MAG Silver Corp.

DB:MQ8 주식 보고서

시가총액: €1.4b

MAG Silver 가치 평가

MQ8 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 MQ8 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: MQ8 ( €13.14 )는 당사 추정치인 공정 가치( €12.43 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MQ8 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

MQ8 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: MQ8 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 MQ8 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 MQ8 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
MQ8 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율19.2x
수익US$74.50m
시가총액US$1.43b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 MQ8 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 MQ8 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균26x
NDA Aurubis
8.2x-5.3%€3.4b
SDF K+S
73.8x57.3%€1.9b
STO3 Sto SE KGaA
10.5x3.5%€695.3m
ACT AlzChem Group
11.6x12.8%€580.1m
MQ8 MAG Silver
19.2x15.2%€2.1b

Price-To-Earnings 대 피어: MQ8은 Price-To-Earnings 비율(19.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(26x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

MQ8 의 PE 비율은 European Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

15 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
MQ8 19.2x업계 평균 11.5xNo. of Companies15PE0816243240+
15 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: MQ8 은 European Metals and Mining 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 19.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균( 11.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

MQ8 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

MQ8 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율19.2x
공정 PE 비율17.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: MQ8 19.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 17.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 MQ8 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€13.14
€18.18
+38.4%
5.3%€19.87€17.03n/a10
Dec ’25€14.52
€18.02
+24.1%
5.3%€19.73€16.91n/a10
Nov ’25€15.58
€17.10
+9.8%
10.1%€19.45€13.35n/a9
Oct ’25€13.08
€15.02
+14.8%
8.0%€16.95€12.97n/a9
Sep ’25€11.73
€14.85
+26.6%
8.5%€17.03€13.03n/a9
Aug ’25€12.55
€15.33
+22.1%
7.5%€17.25€13.74n/a8
Jul ’25€10.72
€15.02
+40.1%
5.7%€16.37€14.02n/a8
Jun ’25€12.27
€14.47
+17.9%
8.6%€16.22€11.62n/a10
May ’25€11.76
€14.06
+19.6%
11.1%€16.41€10.79n/a10
Apr ’25€9.94
€13.41
+34.9%
11.8%€16.51€10.72n/a10
Mar ’25€7.57
€13.61
+79.7%
11.4%€16.37€10.62n/a10
Feb ’25€8.23
€13.59
+65.1%
11.4%€16.36€10.60n/a10
Jan ’25€9.36
€14.23
+52.1%
10.5%€16.26€11.63n/a10
Dec ’24€10.80
€14.03
+29.9%
10.1%€15.69€11.52€14.5210
Nov ’24€9.45
€15.16
+60.4%
8.6%€16.50€11.92€15.5810
Oct ’24€9.82
€16.12
+64.2%
7.4%€17.32€13.38€13.089
Sep ’24€10.48
€15.54
+48.3%
7.3%€16.71€13.18€11.738
Aug ’24€10.68
€16.03
+50.1%
8.6%€17.57€13.19€12.558
Jul ’24€9.96
€16.49
+65.5%
9.7%€18.05€13.15€10.728
Jun ’24€10.86
€16.63
+53.1%
7.9%€18.08€14.46€12.278
May ’24€11.54
€16.42
+42.3%
8.3%€18.32€14.22€11.768
Apr ’24€11.30
€16.55
+46.5%
8.5%€18.27€14.13€9.948
Mar ’24€11.15
€17.40
+56.1%
10.8%€20.30€14.27€7.579
Feb ’24€12.65
€16.89
+33.6%
9.6%€18.81€14.34€8.235
Jan ’24€15.45
€16.97
+9.8%
11.2%€19.75€14.16€9.369
Dec ’23€15.04
€17.57
+16.8%
11.7%€20.45€14.25€10.809

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/23 11:35
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

MAG Silver Corp. 27 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Kevin O'HalloranBMO Capital Markets Equity Research
Michael FairbairnCanaccord Genuity
Carey MacRuryCanaccord Genuity