JINS HOLDINGS Inc.

DB:5F3 주식 보고서

시가총액: €918.4m

JINS HOLDINGS 가치 평가

5F3 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 5F3 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 5F3 ( €38.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( €21.46 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 5F3 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

5F3 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 5F3 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 5F3 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 5F3 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
5F3 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율31.5x
수익JP¥4.67b
시가총액JP¥147.27b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 5F3 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 5F3 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균16.8x
FIE Fielmann Group
23.5x18.9%€3.3b
HBH HORNBACH Holding KGaA
7.5x6.8%€1.3b
CEC Ceconomy
10.8x22.4%€1.5b
HBM HORNBACH Baumarkt
25.4xn/a€1.9b
5F3 JINS HOLDINGS
31.5x12.0%€147.3b

Price-To-Earnings 대 피어: 5F3은 Price-To-Earnings 비율(31.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(16.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

5F3 의 PE 비율은 European Specialty Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
5F3 31.5x업계 평균 16.2xNo. of Companies12PE01020304050+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 5F3 은 German Specialty Retail 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 31.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Specialty Retail 업계 평균( 10.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

5F3 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

5F3 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율31.5x
공정 PE 비율11.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 5F3 31.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 11.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 5F3 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€38.80
€38.67
-0.3%
14.8%€45.20€31.52n/a5
Nov ’25€37.80
€36.28
-4.0%
13.2%€44.96€31.35n/a5
Oct ’25€31.60
€33.48
+5.9%
6.8%€35.66€29.23n/a5
Sep ’25€31.80
€32.36
+1.8%
7.3%€34.87€28.58n/a4
Aug ’25€26.80
€31.81
+18.7%
8.4%€34.65€27.60n/a4
Jul ’25€21.60
€29.11
+34.8%
10.6%€31.87€24.37n/a4
Jun ’25€21.20
€29.80
+40.6%
7.8%€32.02€26.69n/a4
May ’25€19.40
€29.98
+54.6%
6.6%€32.88€27.40n/a4
Apr ’25€25.80
€31.16
+20.8%
5.8%€32.57€28.19n/a4
Mar ’25€24.80
€31.16
+25.6%
5.8%€32.57€28.19n/a4
Feb ’25€25.60
€31.16
+21.7%
5.8%€32.57€28.19n/a4
Jan ’25€29.80
€30.56
+2.6%
7.0%€32.17€26.98n/a4
Dec ’24€28.60
€30.56
+6.9%
7.0%€32.17€26.98n/a4
Nov ’24€25.00
€30.11
+20.4%
7.3%€32.86€27.55€37.804
Oct ’24€19.90
€27.45
+37.9%
12.3%€31.67€23.43€31.603
Sep ’24€21.60
€26.87
+24.4%
11.8%€31.80€23.53€31.804
Aug ’24€22.00
€25.81
+17.3%
5.9%€27.58€23.73€26.804
Jul ’24€18.60
€26.63
+43.2%
9.5%€29.48€22.78€21.604
Jun ’24€19.90
€26.63
+33.8%
9.5%€29.48€22.78€21.204
May ’24€19.30
€27.45
+42.2%
10.6%€30.25€23.11€19.404
Apr ’24€24.60
€30.36
+23.4%
8.1%€34.10€27.84€25.804
Mar ’24€24.00
€30.36
+26.5%
8.1%€34.10€27.84€24.804
Feb ’24€27.00
€32.86
+21.7%
13.5%€38.86€28.26€25.604
Jan ’24€32.40
€34.87
+7.6%
7.9%€38.16€31.23€29.804
Dec ’23€29.40
€34.87
+18.6%
7.9%€38.16€31.23€28.604
Nov ’23€29.80
€34.34
+15.2%
6.2%€37.58€32.11€25.004

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Pepco Group

zł9.4b

Operates as a discount variety retailer in the United Kingdom, the Republic of Ireland, Poland, and rest of Europe.

8UX

zł3.60

7D

4.6%

1Y

-27.5%

Luk Fook Holdings (International)

HK$8.7b

An investment holding company, engages in sourcing, designing, wholesaling, trademark licensing, and retailing various gold and platinum jewelry, and gem-set jewelry products.

LUY1

HK$1.75

7D

-1.1%

1Y

-23.9%

Abercrombie & Fitch

US$7.5b

Through its subsidiaries, operates as an omnichannel retailer in the United States, Europe, the Middle East, Asia, the Asia-Pacific, Canada, and internationally.

AFT

US$139.00

7D

5.9%

1Y

103.1%