AUTO1 Group 가치 평가
AG1이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
2/6밸류에이션 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대비 미래 현금흐름 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 AG1의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: AG1 ( €29.52 )는 당사 추정치인 공정 가치( €45.86 )
공정 가치보다 현저히 낮음: AG1 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
AG1의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: AG1는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| AG1의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 81.9x |
| 이익 | €79.43m |
| 시가총액 | €6.50b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 0.9x |
| 기업가치/EBITDA | 54.6x |
| PEG 비율 | 2.5x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
AG1의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: AG1은 Price-To-Earnings 비율(81.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(18.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.
과거 주가수익비율 비율
과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가수익비율 비율 vs 업계
AG1의 PE 비율은 European Specialty Retail 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 5개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 5개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: AG1 은 German Specialty Retail 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(81.9x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Specialty Retail 업계 평균(16.9x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
AG1의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 81.9x |
| 공정 PE 비율 | 31.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: AG1 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(31.6x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(81.9x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €29.52 | €34.29 +16.17% | 15.26% | €42.00 | €22.40 | n/a | 13 |
| Jan ’27 | €27.30 | €32.99 +20.83% | 18.39% | €42.00 | €20.00 | n/a | 14 |
| Dec ’26 | €23.68 | €32.75 +38.32% | 18.57% | €40.00 | €20.00 | n/a | 13 |
| Nov ’26 | €30.44 | €30.74 +0.98% | 18.47% | €40.00 | €20.00 | n/a | 13 |
| Oct ’26 | €29.58 | €29.74 +0.54% | 15.89% | €35.00 | €20.00 | n/a | 13 |
| Sep ’26 | €28.16 | €29.24 +3.83% | 14.78% | €35.00 | €20.00 | n/a | 13 |
| Aug ’26 | €26.38 | €26.78 +1.50% | 19.74% | €32.10 | €14.00 | n/a | 13 |
| Jul ’26 | €26.30 | €25.81 -1.87% | 17.88% | €30.00 | €14.00 | n/a | 13 |
| Jun ’26 | €23.60 | €26.05 +10.38% | 17.39% | €30.00 | €14.00 | n/a | 14 |
| May ’26 | €21.06 | €25.03 +18.84% | 19.59% | €30.00 | €14.00 | n/a | 14 |
| Apr ’26 | €20.46 | €24.62 +20.35% | 20.67% | €30.00 | €14.00 | n/a | 13 |
| Mar ’26 | €23.20 | €22.26 -4.05% | 22.31% | €30.00 | €14.00 | n/a | 13 |
| Feb ’26 | €18.80 | €17.31 -7.94% | 26.65% | €22.50 | €8.40 | n/a | 13 |
| Jan ’26 | €15.60 | €14.56 -6.68% | 27.24% | €20.50 | €8.40 | €27.30 | 12 |
| Dec ’25 | €13.11 | €11.44 -12.73% | 22.40% | €17.10 | €8.00 | €23.68 | 12 |
| Nov ’25 | €9.53 | €9.96 +4.49% | 17.19% | €14.00 | €8.00 | €30.44 | 12 |
| Oct ’25 | €10.24 | €9.92 -3.16% | 16.81% | €14.00 | €8.00 | €29.58 | 12 |
| Sep ’25 | €9.26 | €9.66 +4.36% | 19.96% | €14.00 | €6.50 | €28.16 | 12 |
| Aug ’25 | €8.08 | €8.42 +4.17% | 31.64% | €14.00 | €4.00 | €26.38 | 12 |
| Jul ’25 | €6.35 | €7.55 +18.84% | 32.23% | €13.00 | €4.00 | €26.30 | 13 |
| Jun ’25 | €6.97 | €7.54 +8.16% | 32.29% | €13.00 | €4.00 | €23.60 | 13 |
| May ’25 | €4.78 | €7.28 +52.40% | 57.67% | €20.00 | €4.00 | €21.06 | 13 |
| Apr ’25 | €4.38 | €7.25 +65.32% | 58.62% | €20.00 | €4.00 | €20.46 | 13 |
| Mar ’25 | €3.52 | €7.43 +111.34% | 57.08% | €20.00 | €4.00 | €23.20 | 13 |
| Feb ’25 | €3.79 | €8.46 +123.38% | 55.00% | €20.00 | €4.00 | €18.80 | 13 |
| Jan ’25 | €6.49 | €9.93 +52.97% | 39.96% | €20.00 | €6.30 | €15.60 | 12 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/01/22 06:14 |
| 종가 | 2026/01/22 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
AUTO1 Group SE는 22명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 12명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Andrew Ross | Barclays |
| Wolfgang Specht | Berenberg |
| Mourad Lahmidi | BNP Paribas |