Fielmann Group AG

XTRA:FIE 주식 보고서

시가총액: €3.5b

Fielmann Group 가치 평가

FIE 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 FIE 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: FIE ( €41.15 )는 당사 추정치인 공정 가치( €90.42 )

공정 가치보다 현저히 낮음: FIE 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

FIE 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: FIE 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 FIE 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 FIE 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
FIE 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율24.5x
수익€140.87m
시가총액€3.46b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 FIE 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 FIE 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균23.2x
HBM HORNBACH Baumarkt
26.3xn/a€2.0b
CEC Ceconomy
17x35.8%€1.3b
HBH HORNBACH Holding KGaA
7.7x6.9%€1.3b
ZAL Zalando
41.9x21.6%€8.6b
FIE Fielmann Group
24.5x18.9%€3.5b

Price-To-Earnings 대 피어: FIE은 Price-To-Earnings 비율(24.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(23.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

FIE 의 PE 비율은 European Specialty Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
FIE 24.5x업계 평균 15.7xNo. of Companies12PE01020304050+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: FIE 은 German Specialty Retail 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 24.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Specialty Retail 업계 평균( 17 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

FIE 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

FIE PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율24.5x
공정 PE 비율13.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: FIE 24.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 13.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 FIE 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€41.15
€56.51
+37.3%
12.8%€66.00€44.60n/a7
Dec ’25€39.05
€56.51
+44.7%
12.8%€66.00€44.60n/a7
Nov ’25€42.50
€57.67
+35.7%
12.4%€66.00€45.70n/a7
Oct ’25€45.95
€57.67
+25.5%
12.4%€66.00€45.70n/a7
Sep ’25€44.15
€56.96
+29.0%
12.1%€66.00€45.70n/a7
Aug ’25€41.55
€57.11
+37.5%
11.6%€66.00€46.80n/a7
Jul ’25€43.85
€55.20
+25.9%
10.7%€62.00€45.40n/a7
Jun ’25€43.90
€54.77
+24.8%
10.4%€62.00€45.40n/a7
May ’25€43.85
€54.37
+24.0%
11.8%€62.00€44.20n/a6
Apr ’25€42.56
€51.36
+20.7%
14.2%€62.00€41.00n/a9
Mar ’25€42.22
€51.36
+21.6%
14.2%€62.00€41.00n/a9
Feb ’25€45.88
€51.73
+12.8%
13.5%€62.00€41.00n/a9
Jan ’25€48.64
€51.73
+6.4%
13.5%€62.00€41.00n/a9
Dec ’24€46.88
€51.73
+10.4%
13.5%€62.00€41.00€39.059
Nov ’24€40.10
€50.40
+25.7%
15.7%€62.00€40.00€42.509
Oct ’24€40.88
€50.40
+23.3%
15.7%€62.00€40.00€45.959
Sep ’24€47.08
€50.40
+7.1%
15.7%€62.00€40.00€44.159
Aug ’24€46.06
€50.18
+8.9%
15.1%€60.00€40.00€41.559
Jul ’24€48.80
€46.61
-4.5%
13.5%€60.00€40.00€43.859
Jun ’24€46.60
€45.39
-2.6%
11.8%€55.00€40.00€43.909
May ’24€46.96
€43.39
-7.6%
13.3%€55.00€33.00€43.859
Apr ’24€38.38
€37.78
-1.6%
22.5%€50.00€25.00€42.569
Mar ’24€35.02
€36.67
+4.7%
21.4%€50.00€25.00€42.229
Feb ’24€34.42
€36.78
+6.9%
20.9%€50.00€25.00€45.889
Jan ’24€37.02
€36.78
-0.7%
20.9%€50.00€25.00€48.649
Dec ’23€35.40
€37.11
+4.8%
21.8%€50.00€25.00€46.889

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/19 05:50
장 마감 주가2024/12/19 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Fielmann Group AG 29 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Christoph SchlienkampBankhaus Lampe KG
Laura JanssensBerenberg