West Fraser Timber 가치 평가
WFC이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
1/6밸류에이션 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 WFC의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: WFC ( €51.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( €62.64 )
공정 가치보다 현저히 낮음: WFC 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
핵심 가치평가 지표
WFC의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: WFC는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| WFC의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 0.9x |
| 매출 | US$5.70b |
| 시가총액 | US$4.79b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 0.8x |
| 기업가치/EBITDA | 16.4x |
| PEG 비율 | n/a |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
WFC의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 피어: WFC은 Price-To-Sales 비율(0.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가매출비율 비율 vs 업계
WFC의 PS 비율은 European Forestry 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 0개 기업 | Price / Sales | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 0개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Sales 대 업계: WFC 은 European Forestry 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(0.9x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Forestry 업계 평균(0.7x).
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
WFC의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 0.9x |
| 공정 PS 비율 | 0.6x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: WFC 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(0.6x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(0.9x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €51.40 | €64.40 +25.30% | 7.32% | €69.12 | €59.69 | n/a | 2 |
| Dec ’26 | €52.85 | €69.89 +32.24% | 0.16% | €70.00 | €69.78 | n/a | 2 |
| Nov ’26 | €53.25 | €69.37 +30.28% | 0.074% | €69.43 | €69.32 | n/a | 2 |
| Oct ’26 | €57.10 | €72.78 +27.45% | 0.90% | €73.43 | €72.12 | n/a | 2 |
| Sep ’26 | €62.25 | €74.85 +20.25% | 2.42% | €76.66 | €73.04 | n/a | 2 |
| Aug ’26 | €60.55 | €74.85 +23.62% | 2.42% | €76.66 | €73.04 | n/a | 2 |
| Jul ’26 | €62.10 | €83.76 +34.89% | 8.21% | €90.64 | €76.88 | n/a | 2 |
| Jun ’26 | €64.85 | €83.76 +29.17% | 8.21% | €90.64 | €76.88 | n/a | 2 |
| May ’26 | €64.00 | €83.15 +29.92% | 7.98% | €89.78 | €76.51 | n/a | 2 |
| Apr ’26 | €71.30 | €100.08 +40.36% | 14.26% | €114.35 | €85.81 | n/a | 2 |
| Mar ’26 | €75.60 | €100.08 +32.38% | 14.26% | €114.35 | €85.81 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | €84.60 | €101.74 +20.26% | 13.83% | €115.81 | €87.67 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | €82.65 | €96.57 +16.84% | 13.40% | €109.50 | €83.63 | €50.70 | 2 |
| Dec ’25 | €92.15 | €96.57 +4.79% | 13.40% | €109.50 | €83.63 | €52.85 | 2 |
| Nov ’25 | €82.30 | €96.57 +17.33% | 13.40% | €109.50 | €83.63 | €53.25 | 2 |
| Oct ’25 | €86.45 | €89.12 +3.09% | 3.25% | €92.02 | €86.22 | €57.10 | 2 |
| Sep ’25 | €79.20 | €89.12 +12.53% | 3.25% | €92.02 | €86.22 | €62.25 | 2 |
| Aug ’25 | €80.95 | €89.12 +10.10% | 3.25% | €92.02 | €86.22 | €60.55 | 2 |
| Jul ’25 | €70.45 | €89.74 +27.38% | 6.13% | €95.24 | €84.24 | €62.10 | 2 |
| Jun ’25 | €71.20 | €89.74 +26.04% | 6.13% | €95.24 | €84.24 | €64.85 | 2 |
| May ’25 | €70.90 | €82.27 +16.03% | 14.17% | €95.33 | €67.03 | €64.00 | 3 |
| Apr ’25 | €79.76 | €85.46 +7.14% | 4.64% | €89.42 | €81.49 | €71.30 | 2 |
| Mar ’25 | €73.78 | €86.23 +16.88% | 4.43% | €90.06 | €82.41 | €75.60 | 2 |
| Feb ’25 | €72.88 | €91.95 +26.16% | 7.86% | €97.21 | €81.73 | €84.60 | 3 |
| Jan ’25 | €76.88 | €86.06 +11.94% | 9.56% | €97.53 | €78.65 | €82.65 | 3 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/01/02 08:14 |
| 종가 | 2026/01/02 00:00 |
| 수익 | 2025/09/26 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
West Fraser Timber Co. Ltd.는 13명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 6명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Ketan Mamtora | BMO Capital Markets Equity Research |
| Hamir Patel | CIBC Capital Markets |
| Pierre Lacroix | Desjardins Securities Inc. |