Card Factory 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 0CT 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

0CT ( €1.1 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €1.89 )

0CT 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0CT 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

€1.89

Fair Value

42.1% undervalued

Number of Analysts

적정 가치 이하: 0CT ( €1.1 )는 당사 추정치인 공정 가치( €1.89 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0CT 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0CT 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0CT 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0CT 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0CT 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0CT 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	8.1x
수익	UK£40.80m
시가총액	UK£330.58m

0CT 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	1x
기업 가치/EBITDA	8.6x
PEG 비율	0.6x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0CT 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0CT 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	19.7x
DOU Douglas	26.4x	22.1%	€2.2b
FIE Fielmann Group	26.1x	18.9%	€3.7b
HBH HORNBACH Holding KGaA	7.4x	0.9%	€1.2b
CEC Ceconomy	19.1x	37.1%	€1.5b
0CT Card Factory	8.1x	14.1%	€330.6m

Price-To-Earnings 대 피어: 0CT은 Price-To-Earnings 비율(8.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(19.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

0CT 의 PE 비율은 European Specialty Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

3 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0CT 은 Price-To-Earnings 8.1 German Specialty Retail 업계 평균( 22.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0CT 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0CT PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	8.1x
공정 PE 비율	13.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0CT 은 예상 8.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 13.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0CT 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€1.10	€1.94 +77.3%	14.4%	€2.25	€1.42	n/a	7
Jan ’26	€1.13	€2.01 +77.4%	14.6%	€2.42	€1.51	n/a	7
Dec ’25	€1.03	€2.00 +93.5%	14.6%	€2.41	€1.51	n/a	7
Nov ’25	€0.97	€1.98 +103.9%	14.6%	€2.39	€1.49	n/a	7
Oct ’25	€1.24	€1.99 +60.3%	14.6%	€2.40	€1.50	n/a	7
Sep ’25	€1.45	€1.86 +28.3%	18.4%	€2.37	€1.37	n/a	7
Aug ’25	€1.40	€1.86 +32.7%	18.4%	€2.37	€1.37	n/a	7
Jul ’25	€1.07	€1.80 +67.9%	20.6%	€2.37	€1.37	n/a	5
Jun ’25	€1.12	€1.75 +56.3%	23.0%	€2.23	€1.26	n/a	4
May ’25	€1.24	€1.75 +40.7%	23.0%	€2.22	€1.25	n/a	4
Apr ’25	€1.04	€1.71 +63.6%	21.4%	€2.09	€1.24	n/a	4
Mar ’25	€1.06	€1.71 +61.2%	21.4%	€2.09	€1.24	n/a	4
Feb ’25	€1.04	€1.71 +63.6%	21.4%	€2.09	€1.24	€1.10	4
Jan ’25	€1.22	€1.66 +36.5%	19.9%	€2.07	€1.25	€1.13	4
Dec ’24	€1.12	€1.66 +48.9%	19.9%	€2.07	€1.25	€1.03	4
Nov ’24	€1.09	€1.66 +52.7%	19.9%	€2.07	€1.25	€0.97	4
Oct ’24	€1.13	€1.66 +47.9%	19.9%	€2.07	€1.25	€1.24	4
Sep ’24	€1.16	€1.68 +45.1%	18.8%	€2.05	€1.29	€1.45	4
Aug ’24	€0.98	€1.47 +49.6%	23.2%	€1.86	€1.09	€1.40	4
Jul ’24	€1.01	€1.47 +45.5%	23.2%	€1.86	€1.09	€1.07	4
Jun ’24	€1.01	€1.41 +39.7%	25.5%	€1.82	€0.98	€1.12	4
May ’24	€1.21	€1.27 +4.7%	24.5%	€1.70	€0.97	€1.24	3
Apr ’24	€0.95	€1.29 +35.8%	18.4%	€1.54	€0.98	€1.04	4
Mar ’24	€1.11	€1.29 +16.1%	18.4%	€1.54	€0.98	€1.06	4
Feb ’24	€1.03	€1.29 +25.1%	18.4%	€1.54	€0.98	€1.04	4

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 7 Analysts

€1.89

Fair Value

42.1% undervalued

Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2025/02/01 10:52
장 마감 주가	2025/01/31 00:00
수익	2024/07/31
연간 수익	2024/01/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Card Factory plc 11 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Joseph Barron	Berenberg
Matthew Abraham	Berenberg
Mark Photiades	Canaccord Genuity