UDR 가치 평가
UDR 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 UDR 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: UDR ( $44.81 )는 당사 추정치인 공정 가치( $63.78 )
공정 가치보다 현저히 낮음: UDR 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
UDR 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: UDR 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| UDR 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 120.4x |
| 수익 | US$122.76m |
| 시가총액 | US$16.53b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 13x |
| 기업 가치/EBITDA | 22.1x |
| PEG 비율 | 9.4x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 UDR 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 35x | ||
MAA Mid-America Apartment Communities | 35.8x | 0.6% | US$18.9b |
CPT Camden Property Trust | 37.8x | -11.2% | US$13.1b |
ESS Essex Property Trust | 35.6x | -8.3% | US$20.0b |
EQR Equity Residential | 30.8x | -7.5% | US$28.9b |
UDR UDR | 120.4x | 12.8% | US$16.5b |
Price-To-Earnings 대 피어: UDR은 Price-To-Earnings 비율(120.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(35x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
UDR 의 PE 비율은 Global Residential REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 2 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: UDR 은 US Residential REITs 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 120.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Residential REITs 업계 평균( 37.3 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
UDR 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 120.4x |
| 공정 PE 비율 | 40.3x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: UDR 120.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 40.3 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$44.81 | US$46.86 +4.6% | 6.0% | US$52.00 | US$40.00 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | US$41.30 | US$46.62 +12.9% | 6.0% | US$52.00 | US$40.00 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | US$44.90 | US$46.14 +2.8% | 6.7% | US$52.00 | US$38.00 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | US$44.51 | US$43.95 -1.3% | 7.8% | US$49.00 | US$36.00 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | US$40.73 | US$42.13 +3.4% | 6.8% | US$48.00 | US$36.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | US$41.04 | US$41.15 +0.3% | 6.6% | US$46.00 | US$36.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | US$38.62 | US$40.80 +5.6% | 6.0% | US$45.00 | US$36.00 | n/a | 20 |
| May ’25 | US$37.49 | US$39.75 +6.0% | 6.3% | US$45.00 | US$35.00 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | US$36.64 | US$39.19 +7.0% | 7.2% | US$45.00 | US$34.00 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | US$35.94 | US$38.81 +8.0% | 7.9% | US$45.00 | US$34.00 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | US$36.51 | US$39.80 +9.0% | 9.0% | US$46.00 | US$34.00 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | US$38.29 | US$38.84 +1.4% | 9.6% | US$46.00 | US$34.00 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | US$34.40 | US$39.05 +13.5% | 12.9% | US$49.00 | US$30.00 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | US$31.41 | US$41.82 +33.1% | 11.9% | US$49.00 | US$30.00 | US$41.30 | 19 |
| Oct ’24 | US$35.67 | US$45.03 +26.2% | 6.2% | US$49.00 | US$38.00 | US$44.90 | 18 |
| Sep ’24 | US$39.73 | US$45.64 +14.9% | 4.6% | US$49.00 | US$43.00 | US$44.51 | 18 |
| Aug ’24 | US$40.50 | US$45.94 +13.4% | 4.9% | US$51.00 | US$43.00 | US$40.73 | 18 |
| Jul ’24 | US$42.96 | US$45.42 +5.7% | 5.2% | US$50.00 | US$41.00 | US$41.04 | 18 |
| Jun ’24 | US$40.09 | US$45.28 +12.9% | 5.6% | US$50.00 | US$41.00 | US$38.62 | 20 |
| May ’24 | US$41.22 | US$46.98 +14.0% | 13.1% | US$71.00 | US$41.00 | US$37.49 | 21 |
| Apr ’24 | US$41.06 | US$47.34 +15.3% | 13.1% | US$71.00 | US$38.00 | US$36.64 | 22 |
| Mar ’24 | US$41.65 | US$47.86 +14.9% | 12.2% | US$71.00 | US$43.00 | US$35.94 | 21 |
| Feb ’24 | US$42.83 | US$45.55 +6.3% | 13.7% | US$71.00 | US$39.00 | US$36.51 | 22 |
| Jan ’24 | US$38.73 | US$46.09 +19.0% | 13.3% | US$71.00 | US$41.00 | US$38.29 | 22 |
| Dec ’23 | US$40.88 | US$46.71 +14.3% | 13.8% | US$71.00 | US$41.00 | US$34.40 | 21 |
| Nov ’23 | US$39.84 | US$50.62 +27.1% | 13.6% | US$71.00 | US$41.00 | US$31.41 | 21 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
Chatham Lodging Trust
US$439.6m
Chatham Lodging Trust (“we,” “us” or the “Company”) was formed as a Maryland real estate investment trust on October 26, 2009.
CLDT
US$9.07
7D
0.8%
1Y
-7.9%
Innovative Industrial Properties
US$3.0b
A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.
IIPR
US$105.77
7D
2.2%
1Y
32.2%
Modiv Industrial
US$173.2m
An internally managed REIT that is focused on single-tenant net-lease industrial manufacturing real estate.
MDV
US$16.12
7D
1.4%
1Y
2.1%