Johnson Matthey Plc

DB:JMT 주식 리포트

시가총액: €3.2b

Johnson Matthey 가치 평가

JMT이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

5/6

밸류에이션 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 JMT의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: JMT ( €26.9 )는 당사 추정치인 공정 가치( €67.51 )

공정 가치보다 현저히 낮음: JMT 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

JMT의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: JMT는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 JMT의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 JMT의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
JMT의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율0.2x
매출UK£12.57b
시가총액UK£2.75b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

JMT의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 JMT의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균1.3x
WCH Wacker Chemie
0.8x2.79%€4.6b
ACT AlzChem Group
2.7x11.48%€1.6b
EVK Evonik Industries
0.6x1.76%€8.5b
1COV Covestro
1x8.30%€12.5b
JMT Johnson Matthey
0.2x-48.48%€2.7b

Price-To-Sales 대 피어: JMT은 Price-To-Sales 비율(0.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가매출비율 비율

과거 주가매출비율(PS)은 시간에 따라 주가를 매출과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가매출비율 비율 vs 업계

JMT의 PS 비율은 DE Chemicals 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

2개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
7M8 EcoRub
0.09xn/aUS$38.52m
B7Y Byotrol
0.04xn/aUS$246.97k
이 PS 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
JMT 0.2x업계 평균 1.1xNo. of Companies5PS00.61.21.82.43+
2개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: JMT 은 Price-To-Sales 비율(0.2x)을 기준으로 볼 때 German Chemicals 업계 평균(0.7x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

JMT의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

JMT PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.2x
공정 PS 비율0.05x

Price-To-Sales 대 공정 비율: JMT 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(0x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(0.2x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 JMT에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€26.90
€34.88
+29.70%
12.35%€40.21€25.63n/a8
Aug ’27€30.67
€35.59
+16.05%
8.26%€40.10€31.08n/a7
Jul ’27€28.53
€34.73
+21.72%
7.89%€39.67€30.75n/a9
Jun ’27€32.27
€34.11
+5.72%
9.24%€39.82€29.33n/a8
May ’27€31.20
€32.39
+3.80%
5.50%€35.41€29.13n/a8
Apr ’27€28.83
€32.82
+13.86%
7.22%€37.05€29.09n/a8
Mar ’27€29.73
€33.16
+11.54%
6.14%€37.04€30.61n/a9
Feb ’27€35.49
€33.51
-5.59%
12.30%€39.28€25.99n/a11
Jan ’27€32.48
€32.03
-1.38%
8.72%€36.09€25.89n/a10
Dec ’26€29.81
€31.77
+6.56%
8.62%€35.97€25.80n/a10
Nov ’26€32.00
€30.75
-3.92%
15.35%€36.67€20.31n/a10
Oct ’26€30.75
€29.16
-5.16%
13.47%€34.98€20.47n/a10
Sep ’26€29.07
€29.54
+1.62%
13.47%€35.43€20.73n/a10
Aug ’26€26.29
€29.31
+11.47%
13.47%€35.16€20.57€30.6710
Jul ’26€27.07
€29.51
+9.02%
13.66%€35.68€20.88€28.5310
Jun ’26€26.93
€27.63
+2.58%
16.88%€37.99€21.21€32.2712
May ’26€21.48
€26.40
+22.89%
18.49%€37.62€21.00€31.2011
Apr ’26€21.07
€27.27
+29.44%
17.56%€38.32€22.04€28.8311
Mar ’26€22.79
€27.88
+22.35%
18.34%€38.61€22.20€29.7311
Feb ’26€22.40
€27.81
+24.15%
18.65%€38.11€21.91€35.4911
Jan ’26€21.03
€28.40
+35.05%
17.93%€38.67€23.53€32.4811
Dec ’25€21.47
€28.45
+32.51%
16.78%€37.74€23.45€29.8111
Nov ’25€23.63
€30.19
+27.78%
14.74%€37.62€25.61€32.0011
Oct ’25€24.45
€31.24
+27.76%
13.25%€36.74€25.56€30.7512
Sep ’25€25.47
€31.25
+22.72%
12.89%€37.58€25.05€29.0712
Aug ’25€25.27
€31.63
+25.19%
12.89%€38.04€25.36€26.2912
€34.76
Fair Value
22.6% 저평가 내재 할인율
8
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/08/18 00:31
종가2026/08/18 00:00
수익2026/03/31
연간 수익2026/03/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 GitHub 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Johnson Matthey Plc는 29명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 6명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Sebastian BrayBerenberg
Gunther ZechmannBernstein
Laurent FavreBNP Paribas