Tessenderlo Group NV

DB:TEZ 주식 보고서

시가총액: €1.3b

Tessenderlo Group 가치 평가

TEZ 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 TEZ 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: TEZ ( €21.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( €34.41 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TEZ 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

TEZ 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: TEZ 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 TEZ 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 TEZ 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
TEZ 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율14.9x
수익€89.50m
시가총액€1.33b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 TEZ 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 TEZ 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균48.7x
BAS BASF
76x34.2%€37.8b
SDF K+S
78.8x61.1%€2.0b
ACT AlzChem Group
11.9x12.6%€598.4m
WCH Wacker Chemie
28.3x37.0%€3.5b
TEZ Tessenderlo Group
14.9x11.8%€1.3b

Price-To-Earnings 대 피어: TEZ은 Price-To-Earnings 비율(14.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(48.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

TEZ 의 PE 비율은 European Chemicals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
TEZ 14.9x업계 평균 17.2xNo. of Companies13PE01224364860+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: TEZ 은 Price-To-Earnings 14.9 German Chemicals 업계 평균( 23.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

TEZ 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

TEZ PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율14.9x
공정 PE 비율13x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: TEZ 14.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 13 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 TEZ 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€21.40
€30.67
+43.3%
6.1%€32.00€28.00n/a3
Nov ’25€24.70
€30.67
+24.2%
6.1%€32.00€28.00n/a3
Oct ’25€25.35
€30.67
+21.0%
6.1%€32.00€28.00n/a3
Sep ’25€24.05
€30.67
+27.5%
6.1%€32.00€28.00n/a3
Aug ’25€24.40
€31.33
+28.4%
8.0%€34.00€28.00n/a3
Jul ’25€23.40
€35.33
+51.0%
18.7%€44.00€28.00n/a3
Jun ’25€25.00
€35.33
+41.3%
18.7%€44.00€28.00n/a3
May ’25€24.00
€35.33
+47.2%
18.7%€44.00€28.00n/a3
Apr ’25€24.25
€39.00
+60.8%
12.8%€44.00€34.00n/a2
Mar ’25€24.50
€38.33
+56.5%
11.7%€44.00€33.00n/a3
Feb ’25€26.25
€38.33
+46.0%
11.7%€44.00€33.00n/a3
Jan ’25€28.25
€38.33
+35.7%
11.7%€44.00€33.00n/a3
Dec ’24€27.80
€38.33
+37.9%
11.7%€44.00€33.00n/a3
Nov ’24€27.40
€38.33
+39.9%
11.7%€44.00€33.00€24.703
Oct ’24€26.95
€38.33
+42.2%
11.7%€44.00€33.00€25.353
Sep ’24€28.35
€38.33
+35.2%
11.7%€44.00€33.00€24.053

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Arkema

€5.6b

Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.

V1S

€74.15

7D

-1.4%

1Y

-20.4%

African Rainbow Minerals

R31.4b

Through its subsidiaries, operates as a diversified mining and minerals company in South Africa, Malaysia, and Switzerland.

EB9

R8.40

7D

-1.8%

1Y

-3.4%

Cabka

€66.7m

Manufactures and sells pallets and large containers made from recycled plastic in Europe, North America, and internationally.

7GW

€2.64

7D

3.9%

1Y

-57.0%