Essex Property Trust, Inc.

NYSE:ESS 주식 보고서

시가총액: US$18.3b

Essex Property Trust 가치 평가

ESS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ESS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$358.51
Fair Value
22.4% undervalued intrinsic discount
24
Number of Analysts

적정 가치 이하: ESS ( $278.17 )는 당사 추정치인 공정 가치( $358.51 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ESS 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ESS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ESS 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 ESS 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ESS 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ESS 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율26.7x
수익US$671.90m
시가총액US$18.31b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ESS 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ESS 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균69.3x
MAA Mid-America Apartment Communities
32.3x-3.09%US$18.5b
UDR UDR
113.9x14.88%US$14.2b
EQR Equity Residential
26.3x-13.17%US$26.9b
CPT Camden Property Trust
104.7x18.27%US$12.5b
ESS Essex Property Trust
26.7x-11.25%US$18.3b

Price-To-Earnings 대 피어: ESS은 Price-To-Earnings 비율(26.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(69.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ESS 의 PE 비율은 Global Residential REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
ESS 26.7x업계 평균 24.8xNo. of Companies8PE01632486480+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ESS 은 US Residential REITs 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 26.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Residential REITs 업계 평균( 38.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ESS 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ESS PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율26.7x
공정 PE 비율25.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: ESS 26.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 25.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ESS 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$278.17
US$310.85
+11.75%
5.55%US$355.00US$282.00n/a24
May ’26US$284.47
US$310.23
+9.06%
5.61%US$370.00US$282.00n/a24
Apr ’26US$305.51
US$311.88
+2.08%
5.82%US$370.00US$282.00n/a24
Mar ’26US$311.57
US$309.58
-0.64%
5.96%US$370.00US$282.00n/a24
Feb ’26US$284.57
US$305.88
+7.49%
6.11%US$370.00US$280.00n/a24
Jan ’26US$285.44
US$309.46
+8.41%
6.03%US$370.00US$282.00n/a24
Dec ’25US$310.46
US$304.30
-1.98%
9.48%US$370.00US$202.00n/a23
Nov ’25US$276.97
US$302.39
+9.18%
9.27%US$355.00US$202.00n/a23
Oct ’25US$292.71
US$300.88
+2.79%
9.73%US$355.00US$202.00n/a24
Sep ’25US$301.79
US$290.14
-3.86%
10.55%US$355.00US$202.00n/a22
Aug ’25US$285.69
US$277.50
-2.87%
9.10%US$327.00US$202.00n/a22
Jul ’25US$272.82
US$265.89
-2.54%
10.30%US$327.00US$202.00n/a23
Jun ’25US$259.79
US$259.98
+0.072%
9.45%US$315.00US$202.00n/a23
May ’25US$245.47
US$249.28
+1.55%
8.46%US$291.00US$202.00US$284.4723
Apr ’25US$239.67
US$246.56
+2.88%
8.60%US$291.00US$202.00US$305.5124
Mar ’25US$234.37
US$243.78
+4.02%
9.02%US$291.00US$202.00US$311.5723
Feb ’25US$237.60
US$246.82
+3.88%
9.89%US$305.00US$202.00US$284.5722
Jan ’25US$247.94
US$241.24
-2.70%
10.24%US$305.00US$204.00US$285.4421
Dec ’24US$220.66
US$236.10
+7.00%
9.79%US$305.00US$204.00US$310.4621
Nov ’24US$207.87
US$242.90
+16.85%
9.47%US$305.00US$204.00US$276.9721
Oct ’24US$212.09
US$252.05
+18.84%
8.68%US$305.00US$204.00US$292.7120
Sep ’24US$237.52
US$254.00
+6.94%
9.49%US$317.00US$204.00US$301.7920
Aug ’24US$244.04
US$246.70
+1.09%
9.55%US$317.00US$204.00US$285.6920
Jul ’24US$234.30
US$239.78
+2.34%
10.74%US$317.00US$204.00US$272.8220
Jun ’24US$219.17
US$237.30
+8.27%
11.58%US$317.00US$195.00US$259.7922
May ’24US$220.66
US$242.00
+9.67%
11.39%US$317.00US$195.00US$245.4720
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 24 Analysts
US$310.85
Fair Value
10.5% undervalued intrinsic discount
24
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/28 04:11
장 마감 주가2025/05/28 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Essex Property Trust, Inc. 47 애널리스트 중 18 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Wesley GolladayBaird
Ross SmotrichBarclays
Richard HightowerBarclays