Silgan Holdings 가치 평가
SL3이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
6/6밸류에이션 점수 6/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 SL3의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: SL3 ( €33.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( €77.72 )
공정 가치보다 현저히 낮음: SL3 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
SL3의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: SL3는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| SL3의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 12.9x |
| 이익 | US$315.26m |
| 시가총액 | US$4.15b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.4x |
| 기업가치/EBITDA | 9x |
| PEG 비율 | 1.5x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
SL3의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: SL3은 Price-To-Earnings 비율(12.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(60.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
SL3의 PE 비율은 European Packaging 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 0개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 0개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: SL3 은 Price-To-Earnings 비율(12.9x)을 기준으로 볼 때 European Packaging 업계 평균(14.9x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
SL3의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 12.9x |
| 공정 PE 비율 | 19.7x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: SL3 은 예상 Price-To-Earnings 비율(12.9x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 19.7x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €33.40 | €43.07 +28.95% | 7.20% | €45.99 | €36.44 | n/a | 11 |
| Nov ’26 | €32.60 | €43.58 +33.67% | 5.48% | €45.82 | €38.04 | n/a | 10 |
| Oct ’26 | €36.20 | €50.89 +40.57% | 9.97% | €57.35 | €40.23 | n/a | 11 |
| Sep ’26 | €39.80 | €50.89 +27.86% | 9.97% | €57.35 | €40.23 | n/a | 11 |
| Aug ’26 | €40.40 | €51.03 +26.31% | 10.47% | €57.86 | €40.59 | n/a | 11 |
| Jul ’26 | €45.60 | €53.38 +17.06% | 12.21% | €66.46 | €41.65 | n/a | 12 |
| Jun ’26 | €48.00 | €53.38 +11.21% | 12.21% | €66.46 | €41.65 | n/a | 12 |
| May ’26 | €45.40 | €53.13 +17.03% | 12.18% | €66.43 | €41.63 | n/a | 12 |
| Apr ’26 | €46.80 | €58.93 +25.91% | 10.81% | €69.75 | €43.71 | n/a | 11 |
| Mar ’26 | €51.50 | €60.89 +18.24% | 10.81% | €72.08 | €45.17 | n/a | 11 |
| Feb ’26 | €53.50 | €60.89 +13.82% | 10.81% | €72.08 | €45.17 | n/a | 11 |
| Jan ’26 | €50.00 | €57.26 +14.51% | 10.49% | €67.52 | €42.44 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | €54.00 | €54.36 +0.67% | 10.40% | €64.60 | €40.60 | €34.20 | 11 |
| Nov ’25 | €47.60 | €54.36 +14.20% | 10.40% | €64.60 | €40.60 | €32.60 | 11 |
| Oct ’25 | €47.00 | €53.16 +13.10% | 11.52% | €64.87 | €37.99 | €36.20 | 11 |
| Sep ’25 | €46.60 | €53.16 +14.07% | 11.52% | €64.87 | €37.99 | €39.80 | 11 |
| Aug ’25 | €47.80 | €53.16 +11.21% | 11.52% | €64.87 | €37.99 | €40.40 | 11 |
| Jul ’25 | €39.20 | €48.64 +24.08% | 9.95% | €57.59 | €38.08 | €45.60 | 11 |
| Jun ’25 | €42.80 | €48.64 +13.65% | 9.95% | €57.59 | €38.08 | €48.00 | 11 |
| May ’25 | €44.00 | €49.22 +11.86% | 9.49% | €57.99 | €38.35 | €45.40 | 12 |
| Apr ’25 | €43.60 | €48.44 +11.10% | 9.45% | €57.46 | €38.92 | €46.80 | 11 |
| Mar ’25 | €40.60 | €48.42 +19.26% | 9.45% | €57.43 | €38.90 | €51.50 | 11 |
| Feb ’25 | €42.40 | €47.76 +12.63% | 9.94% | €57.04 | €38.64 | €53.50 | 11 |
| Jan ’25 | €41.20 | €43.61 +5.86% | 9.29% | €48.62 | €35.77 | €50.00 | 11 |
| Dec ’24 | €38.20 | €44.22 +15.77% | 9.57% | €50.16 | €36.91 | €54.00 | 11 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/12/04 08:25 |
| 종가 | 2025/12/04 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Silgan Holdings Inc.는 24명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 11명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Ghansham Panjabi | Baird |
| Scott Gaffner | Barclays |
| George Staphos | BofA Global Research |