AUTO1 Group SE

XTRA:AG1 주식 보고서

시가총액: €2.4b

AUTO1 Group 가치 평가

AG1 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 AG1 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: AG1 ( €11.16 )는 당사 추정치인 공정 가치( €52.39 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AG1 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

AG1 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: AG1 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 AG1 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 AG1 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
AG1 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.4x
판매€5.90b
시가총액€2.43b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 AG1 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 AG1 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.6x
HBM HORNBACH Baumarkt
0.3xn/a€1.8b
DOU Douglas
0.4x6.2%€2.0b
FIE Fielmann Group
1.6x6.7%€3.4b
CEC Ceconomy
0.06x1.1%€1.5b
AG1 AUTO1 Group
0.4x8.1%€2.4b

Price-To-Sales 대 피어: AG1은 Price-To-Sales 비율(0.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

AG1 의 PS 비율은 DE Specialty Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
CEC Ceconomy
0.06x1.1%US$1.52b
GFG Global Fashion Group
0.07x-0.5%US$54.23m
DEX Delticom
0.07x2.7%US$34.84m
49S Superdry
0.004x-1.4%US$3.12m
이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
AG1 0.4x업계 평균 0.4xNo. of Companies5PS00.40.81.21.62+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: AG1 은 German Specialty Retail 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 0.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Specialty Retail 업계 평균( 0.3 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

AG1 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

AG1 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.4x
공정 PS 비율0.2x

Price-To-Sales 대 공정 비율: AG1 0.4 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 AG1 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€11.16
€11.03
-1.2%
17.6%€14.00€8.00n/a12
Nov ’25€9.53
€9.96
+4.5%
17.2%€14.00€8.00n/a12
Oct ’25€10.24
€9.92
-3.2%
16.8%€14.00€8.00n/a12
Sep ’25€9.26
€9.66
+4.4%
20.0%€14.00€6.50n/a12
Aug ’25€8.08
€8.42
+4.2%
31.6%€14.00€4.00n/a12
Jul ’25€6.35
€7.55
+18.8%
32.2%€13.00€4.00n/a13
Jun ’25€6.97
€7.54
+8.2%
32.3%€13.00€4.00n/a13
May ’25€4.78
€7.28
+52.4%
57.7%€20.00€4.00n/a13
Apr ’25€4.38
€7.25
+65.3%
58.6%€20.00€4.00n/a13
Mar ’25€3.52
€7.43
+111.3%
57.1%€20.00€4.00n/a13
Feb ’25€3.79
€8.46
+123.4%
55.0%€20.00€4.00n/a13
Jan ’25€6.49
€9.93
+53.0%
40.0%€20.00€6.30n/a12
Dec ’24€5.71
€10.26
+79.5%
37.2%€20.00€7.00n/a12
Nov ’24€5.66
€10.28
+81.6%
36.2%€20.00€6.50€9.5312
Oct ’24€6.06
€10.50
+73.3%
34.2%€20.00€6.50€10.2412
Sep ’24€7.69
€10.76
+39.9%
31.9%€20.00€7.00€9.2612
Aug ’24€9.80
€10.77
+9.9%
32.1%€20.00€7.00€8.0812
Jul ’24€8.50
€10.82
+27.3%
32.0%€20.00€7.00€6.3512
Jun ’24€8.00
€10.87
+35.8%
31.8%€20.00€7.00€6.9712
May ’24€7.13
€11.05
+54.9%
32.7%€20.00€6.00€4.7811
Apr ’24€6.52
€11.09
+70.2%
32.3%€20.00€6.00€4.3811
Mar ’24€7.09
€11.08
+56.4%
31.6%€20.00€6.00€3.5212
Feb ’24€7.47
€11.66
+56.2%
30.5%€20.00€6.00€3.7912
Jan ’24€7.80
€12.37
+58.6%
35.9%€25.00€6.00€6.4913
Dec ’23€8.74
€12.85
+47.0%
40.9%€25.00€6.00€5.7113
Nov ’23€7.27
€14.88
+104.8%
42.5%€30.00€9.00€5.6613

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

Abercrombie & Fitch

US$7.8b

Through its subsidiaries, operates as an omnichannel retailer in the United States, Europe, the Middle East, Asia, the Asia-Pacific, Canada, and internationally.

AFT

US$132.90

7D

1.1%

1Y

96.8%

Luk Fook Holdings (International)

HK$8.7b

An investment holding company, engages in sourcing, designing, wholesaling, trademark licensing, and retailing various gold and platinum jewelry, and gem-set jewelry products.

LUY1

HK$1.76

7D

1.7%

1Y

-23.5%

Card Factory

UK£300.6m

Operates as a specialist retailer of cards, gifts, and celebration essentials in the United Kingdom and internationally.

0CT

UK£1.00

7D

8.6%

1Y

-13.5%