AvalonBay Communities, Inc.

NYSE:AVB 주식 리포트

시가총액: US$25.6b

AvalonBay Communities 가치 평가

AVB이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

5/6

밸류에이션 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 AVB의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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적정 가치 이하: AVB ( $177.32 )는 당사 추정치인 공정 가치( $269.68 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AVB 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

AVB의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: AVB는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 AVB의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 AVB의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
AVB의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율22.1x
이익US$1.14b
시가총액US$25.64b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

AVB의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 AVB의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균30.3x
EQR Equity Residential
25.2x-7.17%US$24.8b
ESS Essex Property Trust
30.7x-6.08%US$18.2b
MAA Mid-America Apartment Communities
40x-0.80%US$15.9b
UDR UDR
25.1x-32.91%US$13.5b
AVB AvalonBay Communities
22.1x-9.96%US$25.6b

Price-To-Earnings 대 피어: AVB은 Price-To-Earnings 비율(22.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(30.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

AVB의 PE 비율은 North American Residential REITs 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

2개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
AVB 22.1x업계 평균 23.9xNo. of Companies6PE020406080100+
2개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: AVB 은 Price-To-Earnings 비율(22.1x)을 기준으로 볼 때 US Residential REITs 업계 평균(30x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

AVB의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

AVB PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율22.1x
공정 PE 비율26.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: AVB 은 예상 Price-To-Earnings 비율(22.1x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 26.5x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 AVB에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$177.32
US$196.78
+10.97%
5.80%US$221.00US$172.00n/a18
Jun ’27US$182.87
US$194.83
+6.54%
5.76%US$221.00US$172.00n/a18
May ’27US$183.45
US$194.15
+5.83%
5.59%US$221.00US$172.00n/a20
Apr ’27US$164.90
US$195.05
+18.28%
5.41%US$221.00US$172.00n/a20
Mar ’27US$177.23
US$198.08
+11.76%
7.42%US$232.00US$172.00n/a20
Feb ’27US$177.67
US$200.33
+12.75%
7.44%US$232.00US$172.00n/a20
Jan ’27US$181.31
US$203.40
+12.19%
7.49%US$235.00US$175.00n/a21
Dec ’26US$179.65
US$204.55
+13.86%
7.99%US$235.00US$175.00n/a21
Nov ’26US$173.92
US$214.43
+23.29%
5.94%US$235.00US$193.00n/a21
Oct ’26US$191.37
US$217.71
+13.77%
5.07%US$235.00US$199.00n/a21
Sep ’26US$195.85
US$219.65
+12.15%
5.57%US$249.00US$199.00n/a20
Aug ’26US$184.44
US$230.55
+25.00%
4.96%US$255.00US$211.00n/a20
Jul ’26US$203.28
US$231.38
+13.82%
4.40%US$255.00US$213.00n/a21
Jun ’26US$206.77
US$232.81
+12.59%
4.71%US$255.00US$213.00US$182.8721
May ’26US$209.00
US$234.43
+12.17%
4.81%US$265.00US$217.00US$183.4521
Apr ’26US$214.51
US$238.05
+10.97%
4.51%US$265.00US$220.00US$164.9021
Mar ’26US$226.18
US$237.62
+5.06%
4.69%US$265.00US$220.00US$177.2321
Feb ’26US$221.51
US$238.19
+7.53%
5.05%US$270.00US$220.00US$177.6721
Jan ’26US$219.97
US$239.67
+8.95%
4.74%US$270.00US$220.00US$181.3121
Dec ’25US$235.35
US$237.50
+0.91%
4.62%US$270.00US$220.00US$179.6520
Nov ’25US$216.28
US$235.40
+8.84%
4.18%US$255.00US$220.00US$173.9220
Oct ’25US$222.19
US$230.40
+3.70%
6.91%US$255.00US$194.00US$191.3720
Sep ’25US$225.73
US$222.42
-1.47%
6.51%US$255.00US$194.00US$195.8519
Aug ’25US$213.03
US$213.47
+0.21%
6.03%US$255.00US$194.00US$184.4419
Jul ’25US$204.32
US$209.10
+2.34%
4.10%US$230.00US$194.00US$203.2820
Jun ’25US$192.68
US$206.30
+7.07%
4.31%US$230.00US$194.00US$206.7720
US$196.78
Fair Value
9.9% 저평가 내재 할인율
18
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/06/18 23:17
종가2026/06/18 00:00
수익2026/03/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

AvalonBay Communities, Inc.는 44명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 12명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Jacob KilsteinArgus Research Company
Andrew BabinBaird
Ross SmotrichBarclays