West African Resources 가치 평가
W25 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 W25 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: W25 ( €0.91 )는 당사 추정치인 공정 가치( €5.08 )
공정 가치보다 현저히 낮음: W25 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
W25 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: W25 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| W25 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 11.2x |
| 수익 | AU$154.70m |
| 시가총액 | AU$1.73b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.5x |
| 기업 가치/EBITDA | 5x |
| PEG 비율 | 0.4x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 W25 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: W25은 Price-To-Earnings 비율(11.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(27.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
W25 의 PE 비율은 European Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 14 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 14 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: W25 은 European Metals and Mining 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 11.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균( 11.1 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
W25 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 11.2x |
| 공정 PE 비율 | 23.5x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: W25 은 예상 11.2 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 23.5 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €0.91 | €1.62 +78.6% | 25.9% | €2.31 | €1.25 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €1.08 | €1.59 +47.5% | 25.9% | €2.27 | €1.23 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €1.05 | €1.39 +32.9% | 24.3% | €1.91 | €1.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €0.85 | €1.20 +41.7% | 15.7% | €1.46 | €1.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €0.87 | €1.20 +37.4% | 15.7% | €1.45 | €1.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €0.97 | €1.36 +40.8% | 7.4% | €1.49 | €1.24 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €0.90 | €1.22 +35.6% | 16.3% | €1.47 | €0.98 | n/a | 3 |
| May ’25 | €0.79 | €1.14 +44.0% | 18.2% | €1.45 | €0.94 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €0.70 | €1.03 +47.8% | 11.7% | €1.21 | €0.90 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €0.52 | €0.97 +86.3% | 9.9% | €1.08 | €0.84 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €0.57 | €0.97 +70.6% | 7.9% | €1.07 | €0.86 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €0.57 | €1.00 +75.0% | 13.5% | €1.23 | €0.86 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €0.55 | €0.93 +70.4% | 16.2% | €1.20 | €0.78 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €0.44 | €0.94 +114.9% | 16.2% | €1.21 | €0.78 | €1.08 | 5 |
| Oct ’24 | €0.46 | €0.96 +109.6% | 14.8% | €1.22 | €0.79 | €1.05 | 5 |
| Sep ’24 | €0.50 | €0.96 +93.5% | 14.8% | €1.22 | €0.79 | €0.85 | 5 |
| Aug ’24 | €0.53 | €0.96 +81.6% | 14.8% | €1.22 | €0.79 | €0.87 | 5 |
| Jul ’24 | €0.52 | €0.97 +87.8% | 16.1% | €1.22 | €0.79 | €0.97 | 4 |
| Jun ’24 | €0.53 | €0.99 +87.0% | 15.8% | €1.23 | €0.79 | €0.90 | 4 |
| May ’24 | €0.57 | €0.97 +69.0% | 15.8% | €1.20 | €0.78 | €0.79 | 4 |
| Apr ’24 | €0.58 | €1.04 +79.5% | 7.5% | €1.12 | €0.93 | €0.70 | 3 |
| Mar ’24 | €0.59 | €1.06 +80.5% | 7.6% | €1.17 | €0.97 | €0.52 | 3 |
| Feb ’24 | €0.69 | €1.06 +53.9% | 7.6% | €1.17 | €0.97 | €0.57 | 3 |
| Jan ’24 | €0.73 | €1.04 +41.3% | 12.5% | €1.22 | €0.93 | €0.57 | 3 |
| Dec ’23 | €0.76 | €1.06 +39.5% | 12.5% | €1.24 | €0.95 | €0.55 | 3 |
| Nov ’23 | €0.68 | €1.03 +52.5% | 11.0% | €1.22 | €0.93 | €0.44 | 4 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
Central Asia Metals
UK£282.2m
Operates as a base metals producer.
9C3
UK£1.94
7D
4.3%
1Y
3.7%
Minerals Technologies
US$2.6b
Develops, produces, and markets various mineral, mineral-based, and related systems and services.
MNK
US$74.50
7D
1.4%
1Y
33.0%
African Rainbow Minerals
R31.2b
Through its subsidiaries, operates as a diversified mining and minerals company in South Africa, Malaysia, and Switzerland.
EB9
R8.20
7D
-3.0%
1Y
-4.7%