Douglas AG

XTRA:DOU 주식 보고서

시가총액: €2.0b

Douglas 가치 평가

DOU 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 DOU 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: DOU ( €18.51 )는 당사 추정치인 공정 가치( €90.08 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DOU 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

DOU 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: DOU 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 DOU 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 DOU 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
DOU 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.5x
판매€4.37b
시가총액€2.03b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 DOU 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 DOU 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.6x
FIE Fielmann Group
1.6x6.7%€3.4b
MRX Mister Spex
0.2x2.6%€53.5m
AG1 AUTO1 Group
0.4x8.1%€2.2b
HBM HORNBACH Baumarkt
0.3xn/a€1.9b
DOU Douglas
0.5x6.2%€2.0b

Price-To-Sales 대 피어: DOU은 Price-To-Sales 비율(0.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

DOU 의 PS 비율은 DE Specialty Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
CEC Ceconomy
0.06x1.1%US$1.58b
GFG Global Fashion Group
0.07x-0.5%US$57.83m
DEX Delticom
0.07x2.7%US$35.64m
49S Superdry
0.004x-1.4%US$3.12m
이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
DOU 0.5x업계 평균 0.4xNo. of Companies5PS00.40.81.21.62+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: DOU 은 German Specialty Retail 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 0.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Specialty Retail 업계 평균( 0.3 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

DOU 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

DOU PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.5x
공정 PS 비율0.5x

Price-To-Sales 대 공정 비율: DOU 은 예상 0.5 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 DOU 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€18.51
€30.50
+64.8%
9.0%€35.00€27.00n/a6
Nov ’25€18.88
€30.50
+61.5%
9.0%€35.00€27.00n/a6
Oct ’25€19.98
€30.50
+52.7%
9.0%€35.00€27.00n/a6
Sep ’25€20.74
€30.50
+47.1%
9.0%€35.00€27.00n/a6
Aug ’25€18.18
€30.50
+67.8%
9.0%€35.00€27.00n/a6
Jul ’25€17.33
€31.00
+78.9%
11.8%€38.00€27.00n/a6
Jun ’25€20.10
€30.92
+53.8%
12.1%€38.00€26.50n/a6
May ’25€21.50
€29.30
+36.3%
6.8%€32.00€26.50n/a5

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Pepco Group

zł8.9b

Operates as a discount variety retailer in the United Kingdom, the Republic of Ireland, Poland, and rest of Europe.

8UX

zł3.74

7D

-4.8%

1Y

-20.7%

Luk Fook Holdings (International)

HK$8.7b

An investment holding company, engages in sourcing, designing, wholesaling, trademark licensing, and retailing various gold and platinum jewelry, and gem-set jewelry products.

LUY1

HK$1.75

7D

-0.6%

1Y

-21.2%

Abercrombie & Fitch

US$7.3b

Through its subsidiaries, operates as an omnichannel retailer in the United States, Europe, the Middle East, Asia, the Asia-Pacific, Canada, and internationally.

AFT

US$136.14

7D

-0.7%

1Y

109.5%