Welltower 가치 평가
HCW 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 HCW 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: HCW ( €131.25 )는 당사 추정치인 공정 가치( €147.17 )
공정 가치보다 현저히 낮음: HCW 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
HCW 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: HCW 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| HCW 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 89.8x |
| 수익 | US$1.08b |
| 시가총액 | US$97.26b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 13x |
| 기업 가치/EBITDA | 35.3x |
| PEG 비율 | 5.4x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 HCW 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 49.9x | ||
DOC Healthpeak Properties | 44.3x | -8.59% | US$12.5b |
ARE Alexandria Real Estate Equities | 96.1x | 28.58% | US$12.6b |
OHI Omega Healthcare Investors | 24.6x | 12.23% | US$11.1b |
CTRE CareTrust REIT | 34.6x | 27.70% | US$5.6b |
HCW Welltower | 89.8x | 16.69% | €97.3b |
Price-To-Earnings 대 피어: HCW은 Price-To-Earnings 비율(89.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(52.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
HCW 의 PE 비율은 Global Health Care REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: HCW 은 European Health Care REITs 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 89.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Health Care REITs 업계 평균( 22.4 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
HCW 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 89.8x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 HCW 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €131.25 | €149.20 +13.68% | 11.92% | €215.26 | €120.18 | n/a | 20 |
| May ’26 | €134.05 | €146.23 +9.09% | 12.24% | €214.34 | €118.68 | n/a | 20 |
| Apr ’26 | €142.70 | €152.66 +6.98% | 13.64% | €223.68 | €117.39 | n/a | 19 |
| Mar ’26 | €147.35 | €152.34 +3.39% | 14.65% | €233.34 | €122.45 | n/a | 19 |
| Feb ’26 | €131.45 | €143.23 +8.96% | 13.26% | €213.20 | €120.59 | n/a | 19 |
| Jan ’26 | €118.85 | €139.90 +17.71% | 10.23% | €183.45 | €118.76 | n/a | 19 |
| Dec ’25 | €130.90 | €131.12 +0.16% | 11.95% | €179.84 | €108.85 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | €122.55 | €122.02 -0.43% | 13.50% | €175.71 | €102.65 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | €115.45 | €112.45 -2.60% | 8.96% | €133.70 | €96.66 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | €109.10 | €109.24 +0.13% | 7.39% | €123.96 | €95.91 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | €103.60 | €102.65 -0.92% | 6.84% | €119.33 | €92.50 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | €96.58 | €100.45 +4.01% | 8.00% | €120.10 | €88.45 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | €95.50 | €98.00 +2.62% | 8.05% | €118.91 | €84.81 | n/a | 19 |
| May ’25 | €89.20 | €97.38 +9.17% | 8.21% | €120.85 | €86.19 | €134.05 | 19 |
| Apr ’25 | €86.38 | €96.00 +11.14% | 8.56% | €119.02 | €84.88 | €142.70 | 17 |
| Mar ’25 | €85.36 | €93.25 +9.24% | 10.02% | €119.04 | €71.98 | €147.35 | 19 |
| Feb ’25 | €80.66 | €89.56 +11.03% | 7.52% | €106.18 | €72.02 | €131.45 | 19 |
| Jan ’25 | €82.38 | €85.80 +4.15% | 7.26% | €100.49 | €70.61 | €118.85 | 18 |
| Dec ’24 | €82.24 | €85.77 +4.29% | 7.88% | €102.06 | €71.72 | €130.90 | 18 |
| Nov ’24 | €78.98 | €86.17 +9.10% | 8.42% | €105.04 | €73.81 | €122.55 | 18 |
| Oct ’24 | €77.52 | €85.63 +10.46% | 8.54% | €104.13 | €73.17 | €115.45 | 18 |
| Sep ’24 | €76.60 | €82.38 +7.54% | 9.56% | €101.80 | €67.87 | €109.10 | 17 |
| Aug ’24 | €76.94 | €77.76 +1.07% | 7.78% | €88.67 | €66.05 | €103.60 | 17 |
| Jul ’24 | €73.92 | €79.17 +7.11% | 10.71% | €101.91 | €64.27 | €96.58 | 17 |
| Jun ’24 | €69.16 | €79.42 +14.84% | 10.26% | €103.46 | €65.25 | €95.50 | 19 |
| May ’24 | €71.10 | €75.80 +6.61% | 10.78% | €101.18 | €63.81 | €89.20 | 19 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/18 07:26 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/16 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
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| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Welltower Inc. 50 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| David Rodgers | Baird |
| Amanda Sweitzer | Baird |
| Joshua Raskin | Barclays |