1.47	€2.90 +97.8%	13.8%	€3.30	€2.50	n/a	2
Dec ’24	€1.49	€2.90 +94.4%	13.8%	€3.30	€2.50	€1.11	2
Nov ’24	€1.48	€3.37 +127.5%	7.8%	€3.60	€3.00	€1.25	3
Oct ’24	€1.83	€3.50 +90.8%	11.7%	€4.00	€3.00	€1.38	3
Sep ’24	€2.24	€3.50 +56.3%	11.7%	€4.00	€3.00	€1.53	3
Aug ’24	€2.61	€3.50 +34.1%	11.7%	€4.00	€3.00	€1.17	3
Jul ’24	€3.11	€3.97 +27.8%	11.3%	€4.50	€3.40	€1.30	3
Jun ’24	€2.98	€3.70 +24.2%	8.1%	€4.00	€3.40	€1.34	2
May ’24	€2.96	€4.20 +42.1%	19.0%	€5.00	€3.40	€1.37	2
Apr ’24	€2.89	€4.40 +52.2%	13.6%	€5.00	€3.80	€1.39	2
Mar ’24	€3.59	€3.75 +4.6%	20.0%	€4.50	€3.00	€1.52	2
Feb ’24	€3.84	€3.75 -2.2%	20.0%	€4.50	€3.00	€1.90	2
Jan ’24	€3.84	€3.75 -2.3%	20.0%	€4.50	€3.00	€1.47	2
Dec ’23	€3.65	€3.75 +2.7%	20.0%	€4.50	€3.00	€1.49	2

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/19 06:30
장 마감 주가	2024/12/19 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Bike24 Holding AG 5 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Gerhard Orgonas	Berenberg
Catharina Claes	Berenberg
Wolfgang Specht	Berenberg