Regis Resources Limited

DB:RKQ 주식 보고서

시가총액: €1.3b

Regis Resources 가치 평가

RKQ 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 RKQ 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: RKQ ( €1.61 )는 당사 추정치인 공정 가치( €6.21 )

공정 가치보다 현저히 낮음: RKQ 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

RKQ 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: RKQ 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 RKQ 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 RKQ 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
RKQ 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율1.6x
판매AU$1.26b
시가총액AU$2.01b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 RKQ 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 RKQ 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.2x
SZG Salzgitter
0.09x2.1%€942.2m
TKA thyssenkrupp
0.07x0.3%€2.4b
NDA Aurubis
0.2x4.2%€3.4b
SDF K+S
0.5x0.4%€2.0b
RKQ Regis Resources
1.6x2.4%€2.0b

Price-To-Sales 대 피어: RKQ은 Price-To-Sales 비율(1.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

RKQ 의 PS 비율은 European Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

35 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
RKQ 1.6x업계 평균 0.7xNo. of Companies35PS00.81.62.43.24+
35 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: RKQ 은 European Metals and Mining 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 1.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균( 0.7 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

RKQ 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

RKQ PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.6x
공정 PS 비율0.2x

Price-To-Sales 대 공정 비율: RKQ 1.6 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 RKQ 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€1.61
€1.61
-0.1%
20.6%€2.07€1.08n/a11
Nov ’25€1.60
€1.59
-0.4%
20.9%€2.05€1.07n/a11
Oct ’25€1.22
€1.26
+3.1%
21.0%€1.80€0.78n/a11
Sep ’25€1.10
€1.21
+9.7%
19.5%€1.64€0.76n/a11
Aug ’25€0.99
€1.24
+25.6%
17.5%€1.63€0.85n/a11
Jul ’25€1.07
€1.43
+33.7%
20.2%€1.92€0.96n/a11
Jun ’25€1.11
€1.39
+25.5%
20.9%€1.90€0.86n/a11
May ’25€1.33
€1.35
+1.3%
21.1%€1.71€0.79n/a11
Apr ’25€1.15
€1.30
+13.1%
22.7%€1.63€0.75n/a11
Mar ’25€1.07
€1.30
+21.3%
22.1%€1.58€0.76n/a11
Feb ’25€1.19
€1.30
+9.1%
22.1%€1.58€0.76n/a11
Jan ’25€1.34
€1.19
-10.8%
19.9%€1.53€0.73n/a11
Dec ’24€1.16
€1.14
-1.5%
19.0%€1.44€0.72n/a11
Nov ’24€1.03
€1.13
+9.4%
21.1%€1.44€0.66€1.6011
Oct ’24€0.89
€1.12
+25.1%
20.8%€1.45€0.67€1.2211
Sep ’24€0.94
€1.08
+14.6%
20.0%€1.37€0.65€1.1011
Aug ’24€1.02
€1.23
+20.9%
15.2%€1.67€0.91€0.9911
Jul ’24€1.10
€1.44
+31.8%
16.7%€1.78€1.07€1.0710
Jun ’24€1.23
€1.44
+17.4%
16.3%€1.76€1.06€1.1110
May ’24€1.26
€1.45
+14.9%
16.1%€1.74€1.05€1.3311
Apr ’24€1.25
€1.33
+6.6%
22.9%€1.91€0.92€1.1511
Mar ’24€1.13
€1.35
+19.5%
21.4%€1.75€0.96€1.0711
Feb ’24€1.36
€1.45
+7.0%
22.0%€2.03€0.98€1.1912
Jan ’24€1.23
€1.36
+10.8%
21.3%€2.00€1.00€1.3412
Dec ’23€1.29
€1.35
+4.7%
21.8%€2.01€1.00€1.1612
Nov ’23€0.98
€1.24
+26.1%
27.5%€2.00€0.84€1.0312

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

Compañía de Minas BuenaventuraA

US$3.1b

Engages in the exploration, development, construction, and operation of mineral processing business.

MBU

US$11.70

7D

0%

1Y

41.0%

Stanmore Resources

AU$2.8b

Engages in the exploration, development, production, and sale of metallurgical coal in Australia.

S0D

AU$1.91

7D

4.9%

1Y

-15.5%

Arkema

€5.7b

Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.

V1S

€74.55

7D

-4.4%

1Y

-19.9%