Osisko Gold Royalties Ltd

DB:OM4 주식 보고서

시가총액: €3.5b

Osisko Gold Royalties 가치 평가

OM4 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 OM4 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€17.57
Fair Value
5.5% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

적정 가치 이하: OM4 ( €18.54 )는 당사 추정치인 공정 가치( €17.57 )

공정 가치보다 현저히 낮음: OM4 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

OM4 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: OM4 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 OM4 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 OM4 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
OM4 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율20.3x
판매CA$248.02m
시가총액CA$5.15b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 OM4 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 OM4 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.6x
NDA Aurubis
0.2x3.7%€3.1b
TKA thyssenkrupp
0.07x1.1%€2.4b
WCH Wacker Chemie
0.5x4.8%€3.2b
FPE3 Fuchs
1.5x3.5%€4.7b
OM4 Osisko Gold Royalties
20.3x10.4%€5.2b

Price-To-Sales 대 피어: OM4은 Price-To-Sales 비율(20.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.


매출 대비 가격 비율 대 산업

OM4 의 PS 비율은 European Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

33 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
OM4 20.3x업계 평균 0.7xNo. of Companies33PS00.81.62.43.24+
33 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: OM4 은 European Metals and Mining 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 20.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균( 0.7 x).


매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

OM4 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

OM4 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율20.3x
공정 PS 비율5.1x

Price-To-Sales 대 공정 비율: OM4 20.3 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 5.1 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 OM4 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€18.54
€21.99
+18.6%
7.9%€26.31€19.56n/a11
Jan ’26€17.34
€21.67
+25.0%
7.6%€26.04€19.37n/a11
Dec ’25€18.42
€21.84
+18.6%
8.1%€26.32€18.90n/a11
Nov ’25€18.36
€21.06
+14.7%
8.3%€23.96€17.97n/a11
Oct ’25€16.98
€19.38
+14.1%
8.0%€22.58€17.93n/a11
Sep ’25€15.43
€19.12
+23.9%
8.7%€22.49€17.20n/a11
Aug ’25€15.94
€19.34
+21.4%
9.0%€22.71€16.70n/a11
Jul ’25€14.24
€18.90
+32.7%
9.1%€22.55€16.40n/a12
Jun ’25€15.07
€18.56
+23.2%
9.3%€22.22€16.16n/a12
May ’25€14.72
€18.78
+27.6%
10.0%€22.57€15.73n/a12
Apr ’25€14.86
€17.61
+18.5%
8.2%€21.10€15.65n/a12
Mar ’25€13.36
€17.56
+31.4%
9.0%€21.25€15.76n/a12
Feb ’25€13.91
€17.73
+27.5%
7.7%€21.34€15.84n/a12
Jan ’25€12.86
€17.00
+32.2%
9.6%€20.36€14.25€17.3412
Dec ’24€13.34
€16.63
+24.7%
10.2%€20.05€14.04€18.4212
Nov ’24€11.47
€17.53
+52.9%
8.4%€20.63€15.13€18.3612
Oct ’24€11.13
€17.73
+59.3%
8.5%€20.40€14.96€16.9813
Sep ’24€12.19
€17.73
+45.5%
8.5%€20.40€14.96€15.4313
Aug ’24€13.11
€18.16
+38.5%
7.3%€20.56€15.08€15.9412
Jul ’24€13.70
€18.61
+35.8%
7.8%€20.84€15.28€14.2412
Jun ’24€15.04
€17.99
+19.6%
9.2%€20.40€14.96€15.0712
May ’24€14.64
€17.44
+19.1%
10.0%€20.06€14.71€14.7212
Apr ’24€14.19
€15.64
+10.3%
5.7%€17.34€14.28€14.8612
Mar ’24€12.49
€15.73
+26.0%
5.1%€17.32€14.55€13.3612
Feb ’24€12.37
€15.32
+23.8%
8.2%€17.13€12.33€13.9111
Jan ’24€11.23
€15.37
+36.9%
7.1%€17.30€13.49€12.8612
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
€22.42
Fair Value
17.3% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.


저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/10 11:53
장 마감 주가2025/01/10 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Osisko Gold Royalties Ltd 25 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Brian QuastBMO Capital Markets Equity Research
Michael JalonenBofA Global Research
Carey MacRuryCanaccord Genuity