HORNBACH Holding KGaA 가치 평가
HBH이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
5/6밸류에이션 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 HBH의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: HBH ( €86.7 )는 당사 추정치인 공정 가치( €107.61 )
공정 가치보다 현저히 낮음: HBH 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
핵심 가치평가 지표
HBH의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: HBH는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| HBH의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 9.9x |
| 이익 | €140.08m |
| 시가총액 | €1.38b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 0.4x |
| 기업가치/EBITDA | 6.9x |
| PEG 비율 | 1.9x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
HBH의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: HBH은 Price-To-Earnings 비율(9.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(15.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
HBH의 PE 비율은 European Specialty Retail 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 7개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 7개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: HBH 은 Price-To-Earnings 비율(9.9x)을 기준으로 볼 때 German Specialty Retail 업계 평균(20.4x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
HBH의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 9.9x |
| 공정 PE 비율 | 12.7x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: HBH 은 예상 Price-To-Earnings 비율(9.9x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 12.7x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €86.70 | €108.83 +25.53% | 7.86% | €118.00 | €95.00 | n/a | 6 |
| Oct ’26 | €96.60 | €110.50 +14.39% | 5.79% | €118.00 | €100.00 | n/a | 6 |
| Sep ’26 | €106.20 | €110.50 +4.05% | 5.79% | €118.00 | €100.00 | n/a | 6 |
| Aug ’26 | €99.70 | €106.67 +6.99% | 7.07% | €117.00 | €95.00 | n/a | 6 |
| Jul ’26 | €105.60 | €106.67 +1.01% | 7.07% | €117.00 | €95.00 | n/a | 6 |
| Jun ’26 | €88.90 | €103.97 +16.95% | 7.22% | €117.00 | €95.00 | n/a | 7 |
| May ’26 | €99.10 | €101.11 +2.03% | 6.32% | €110.00 | €90.00 | n/a | 7 |
| Apr ’26 | €90.20 | €101.11 +12.09% | 6.32% | €110.00 | €90.00 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | €79.50 | €99.11 +24.66% | 8.01% | €110.00 | €85.00 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | €74.10 | €99.11 +33.75% | 8.01% | €110.00 | €85.00 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | €72.60 | €98.34 +35.45% | 8.72% | €110.00 | €85.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | €80.80 | €98.34 +21.70% | 8.72% | €110.00 | €85.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €82.00 | €96.81 +18.06% | 8.61% | €110.00 | €85.00 | €86.70 | 6 |
| Oct ’25 | €86.20 | €95.98 +11.34% | 8.57% | €110.00 | €85.00 | €96.60 | 6 |
| Sep ’25 | €80.00 | €89.57 +11.96% | 9.52% | €102.00 | €77.00 | €106.20 | 5 |
| Aug ’25 | €76.00 | €89.57 +17.86% | 9.52% | €102.00 | €77.00 | €99.70 | 5 |
| Jul ’25 | €81.00 | €87.95 +8.59% | 12.58% | €102.00 | €69.10 | €105.60 | 5 |
| Jun ’25 | €77.50 | €83.35 +7.55% | 13.47% | €102.00 | €69.10 | €88.90 | 5 |
| May ’25 | €73.60 | €81.82 +11.17% | 12.22% | €98.00 | €69.10 | €99.10 | 5 |
| Apr ’25 | €74.50 | €85.00 +14.09% | 10.15% | €98.00 | €75.00 | €90.20 | 4 |
| Mar ’25 | €70.50 | €82.25 +16.67% | 13.58% | €98.00 | €69.00 | €79.50 | 4 |
| Feb ’25 | €66.30 | €80.50 +21.42% | 13.45% | €98.00 | €69.00 | €74.10 | 4 |
| Jan ’25 | €66.00 | €80.50 +21.97% | 13.45% | €98.00 | €69.00 | €72.60 | 4 |
| Dec ’24 | €59.30 | €80.50 +35.75% | 13.45% | €98.00 | €69.00 | €80.80 | 4 |
| Nov ’24 | €56.70 | €80.50 +41.98% | 13.45% | €98.00 | €69.00 | €82.00 | 4 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/03 16:24 |
| 종가 | 2025/10/31 00:00 |
| 수익 | 2025/08/31 |
| 연간 수익 | 2025/02/28 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
HORNBACH Holding AG & Co. KGaA는 14명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 6명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Volker Bosse | Baader Helvea Equity Research |
| Benjamin Thielmann | Berenberg |
| Katja Filzek | Deutsche Bank |