Equity Residential 가치 평가
EQR 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 EQR 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: EQR ( $71.35 )는 당사 추정치인 공정 가치( $106.05 )
공정 가치보다 현저히 낮음: EQR 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
EQR 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: EQR 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| EQR 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 29.3x |
| 수익 | US$924.93m |
| 시가총액 | US$27.16b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 12.1x |
| 기업 가치/EBITDA | 19.8x |
| PEG 비율 | -3.7x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 EQR 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 53.8x | ||
AVB AvalonBay Communities | 30.3x | -4.7% | US$30.8b |
ESS Essex Property Trust | 33.2x | -9.4% | US$18.6b |
MAA Mid-America Apartment Communities | 34.6x | 0.06% | US$17.9b |
UDR UDR | 116.8x | 13.3% | US$15.8b |
EQR Equity Residential | 29.3x | -8.0% | US$27.2b |
Price-To-Earnings 대 피어: EQR은 Price-To-Earnings 비율(29.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(53.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
EQR 의 PE 비율은 Global Residential REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 2 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: EQR 은 US Residential REITs 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 29.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Residential REITs 업계 평균( 35.3 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
EQR 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 29.3x |
| 공정 PE 비율 | 33.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: EQR 은 예상 29.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 33.1 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$71.35 | US$79.39 +11.3% | 4.8% | US$90.00 | US$74.00 | n/a | 22 |
| Dec ’25 | US$76.66 | US$79.05 +3.1% | 5.0% | US$90.00 | US$73.00 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | US$69.12 | US$78.75 +13.9% | 3.9% | US$85.00 | US$73.00 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | US$73.88 | US$78.10 +5.7% | 6.0% | US$85.00 | US$64.00 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | US$74.88 | US$73.65 -1.6% | 8.2% | US$85.00 | US$62.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | US$70.67 | US$71.48 +1.1% | 8.0% | US$85.00 | US$62.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | US$68.14 | US$69.86 +2.5% | 6.3% | US$80.00 | US$62.00 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | US$65.03 | US$68.86 +5.9% | 5.5% | US$79.00 | US$62.00 | n/a | 21 |
| May ’25 | US$64.04 | US$67.67 +5.7% | 6.0% | US$79.00 | US$61.00 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | US$61.45 | US$66.64 +8.4% | 6.5% | US$79.00 | US$61.00 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | US$60.74 | US$66.33 +9.2% | 7.1% | US$79.00 | US$58.00 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | US$60.96 | US$66.60 +9.3% | 9.2% | US$87.00 | US$58.00 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | US$61.16 | US$65.03 +6.3% | 10.2% | US$87.00 | US$58.00 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | US$58.54 | US$65.50 +11.9% | 10.8% | US$87.00 | US$57.00 | US$76.66 | 19 |
| Nov ’24 | US$53.19 | US$68.32 +28.4% | 9.6% | US$87.00 | US$60.00 | US$69.12 | 19 |
| Oct ’24 | US$58.71 | US$72.06 +22.7% | 7.6% | US$87.00 | US$62.00 | US$73.88 | 18 |
| Sep ’24 | US$64.00 | US$72.11 +12.7% | 7.9% | US$88.00 | US$62.00 | US$74.88 | 18 |
| Aug ’24 | US$65.74 | US$71.28 +8.4% | 8.2% | US$88.00 | US$62.00 | US$70.67 | 18 |
| Jul ’24 | US$65.97 | US$70.18 +6.4% | 11.4% | US$95.00 | US$62.00 | US$68.14 | 19 |
| Jun ’24 | US$61.61 | US$68.70 +11.5% | 12.0% | US$95.00 | US$58.00 | US$65.03 | 22 |
| May ’24 | US$63.66 | US$69.02 +8.4% | 12.0% | US$95.00 | US$58.00 | US$64.04 | 22 |
| Apr ’24 | US$60.00 | US$69.39 +15.7% | 11.6% | US$95.00 | US$58.00 | US$61.45 | 23 |
| Mar ’24 | US$60.94 | US$70.55 +15.8% | 12.0% | US$95.00 | US$58.00 | US$60.74 | 22 |
| Feb ’24 | US$64.00 | US$68.05 +6.3% | 10.2% | US$92.00 | US$58.00 | US$60.96 | 21 |
| Jan ’24 | US$59.00 | US$70.73 +19.9% | 12.0% | US$95.00 | US$59.00 | US$61.16 | 22 |
| Dec ’23 | US$64.65 | US$72.00 +11.4% | 11.3% | US$95.00 | US$59.00 | US$58.54 | 22 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/20 08:05 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/20 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Equity Residential 54 애널리스트 중 19 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Jacob Kilstein | Argus Research Company |
| Amanda Sweitzer | Baird |
| Richard Hightower | Barclays |