Camden Property Trust

DB:CAL 주식 보고서

시가총액: €12.0b

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Camden Property Trust 가치 평가

CAL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CAL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CAL ( €107 )는 당사 추정치인 공정 가치( €171.5 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CAL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CAL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

CAL 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익10.7x
기업 가치/EBITDA18.6x
PEG 비율-2.1x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CAL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CAL 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균50.3x
UDR UDR
111.6x8.6%US$16.3b
MAA Mid-America Apartment Communities
35.9x1.0%US$18.9b
ESS Essex Property Trust
36.5x-6.6%US$19.6b
UTG Unite Group
17.1x14.9%UK£4.7b
CAL Camden Property Trust
33.3x-15.9%€13.4b

Price-To-Earnings 대 피어: CAL은 Price-To-Earnings 비율(32.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(58.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

CAL 의 PE 비율은 European Residential REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CAL 은 Global Residential REITs 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 32.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Residential REITs 업계 평균( 21.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CAL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CAL PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율33.3x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 CAL 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CAL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€110.00
€113.60
+3.3%
7.1%€132.08€97.04n/a21
Sep ’25€112.00
€108.96
-2.7%
9.5%€132.26€80.97n/a19
Aug ’25€105.00
€102.08
-2.8%
7.4%€113.06€83.40n/a19
Jul ’25€101.00
€100.79
-0.2%
6.5%€114.09€84.17n/a20
Jun ’25€94.00
€97.78
+4.0%
6.4%€108.77€82.96n/a20
May ’25€93.00
€95.60
+2.8%
7.0%€106.57€84.13n/a19
Apr ’25€91.00
€95.61
+5.1%
7.0%€105.20€83.79n/a20
Mar ’25€87.50
€95.46
+9.1%
7.8%€111.66€83.05n/a20
Feb ’25€87.00
€97.62
+12.2%
10.6%€127.72€83.30n/a19
Jan ’25€90.50
€96.59
+6.7%
13.4%€128.93€82.30n/a19
Dec ’24€84.50
€97.30
+15.1%
15.6%€128.35€72.82n/a18
Nov ’24€80.00
€109.06
+36.3%
15.1%€133.23€75.59n/a18
Oct ’24€89.00
€117.69
+32.2%
8.6%€133.41€95.57n/a17
Sep ’24€98.50
€116.07
+17.8%
7.5%€130.34€94.29€112.0017
Aug ’24€98.50
€111.27
+13.0%
6.9%€124.68€90.84€105.0016
Jul ’24€99.00
€114.65
+15.8%
6.9%€128.53€93.65€101.0016
Jun ’24€96.50
€116.75
+21.0%
6.6%€131.00€95.44€94.0018
May ’24€100.00
€119.12
+19.1%
15.6%€189.59€92.97€93.0019
Apr ’24€96.00
€124.06
+29.2%
14.4%€191.76€94.03€91.0021
Mar ’24€105.00
€129.95
+23.8%
12.5%€195.08€114.42€87.5020
Feb ’24€112.00
€126.69
+13.1%
13.3%€191.42€107.68€87.0021
Jan ’24€105.00
€130.05
+23.9%
13.7%€195.75€111.05€90.5021
Dec ’23€113.00
€134.13
+18.7%
14.7%€199.64€114.22€84.5020
Nov ’23€116.00
€153.04
+31.9%
13.7%€210.54€127.54€80.0020
Oct ’23€122.00
€170.10
+39.4%
9.8%€216.80€141.75€89.0020
Sep ’23€129.00
€164.88
+27.8%
9.1%€208.48€142.33€98.5020

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

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1Y

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