AUTO1 Group SE

XTRA:AG1 주식 리포트

시가총액: €6.2b

AUTO1 Group 가치 평가

AG1이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 AG1의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: AG1 ( €28.1 )는 당사 추정치인 공정 가치( €46.42 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AG1 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

AG1의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: AG1는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 AG1의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 AG1의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
AG1의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율77.9x
이익€79.43m
시가총액€6.19b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

AG1의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 AG1의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균19x
ZAL Zalando
26.2x21.90%€6.3b
FIE Fielmann Group
20.1x13.78%€3.7b
HBM HORNBACH Baumarkt
20xn/a€2.3b
HBH HORNBACH Holding KGaA
9.8x6.46%€1.3b
AG1 AUTO1 Group
77.9x31.42%€6.2b

Price-To-Earnings 대 피어: AG1은 Price-To-Earnings 비율(77.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(19x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

AG1의 PE 비율은 European Specialty Retail 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

5개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
AG1 77.9x업계 평균 18.1xNo. of Companies17PE01224364860+
5개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: AG1 은 German Specialty Retail 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(77.9x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Specialty Retail 업계 평균(20x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

AG1의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

AG1 PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율77.9x
공정 PE 비율30.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: AG1 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(30.8x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(77.9x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 AG1에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€28.10
€32.99
+17.39%
18.39%€42.00€20.00n/a14
Dec ’26€23.68
€32.75
+38.32%
18.57%€40.00€20.00n/a13
Nov ’26€30.44
€30.74
+0.98%
18.47%€40.00€20.00n/a13
Oct ’26€29.58
€29.74
+0.54%
15.89%€35.00€20.00n/a13
Sep ’26€28.16
€29.24
+3.83%
14.78%€35.00€20.00n/a13
Aug ’26€26.38
€26.78
+1.50%
19.74%€32.10€14.00n/a13
Jul ’26€26.30
€25.81
-1.87%
17.88%€30.00€14.00n/a13
Jun ’26€23.60
€26.05
+10.38%
17.39%€30.00€14.00n/a14
May ’26€21.06
€25.03
+18.84%
19.59%€30.00€14.00n/a14
Apr ’26€20.46
€24.62
+20.35%
20.67%€30.00€14.00n/a13
Mar ’26€23.20
€22.26
-4.05%
22.31%€30.00€14.00n/a13
Feb ’26€18.80
€17.31
-7.94%
26.65%€22.50€8.40n/a13
Jan ’26€15.60
€14.56
-6.68%
27.24%€20.50€8.40€27.3012
Dec ’25€13.11
€11.44
-12.73%
22.40%€17.10€8.00€23.6812
Nov ’25€9.53
€9.96
+4.49%
17.19%€14.00€8.00€30.4412
Oct ’25€10.24
€9.92
-3.16%
16.81%€14.00€8.00€29.5812
Sep ’25€9.26
€9.66
+4.36%
19.96%€14.00€6.50€28.1612
Aug ’25€8.08
€8.42
+4.17%
31.64%€14.00€4.00€26.3812
Jul ’25€6.35
€7.55
+18.84%
32.23%€13.00€4.00€26.3013
Jun ’25€6.97
€7.54
+8.16%
32.29%€13.00€4.00€23.6013
May ’25€4.78
€7.28
+52.40%
57.67%€20.00€4.00€21.0613
Apr ’25€4.38
€7.25
+65.32%
58.62%€20.00€4.00€20.4613
Mar ’25€3.52
€7.43
+111.34%
57.08%€20.00€4.00€23.2013
Feb ’25€3.79
€8.46
+123.38%
55.00%€20.00€4.00€18.8013
Jan ’25€6.49
€9.93
+52.97%
39.96%€20.00€6.30€15.6012
€32.99
Fair Value
14.8% 저평가 내재 할인율
14
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/01/03 20:27
종가2026/01/02 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

AUTO1 Group SE는 21명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 13명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Andrew RossBarclays
Wolfgang SpechtBerenberg
Mourad LahmidiBNP Paribas