Resonac Holdings Corporation

DB:SWD 주식 리포트

시가총액: €16.6b

Resonac Holdings 가치 평가

SWD이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

0/6

밸류에이션 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 SWD의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: SWD ( €92 )는 당사 추정치인 공정 가치( €77.88 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SWD 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

SWD의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: SWD는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 SWD의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 SWD의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
SWD의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율86.5x
이익JP¥35.56b
시가총액JP¥3.07t

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

SWD의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 SWD의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균34.3x
BAS BASF
28.4x14.63%€42.9b
SY1 Symrise
45.4x19.10%€11.3b
EVK Evonik Industries
47.1x26.20%€7.4b
FPE3 Fuchs
16.4x6.12%€4.7b
SWD Resonac Holdings
86.5x28.04%€3.1t

Price-To-Earnings 대 피어: SWD은 Price-To-Earnings 비율(86.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(34.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

SWD의 PE 비율은 European Chemicals 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

1개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
SWD 86.5x업계 평균 19.0xNo. of Companies10PE01224364860+
1개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SWD 은 German Chemicals 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(86.5x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Chemicals 업계 평균(28.4x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

SWD의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SWD PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율86.5x
공정 PE 비율37.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: SWD 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(37.7x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(86.5x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 SWD에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€92.00
€106.87
+16.16%
26.22%€133.06€32.48n/a12
Jun ’27€100.00
€88.82
-11.18%
33.98%€132.48€32.34n/a12
May ’27€77.00
€71.16
-7.58%
26.98%€91.00€32.12n/a12
Apr ’27€57.50
€66.22
+15.17%
34.97%€92.39€20.11n/a12
Mar ’27€64.00
€50.34
-21.34%
36.89%€85.42€20.04n/a12
Feb ’27€48.40
€40.43
-16.46%
25.83%€55.12€20.19n/a12
Jan ’27€35.20
€36.07
+2.46%
19.32%€43.33€20.04n/a11
Dec ’26€35.00
€33.72
-3.65%
21.13%€42.67€20.50n/a11
Nov ’26€33.60
€30.75
-8.48%
16.79%€38.18€20.78n/a11
Oct ’26€29.20
€29.26
+0.21%
11.49%€34.34€21.18n/a11
Sep ’26€22.20
€26.08
+17.46%
17.85%€33.51€19.20n/a11
Aug ’26€21.00
€25.94
+23.52%
18.15%€33.67€19.29n/a11
Jul ’26€19.20
€26.19
+36.39%
18.15%€33.99€19.48n/a11
Jun ’26€19.40
€26.86
+38.46%
19.03%€35.16€17.09€100.0011
May ’26€15.80
€28.48
+80.26%
18.44%€35.45€17.23€77.0011
Apr ’26€18.40
€29.56
+60.66%
14.44%€35.53€21.65€57.5010
Mar ’26€22.00
€31.05
+41.14%
14.12%€36.90€22.49€64.0010
Feb ’26€23.40
€28.17
+20.37%
12.36%€32.80€21.32€48.409
Jan ’26€24.00
€28.17
+17.36%
12.36%€32.80€21.32€35.209
Dec ’25€25.20
€28.72
+13.96%
11.13%€34.10€22.16€35.009
Nov ’25€21.00
€25.71
+22.43%
14.70%€31.03€20.38€33.609
Oct ’25€23.00
€26.54
+15.40%
14.70%€32.03€21.04€29.209
Sep ’25€21.80
€26.53
+21.72%
13.82%€31.77€20.87€22.209
Aug ’25€21.80
€25.36
+16.35%
13.08%€29.95€18.75€21.009
Jul ’25€19.60
€24.53
+25.13%
15.16%€29.23€16.25€19.209
Jun ’25€20.00
€23.56
+17.78%
15.03%€29.49€16.40€19.409
€107.15
Fair Value
14.1% 저평가 내재 할인율
12
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/06/12 22:34
종가2026/06/12 00:00
수익2026/03/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Resonac Holdings Corporation는 24명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 13명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Mikiya YamadaBarclays
Takashi EnomotoBofA Global Research
Atsushi IkedaCitigroup Inc