RPM International 가치 평가
RP8 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 RP8 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: RP8 ( €120 )는 당사 추정치인 공정 가치( €164.16 )
공정 가치보다 현저히 낮음: RP8 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
RP8 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: RP8 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| RP8 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 26.3x |
| 수익 | US$612.36m |
| 시가총액 | US$16.13b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.5x |
| 기업 가치/EBITDA | 17x |
| PEG 비율 | 2.4x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 RP8 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: RP8은 Price-To-Earnings 비율(26.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(27.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
RP8 의 PE 비율은 European Chemicals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: RP8 은 German Chemicals 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 26.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Chemicals 업계 평균( 22.3 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
RP8 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 26.3x |
| 공정 PE 비율 | 17.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: RP8 26.3 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 17.2 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €120.00 | €131.78 +9.8% | 8.0% | €147.57 | €117.67 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | €131.00 | €127.25 -2.9% | 8.0% | €141.63 | €115.19 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | €116.00 | €123.94 +6.8% | 7.5% | €138.68 | €112.79 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | €108.00 | €112.12 +3.8% | 8.1% | €125.73 | €96.10 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | €103.00 | €111.85 +8.6% | 8.1% | €125.43 | €95.86 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | €112.00 | €115.05 +2.7% | 8.1% | €128.94 | €98.55 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | €98.00 | €111.05 +13.3% | 6.9% | €125.28 | €96.73 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | €101.00 | €111.05 +10.0% | 6.9% | €125.28 | €96.73 | n/a | 14 |
| May ’25 | €101.00 | €111.85 +10.7% | 6.8% | €127.46 | €98.41 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | €110.00 | €103.28 -6.1% | 8.2% | €117.57 | €90.93 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | €106.00 | €102.83 -3.0% | 8.0% | €117.75 | €91.07 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | €98.50 | €102.83 +4.4% | 8.0% | €117.75 | €91.07 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | €101.00 | €98.31 -2.7% | 7.1% | €115.94 | €89.67 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | €94.00 | €102.80 +9.4% | 5.3% | €113.75 | €93.84 | €131.00 | 13 |
| Nov ’24 | €87.00 | €102.80 +18.2% | 5.3% | €113.75 | €93.84 | €116.00 | 13 |
| Oct ’24 | €89.50 | €101.71 +13.6% | 6.2% | €112.54 | €90.97 | €108.00 | 13 |
| Sep ’24 | €91.00 | €98.60 +8.4% | 8.2% | €111.86 | €82.76 | €103.00 | 14 |
| Aug ’24 | €92.50 | €98.60 +6.6% | 8.2% | €111.86 | €82.76 | €112.00 | 14 |
| Jul ’24 | €81.00 | €86.69 +7.0% | 11.4% | €111.09 | €75.61 | €98.00 | 15 |
| Jun ’24 | €74.00 | €86.50 +16.9% | 11.8% | €110.60 | €75.28 | €101.00 | 14 |
| May ’24 | €74.00 | €86.25 +16.6% | 11.7% | €108.48 | €73.84 | €101.00 | 13 |
| Apr ’24 | €77.00 | €93.30 +21.2% | 10.8% | €111.80 | €77.98 | €110.00 | 13 |
| Mar ’24 | €83.00 | €93.30 +12.4% | 10.8% | €111.80 | €77.98 | €106.00 | 13 |
| Feb ’24 | €80.50 | €93.30 +15.9% | 10.8% | €111.80 | €77.98 | €98.50 | 13 |
| Jan ’24 | €91.00 | €96.15 +5.7% | 10.4% | €113.21 | €80.19 | €101.00 | 13 |
| Dec ’23 | €99.00 | €96.50 -2.5% | 8.6% | €110.47 | €81.65 | €94.00 | 13 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/22 21:31 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/20 00:00 |
| 수익 | 2024/08/31 |
| 연간 수익 | 2024/05/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
RPM International Inc. 25 애널리스트 중 14 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Ghansham Panjabi | Baird |
| John McNulty | BMO Capital Markets Equity Research |
| Nicola Tang | BNP Paribas Exane |