UBE Corporation

DB:UBE 주식 보고서

시가총액: €1.4b

UBE 가치 평가

UBE 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 UBE 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: UBE ( €14.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( €49.59 )

공정 가치보다 현저히 낮음: UBE 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

UBE 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: UBE 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 UBE 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 UBE 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
UBE 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율11.3x
수익JP¥20.28b
시가총액JP¥228.28b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 UBE 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 UBE 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균47.1x
BAS BASF
76x31.4%€37.8b
SDF K+S
72.7x57.3%€1.9b
WCH Wacker Chemie
27.7x36.4%€3.4b
ACT AlzChem Group
11.8x12.8%€590.2m
UBE UBE
11.3x13.6%€228.3b

Price-To-Earnings 대 피어: UBE은 Price-To-Earnings 비율(11.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(47.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

UBE 의 PE 비율은 European Chemicals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
UBE 11.3x업계 평균 16.9xNo. of Companies12PE01224364860+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: UBE 은 Price-To-Earnings 11.3 German Chemicals 업계 평균( 22.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

UBE 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

UBE PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율11.3x
공정 PE 비율14.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: UBE 은 예상 11.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 14.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 UBE 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€14.20
€20.18
+42.1%
14.5%€25.66€17.52n/a6
Dec ’25€15.00
€19.99
+33.3%
12.8%€24.43€17.54n/a6
Nov ’25€14.90
€19.76
+32.6%
15.4%€24.65€15.55n/a6
Oct ’25€16.60
€19.76
+19.0%
15.4%€24.65€15.55n/a6
Sep ’25€16.40
€18.96
+15.6%
11.3%€22.30€15.24n/a6
Aug ’25€15.90
€18.23
+14.6%
12.2%€20.66€14.12n/a6
Jul ’25€16.30
€18.36
+12.7%
13.8%€21.38€14.61n/a6
Jun ’25€16.90
€16.87
-0.2%
13.8%€21.56€14.73n/a6
May ’25€17.10
€16.87
-1.3%
13.8%€21.56€14.73n/a6
Apr ’25€16.30
€17.16
+5.3%
13.8%€21.93€14.98n/a6
Mar ’25€15.40
€16.05
+4.2%
14.4%€18.51€12.03n/a5
Feb ’25€15.10
€16.51
+9.3%
13.2%€18.70€12.58n/a5
Jan ’25€14.50
€16.51
+13.9%
13.2%€18.70€12.58n/a5
Dec ’24€14.20
€16.63
+17.1%
13.7%€20.26€12.89€15.006
Nov ’24€14.70
€17.24
+17.3%
14.0%€20.85€13.27€14.906
Oct ’24€15.80
€17.05
+7.9%
16.0%€20.95€12.70€16.606
Sep ’24€15.60
€17.05
+9.3%
16.0%€20.95€12.70€16.406
Aug ’24€16.50
€16.96
+2.8%
17.1%€21.16€12.82€15.906
Jul ’24€15.40
€16.11
+4.6%
15.1%€19.69€12.70€16.306
Jun ’24€14.80
€14.73
-0.4%
14.8%€19.01€12.22€16.906
May ’24€14.10
€14.87
+5.5%
14.8%€19.19€12.34€17.106
Apr ’24€13.90
€14.66
+5.5%
12.7%€18.12€12.55€16.306
Mar ’24€13.90
€14.66
+5.5%
12.7%€18.12€12.55€15.406
Feb ’24€14.30
€15.80
+10.5%
17.1%€20.24€13.01€15.106
Jan ’24€13.50
€15.76
+16.8%
21.7%€21.53€12.50€14.506
Dec ’23€13.70
€16.09
+17.4%
19.7%€21.50€13.52€14.206

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/25 18:41
장 마감 주가2024/12/23 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

UBE Corporation 23 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Mikiya YamadaBarclays
Takayuki KuniiBofA Global Research
Takao KanaiCitigroup Global Markets Japan Inc.