Covestro AG

DB:1COV 주식 보고서

시가총액: €10.9b

Covestro 가치 평가

1COV 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 1COV 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 1COV ( €58 )는 당사 추정치인 공정 가치( €133.8 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1COV 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

1COV 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 1COV 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 1COV 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 1COV 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
1COV 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.8x
판매€14.15b
시가총액€10.95b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 1COV 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 1COV 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.3x
EVK Evonik Industries
0.5x2.3%€7.7b
SY1 Symrise
2.9x5.6%€14.2b
WCH Wacker Chemie
0.6x5.2%€3.4b
ACT AlzChem Group
1x7.2%€590.2m
1COV Covestro
0.8x4.2%€10.9b

Price-To-Sales 대 피어: 1COV은 Price-To-Sales 비율(0.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

1COV 의 PS 비율은 European Chemicals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

27 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
1COV 0.8x업계 평균 1.0xNo. of Companies30PS01.22.43.64.86+
27 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 1COV 은 Price-To-Sales 0.8 German Chemicals 업계 평균( 0.6 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

1COV 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

1COV PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.8x
공정 PS 비율0.4x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 1COV 0.8 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 1COV 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€58.00
€61.90
+6.7%
0.5%€62.00€61.00n/a10
Dec ’25€57.60
€60.92
+5.8%
4.2%€62.00€53.00n/a12
Nov ’25€58.12
€60.08
+3.4%
6.3%€62.00€50.00n/a13
Oct ’25€58.44
€57.71
-1.2%
7.4%€62.00€50.00n/a14
Sep ’25€55.46
€57.00
+2.8%
7.6%€62.00€50.00n/a14
Aug ’25€54.86
€57.00
+3.9%
7.6%€62.00€50.00n/a14
Jul ’25€54.82
€54.57
-0.5%
13.5%€62.00€38.00n/a14
Jun ’25€49.63
€52.93
+6.6%
13.4%€61.00€38.00n/a14
May ’25€46.88
€53.21
+13.5%
13.3%€61.00€38.00n/a14
Apr ’25€50.70
€53.14
+4.8%
13.4%€61.00€38.00n/a14
Mar ’25€50.22
€53.29
+6.1%
13.3%€61.00€38.00n/a14
Feb ’25€48.31
€52.80
+9.3%
13.2%€61.00€38.00n/a15
Jan ’25€52.64
€53.73
+2.1%
13.6%€66.00€38.00n/a15
Dec ’24€50.82
€53.73
+5.7%
13.6%€66.00€38.00€57.6015
Nov ’24€47.94
€53.93
+12.5%
13.4%€66.00€38.00€58.1215
Oct ’24€51.70
€54.13
+4.7%
13.7%€66.00€38.00€58.4415
Sep ’24€49.11
€52.35
+6.6%
14.5%€66.00€38.00€55.4617
Aug ’24€48.36
€49.24
+1.8%
15.6%€66.00€38.00€54.8617
Jul ’24€47.50
€48.25
+1.6%
15.5%€66.00€38.00€54.8218
Jun ’24€36.29
€46.18
+27.3%
14.7%€65.00€34.00€49.6319
May ’24€39.76
€45.34
+14.0%
15.5%€65.00€34.00€46.8819
Apr ’24€38.09
€44.29
+16.3%
17.4%€64.00€33.00€50.7019
Mar ’24€41.22
€42.79
+3.8%
15.7%€60.00€33.00€50.2219
Feb ’24€42.70
€42.37
-0.8%
14.6%€56.00€33.00€48.3119
Jan ’24€36.76
€41.53
+13.0%
15.0%€56.00€31.00€52.6419
Dec ’23€37.25
€41.26
+10.8%
15.0%€56.00€31.00€50.8219

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/24 13:03
장 마감 주가2024/12/23 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Covestro AG 38 애널리스트 중 10 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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