Welltower Inc.

DB:HCW 주식 보고서

시가총액: €74.4b

Welltower 가치 평가

HCW 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 HCW 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: HCW ( €118.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( €125.74 )

공정 가치보다 현저히 낮음: HCW 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

HCW 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: HCW 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 HCW 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 HCW 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
HCW 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율84.8x
수익US$915.62m
시가총액US$77.61b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 HCW 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 HCW 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균47x
ARE Alexandria Real Estate Equities
61.3x18.5%US$17.3b
DOC Healthpeak Properties
45.6x-21.8%US$14.4b
OHI Omega Healthcare Investors
29.3x9.9%US$10.5b
CTRE CareTrust REIT
51.9x45.0%US$5.1b
HCW Welltower
84.8x14.6%€77.6b

Price-To-Earnings 대 피어: HCW은 Price-To-Earnings 비율(84.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(50.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

HCW 의 PE 비율은 Global Health Care REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
HCW 84.8x업계 평균 24.9xNo. of Companies5PE020406080100+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: HCW 은 European Health Care REITs 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 84.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Health Care REITs 업계 평균( 18.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

HCW 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

HCW PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율84.8x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 HCW 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 HCW 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€118.20
€136.35
+15.4%
11.5%€182.10€110.22n/a19
Dec ’25€130.90
€131.12
+0.2%
12.0%€179.84€108.85n/a19
Nov ’25€122.55
€122.02
-0.4%
13.5%€175.71€102.65n/a19
Oct ’25€115.45
€112.45
-2.6%
9.0%€133.70€96.66n/a19
Sep ’25€109.10
€109.24
+0.1%
7.4%€123.96€95.91n/a19
Aug ’25€103.60
€102.65
-0.9%
6.8%€119.33€92.50n/a19
Jul ’25€96.58
€100.45
+4.0%
8.0%€120.10€88.45n/a19
Jun ’25€95.50
€98.00
+2.6%
8.0%€118.91€84.81n/a19
May ’25€89.20
€97.38
+9.2%
8.2%€120.85€86.19n/a19
Apr ’25€86.38
€96.00
+11.1%
8.6%€119.02€84.88n/a17
Mar ’25€85.36
€93.25
+9.2%
10.0%€119.04€71.98n/a19
Feb ’25€80.66
€89.56
+11.0%
7.5%€106.18€72.02n/a19
Jan ’25€82.38
€85.80
+4.2%
7.3%€100.49€70.61n/a18
Dec ’24€82.24
€85.77
+4.3%
7.9%€102.06€71.72€130.9018
Nov ’24€78.98
€86.17
+9.1%
8.4%€105.04€73.81€122.5518
Oct ’24€77.52
€85.63
+10.5%
8.5%€104.13€73.17€115.4518
Sep ’24€76.60
€82.38
+7.5%
9.6%€101.80€67.87€109.1017
Aug ’24€76.94
€77.76
+1.1%
7.8%€88.67€66.05€103.6017
Jul ’24€73.92
€79.17
+7.1%
10.7%€101.91€64.27€96.5817
Jun ’24€69.16
€79.42
+14.8%
10.3%€103.46€65.25€95.5019
May ’24€71.10
€75.80
+6.6%
10.8%€101.18€63.81€89.2019
Apr ’24€65.55
€75.79
+15.6%
11.5%€102.40€64.58€86.3819
Mar ’24€69.89
€77.42
+10.8%
11.3%€104.11€65.65€85.3620
Feb ’24€67.80
€73.27
+8.1%
12.9%€102.15€58.90€80.6621
Jan ’24€61.36
€74.14
+20.8%
13.3%€104.42€57.38€82.3821
Dec ’23€67.46
€75.28
+11.6%
13.5%€105.45€57.95€82.2421

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/23 04:45
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Welltower Inc. 46 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
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Amanda SweitzerBaird
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