Aris Mining Corporation

DB:ZP1 주식 보고서

시가총액: €569.9m

Aris Mining 가치 평가

ZP1 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ZP1 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ZP1 ( €3.19 )는 당사 추정치인 공정 가치( €6.16 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ZP1 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ZP1 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ZP1 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 ZP1 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ZP1 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ZP1 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율1.2x
판매US$484.51m
시가총액US$594.62m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ZP1 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ZP1 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.5x
SZG Salzgitter
0.08x1.5%€854.6m
ACT AlzChem Group
1x7.2%€580.1m
STO3 Sto SE KGaA
0.4x1.8%€695.3m
SIM0 SIMONA
0.6xn/a€342.0m
ZP1 Aris Mining
1.2x25.5%€854.5m

Price-To-Sales 대 피어: ZP1은 Price-To-Sales 비율(1.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

ZP1 의 PS 비율은 European Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

39 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
ZP1 1.2x업계 평균 0.7xNo. of Companies39PS00.81.62.43.24+
39 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: ZP1 은 European Metals and Mining 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 1.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균( 0.7 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

ZP1 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

ZP1 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.2x
공정 PS 비율1.2x

Price-To-Sales 대 공정 비율: ZP1 1.2 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 1.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ZP1 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€3.19
€7.50
+135.3%
16.0%€9.13€5.78n/a6
Dec ’25€3.59
€7.36
+105.1%
17.7%€9.10€5.73n/a6
Nov ’25€4.21
€7.48
+77.6%
17.1%€9.46€5.99n/a6
Oct ’25€4.12
€6.96
+68.9%
20.8%€9.14€5.25n/a6
Sep ’25€4.12
€6.51
+57.9%
23.7%€8.54€4.65n/a6
Aug ’25€4.04
€6.68
+65.4%
22.5%€8.68€4.70n/a6
Jul ’25€3.37
€6.48
+92.1%
24.0%€8.37€4.78n/a6
Jun ’25€3.98
€6.32
+58.8%
25.2%€8.24€4.39n/a6
May ’25€3.64
€6.36
+74.7%
24.8%€8.18€4.44n/a6
Apr ’25€3.14
€5.96
+89.9%
29.9%€8.25€4.00n/a6
Mar ’25€2.48
€5.87
+136.8%
30.6%€8.22€3.97n/a6
Feb ’25€2.82
€5.87
+108.2%
30.9%€8.25€3.98n/a6
Jan ’25€2.96
€5.64
+90.7%
29.2%€8.06€3.85n/a6
Dec ’24€2.88
€5.49
+90.7%
31.1%€8.02€3.83€3.596
Nov ’24€2.42
€5.32
+120.0%
31.2%€7.62€3.62€4.216
Oct ’24€2.10
€5.63
+168.2%
27.8%€7.70€4.00€4.126
Sep ’24€2.14
€5.48
+156.2%
27.8%€7.50€3.92€4.126
Aug ’24€2.24
€5.98
+167.1%
25.3%€8.12€4.30€4.046
Jul ’24€2.12
€6.14
+189.4%
25.2%€8.12€4.50€3.376
Jun ’24€2.24
€6.20
+176.8%
25.4%€8.28€4.47€3.986
May ’24€2.64
€6.19
+134.3%
22.4%€7.95€4.37€3.646
Apr ’24€2.78
€5.74
+106.3%
22.8%€8.05€4.36€3.146
Mar ’24€2.76
€6.03
+118.5%
22.5%€8.49€4.51€2.486
Feb ’24€3.10
€6.01
+94.0%
25.9%€8.18€3.56€2.826
Jan ’24€2.32
€5.77
+148.5%
24.9%€7.94€3.91€2.966
Dec ’23€2.46
€5.85
+137.8%
26.8%€8.32€3.98€2.886

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/23 09:45
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Aris Mining Corporation 10 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Brian QuastBMO Capital Markets Equity Research
Carey MacRuryCanaccord Genuity
Richard GrayCormark Securities Inc.