Omega Healthcare Investors, Inc.

DB:WX4 주식 보고서

시가총액: €10.0b

Omega Healthcare Investors 가치 평가

WX4 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 WX4 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: WX4 ( €37.11 )는 당사 추정치인 공정 가치( €72.35 )

공정 가치보다 현저히 낮음: WX4 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

WX4 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: WX4 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 WX4 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 WX4 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
WX4 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율29.7x
수익US$347.99m
시가총액US$10.35b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 WX4 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 WX4 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균50.1x
DOC Healthpeak Properties
46.3x-16.2%US$14.6b
ARE Alexandria Real Estate Equities
61.3x18.5%US$17.3b
CTRE CareTrust REIT
50.7x44.7%US$5.0b
SBRA Sabra Health Care REIT
42x15.7%US$4.1b
WX4 Omega Healthcare Investors
29.7x9.4%€10.3b

Price-To-Earnings 대 피어: WX4은 Price-To-Earnings 비율(29.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(52.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

WX4 의 PE 비율은 Global Health Care REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
WX4 29.7x업계 평균 25.1xNo. of Companies5PE020406080100+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: WX4 은 European Health Care REITs 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 29.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Health Care REITs 업계 평균( 19 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

WX4 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

WX4 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율29.7x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 WX4 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 WX4 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€37.11
€41.31
+11.3%
7.8%€47.75€36.05n/a15
Dec ’25€38.57
€40.46
+4.9%
8.2%€46.69€33.35n/a15
Nov ’25€38.96
€37.76
-3.1%
9.9%€45.05€32.18n/a15
Oct ’25€36.37
€35.68
-1.9%
8.6%€41.56€30.72n/a14
Sep ’25€35.68
€35.01
-1.9%
7.2%€39.81€30.76n/a13
Aug ’25€33.85
€31.97
-5.6%
7.0%€36.14€27.80n/a14
Jul ’25€31.48
€31.13
-1.1%
7.4%€35.46€26.13n/a14
Jun ’25€29.50
€30.25
+2.6%
6.3%€33.15€25.78n/a14
May ’25€28.45
€30.58
+7.5%
7.4%€34.51€26.12n/a14
Apr ’25€28.75
€30.52
+6.2%
7.4%€34.45€26.07n/a14
Mar ’25€28.30
€29.98
+5.9%
8.0%€34.10€25.80n/a15
Feb ’25€27.00
€29.94
+10.9%
7.2%€33.20€25.82n/a15
Jan ’25€27.70
€29.36
+6.0%
6.9%€32.59€25.35€35.8014
Dec ’24€29.35
€30.42
+3.6%
6.2%€33.77€27.38€38.5715
Nov ’24€31.20
€32.38
+3.8%
6.2%€35.98€28.40€38.9615
Oct ’24€31.40
€31.65
+0.8%
5.8%€34.27€28.56€36.3714
Sep ’24€30.20
€29.25
-3.1%
6.7%€32.71€25.44€35.6813
Aug ’24€28.85
€29.00
+0.5%
5.8%€31.91€25.53€33.8513
Jul ’24€28.00
€28.49
+1.7%
6.2%€30.23€23.82€31.4811
Jun ’24€27.45
€28.22
+2.8%
8.3%€30.76€23.30€29.5011
May ’24€24.05
€26.81
+11.5%
11.1%€32.67€21.78€28.4511
Apr ’24€24.96
€27.00
+8.2%
11.5%€33.21€22.14€28.7511
Mar ’24€25.05
€27.59
+10.2%
11.0%€33.96€22.64€28.3012
Feb ’24€26.69
€27.42
+2.7%
10.6%€33.16€23.03€27.0013
Jan ’24€26.00
€30.32
+16.6%
6.5%€33.87€26.34€27.7013

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/04 07:25
장 마감 주가2025/01/03 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Omega Healthcare Investors, Inc. 35 애널리스트 중 10 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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