UDR 가치 평가
UDR이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
2/6밸류에이션 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 UDR의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: UDR ( $34.55 )는 당사 추정치인 공정 가치( $59.18 )
공정 가치보다 현저히 낮음: UDR 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
UDR의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: UDR는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| UDR의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 78.8x |
| 이익 | US$144.93m |
| 시가총액 | US$12.49b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 10.5x |
| 기업가치/EBITDA | 18x |
| PEG 비율 | 8.1x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
UDR의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: UDR은 Price-To-Earnings 비율(78.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(26.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
UDR의 PE 비율은 North American Residential REITs 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 3개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 3개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: UDR 은 US Residential REITs 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(78.8x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Residential REITs 업계 평균(28.7x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
UDR의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 78.8x |
| 공정 PE 비율 | 34.5x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: UDR 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(34.5x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(78.8x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$34.55 | US$40.98 +18.60% | 9.12% | US$47.00 | US$33.00 | n/a | 22 |
| Nov ’26 | US$33.69 | US$42.84 +27.16% | 6.43% | US$47.00 | US$37.00 | n/a | 22 |
| Oct ’26 | US$36.92 | US$43.48 +17.76% | 6.09% | US$48.00 | US$37.00 | n/a | 22 |
| Sep ’26 | US$39.57 | US$44.17 +11.62% | 6.14% | US$49.00 | US$37.00 | n/a | 21 |
| Aug ’26 | US$38.67 | US$45.79 +18.40% | 6.42% | US$51.00 | US$37.00 | n/a | 21 |
| Jul ’26 | US$40.86 | US$46.52 +13.86% | 5.69% | US$51.00 | US$41.00 | n/a | 22 |
| Jun ’26 | US$41.43 | US$46.66 +12.62% | 5.99% | US$51.00 | US$41.00 | n/a | 22 |
| May ’26 | US$42.60 | US$46.32 +8.73% | 6.05% | US$50.00 | US$40.00 | n/a | 22 |
| Apr ’26 | US$45.17 | US$46.45 +2.84% | 5.54% | US$50.00 | US$40.00 | n/a | 22 |
| Mar ’26 | US$45.18 | US$46.23 +2.32% | 5.53% | US$50.00 | US$40.00 | n/a | 22 |
| Feb ’26 | US$41.74 | US$46.07 +10.37% | 5.97% | US$51.00 | US$40.00 | n/a | 22 |
| Jan ’26 | US$43.41 | US$46.84 +7.90% | 5.73% | US$52.00 | US$40.00 | n/a | 22 |
| Dec ’25 | US$45.86 | US$46.86 +2.17% | 5.97% | US$52.00 | US$40.00 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | US$41.30 | US$46.62 +12.88% | 6.05% | US$52.00 | US$40.00 | US$33.69 | 21 |
| Oct ’25 | US$44.90 | US$46.14 +2.77% | 6.73% | US$52.00 | US$38.00 | US$36.92 | 21 |
| Sep ’25 | US$44.51 | US$43.95 -1.26% | 7.76% | US$49.00 | US$36.00 | US$39.57 | 19 |
| Aug ’25 | US$40.73 | US$42.13 +3.44% | 6.78% | US$48.00 | US$36.00 | US$38.67 | 19 |
| Jul ’25 | US$41.04 | US$41.15 +0.27% | 6.62% | US$46.00 | US$36.00 | US$40.86 | 20 |
| Jun ’25 | US$38.62 | US$40.80 +5.64% | 5.98% | US$45.00 | US$36.00 | US$41.43 | 20 |
| May ’25 | US$37.49 | US$39.75 +6.03% | 6.31% | US$45.00 | US$35.00 | US$42.60 | 20 |
| Apr ’25 | US$36.64 | US$39.19 +6.96% | 7.24% | US$45.00 | US$34.00 | US$45.17 | 21 |
| Mar ’25 | US$35.94 | US$38.81 +7.98% | 7.94% | US$45.00 | US$34.00 | US$45.18 | 21 |
| Feb ’25 | US$36.51 | US$39.80 +9.01% | 9.01% | US$46.00 | US$34.00 | US$41.74 | 20 |
| Jan ’25 | US$38.29 | US$38.84 +1.44% | 9.57% | US$46.00 | US$34.00 | US$43.41 | 19 |
| Dec ’24 | US$34.40 | US$39.05 +13.53% | 12.94% | US$49.00 | US$30.00 | US$45.86 | 19 |
| Nov ’24 | US$31.41 | US$41.82 +33.13% | 11.89% | US$49.00 | US$30.00 | US$41.30 | 19 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/19 18:50 |
| 종가 | 2025/11/19 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
UDR, Inc.는 47명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 12명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Wesley Golladay | Baird |
| Richard Hightower | Barclays |
| Ross Smotrich | Barclays |