AvalonBay Communities 가치 평가
AVB 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 AVB 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: AVB ( $230.63 )는 당사 추정치인 공정 가치( $334.18 )
공정 가치보다 현저히 낮음: AVB 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
AVB 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: AVB 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| AVB 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 31.5x |
| 수익 | US$1.04b |
| 시가총액 | US$32.41b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 13.8x |
| 기업 가치/EBITDA | 22.3x |
| PEG 비율 | -8x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 AVB 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 55.7x | ||
EQR Equity Residential | 30.8x | -7.5% | US$28.9b |
MAA Mid-America Apartment Communities | 35.8x | 0.6% | US$18.9b |
ESS Essex Property Trust | 35.6x | -8.3% | US$20.0b |
UDR UDR | 120.4x | 12.8% | US$16.5b |
AVB AvalonBay Communities | 31.5x | -3.9% | US$32.4b |
Price-To-Earnings 대 피어: AVB은 Price-To-Earnings 비율(31.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(55.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
AVB 의 PE 비율은 Global Residential REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 2 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: AVB 은 US Residential REITs 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 31.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Residential REITs 업계 평균( 37.5 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
AVB 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 31.5x |
| 공정 PE 비율 | 34.8x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: AVB 은 예상 31.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 34.8 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$230.63 | US$237.50 +3.0% | 4.6% | US$270.00 | US$220.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | US$216.28 | US$235.40 +8.8% | 4.2% | US$255.00 | US$220.00 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | US$222.19 | US$230.40 +3.7% | 6.9% | US$255.00 | US$194.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | US$225.73 | US$222.42 -1.5% | 6.5% | US$255.00 | US$194.00 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | US$213.03 | US$213.47 +0.2% | 6.0% | US$255.00 | US$194.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | US$204.32 | US$209.10 +2.3% | 4.1% | US$230.00 | US$194.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | US$192.68 | US$206.30 +7.1% | 4.3% | US$230.00 | US$194.00 | n/a | 20 |
| May ’25 | US$187.93 | US$201.48 +7.2% | 5.2% | US$230.00 | US$185.00 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | US$181.32 | US$196.64 +8.5% | 4.2% | US$213.00 | US$182.00 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | US$178.14 | US$196.02 +10.0% | 4.3% | US$213.00 | US$182.00 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | US$178.15 | US$197.24 +10.7% | 6.0% | US$233.00 | US$175.00 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | US$187.22 | US$193.95 +3.6% | 7.0% | US$233.00 | US$175.00 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | US$177.94 | US$193.76 +8.9% | 7.4% | US$233.00 | US$176.00 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | US$163.87 | US$197.24 +20.4% | 7.4% | US$233.00 | US$176.00 | US$216.28 | 21 |
| Oct ’24 | US$171.74 | US$203.15 +18.3% | 5.7% | US$233.00 | US$186.00 | US$222.19 | 20 |
| Sep ’24 | US$181.35 | US$204.35 +12.7% | 6.1% | US$241.00 | US$190.00 | US$225.73 | 20 |
| Aug ’24 | US$187.87 | US$202.65 +7.9% | 6.8% | US$241.00 | US$180.00 | US$213.03 | 20 |
| Jul ’24 | US$189.27 | US$197.08 +4.1% | 8.1% | US$241.00 | US$170.00 | US$204.32 | 20 |
| Jun ’24 | US$176.69 | US$192.33 +8.8% | 9.0% | US$241.00 | US$165.00 | US$192.68 | 23 |
| May ’24 | US$181.67 | US$192.92 +6.2% | 12.3% | US$282.00 | US$165.00 | US$187.93 | 24 |
| Apr ’24 | US$168.06 | US$191.84 +14.1% | 12.7% | US$282.00 | US$158.00 | US$181.32 | 25 |
| Mar ’24 | US$168.21 | US$193.92 +15.3% | 12.7% | US$282.00 | US$160.00 | US$178.14 | 24 |
| Feb ’24 | US$178.02 | US$189.48 +6.4% | 13.8% | US$282.00 | US$160.00 | US$178.15 | 23 |
| Jan ’24 | US$161.52 | US$195.70 +21.2% | 13.4% | US$282.00 | US$160.00 | US$187.22 | 23 |
| Dec ’23 | US$174.18 | US$202.52 +16.3% | 14.8% | US$282.00 | US$160.00 | US$177.94 | 23 |
| Nov ’23 | US$175.29 | US$220.30 +25.7% | 11.1% | US$282.00 | US$175.00 | US$163.87 | 23 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
Park Hotels & Resorts
US$2.9b
Park is one of the largest publicly traded lodging REITs with a diverse portfolio of market-leading hotels and resorts with significant underlying real estate value.
PK
US$14.68
7D
-0.1%
1Y
1.9%
Modiv Industrial
US$173.2m
An internally managed REIT that is focused on single-tenant net-lease industrial manufacturing real estate.
MDV
US$16.12
7D
1.4%
1Y
2.1%
Innovative Industrial Properties
US$3.0b
A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.
IIPR
US$105.77
7D
2.2%
1Y
32.2%