Covestro AG

DB:1COV 주식 보고서

시가총액: €10.8b

Covestro 가치 평가

1COV 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 1COV 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 1COV ( €57.18 )는 당사 추정치인 공정 가치( €131.48 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1COV 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

1COV 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 1COV 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 1COV 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 1COV 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
1COV 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.8x
판매€14.15b
시가총액€10.78b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 1COV 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 1COV 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.3x
EVK Evonik Industries
0.5x2.2%€8.2b
2NF Syensqo
1.1x4.2%€7.4b
SY1 Symrise
3x5.5%€14.8b
WCH Wacker Chemie
0.6x5.2%€3.5b
1COV Covestro
0.8x4.3%€10.8b

Price-To-Sales 대 피어: 1COV은 Price-To-Sales 비율(0.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

1COV 의 PS 비율은 DE Chemicals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
2HRA H&R GmbH KGaA
0.1x2.7%US$132.33m
NSAK OTI Greentech
0.03xn/aUS$594.62k
B7Y Byotrol
0.04xn/aUS$246.97k
이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
1COV 0.8x업계 평균 1.0xNo. of Companies4PS00.40.81.21.62+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 1COV 은 Price-To-Sales 0.8 German Chemicals 업계 평균( 0.6 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

1COV 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

1COV PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.8x
공정 PS 비율0.4x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 1COV 0.8 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 1COV 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€57.18
€60.92
+6.5%
4.2%€62.00€53.00n/a12
Nov ’25€58.12
€60.08
+3.4%
6.3%€62.00€50.00n/a13
Oct ’25€58.44
€57.71
-1.2%
7.4%€62.00€50.00n/a14
Sep ’25€55.46
€57.00
+2.8%
7.6%€62.00€50.00n/a14
Aug ’25€54.86
€57.00
+3.9%
7.6%€62.00€50.00n/a14
Jul ’25€54.82
€54.57
-0.5%
13.5%€62.00€38.00n/a14
Jun ’25€49.63
€52.93
+6.6%
13.4%€61.00€38.00n/a14
May ’25€46.88
€53.21
+13.5%
13.3%€61.00€38.00n/a14
Apr ’25€50.70
€53.14
+4.8%
13.4%€61.00€38.00n/a14
Mar ’25€50.22
€53.29
+6.1%
13.3%€61.00€38.00n/a14
Feb ’25€48.31
€52.80
+9.3%
13.2%€61.00€38.00n/a15
Jan ’25€52.64
€53.73
+2.1%
13.6%€66.00€38.00n/a15
Dec ’24€50.82
€53.73
+5.7%
13.6%€66.00€38.00n/a15
Nov ’24€47.94
€53.93
+12.5%
13.4%€66.00€38.00€58.1215
Oct ’24€51.70
€54.13
+4.7%
13.7%€66.00€38.00€58.4415
Sep ’24€49.11
€52.35
+6.6%
14.5%€66.00€38.00€55.4617
Aug ’24€48.36
€49.24
+1.8%
15.6%€66.00€38.00€54.8617
Jul ’24€47.50
€48.25
+1.6%
15.5%€66.00€38.00€54.8218
Jun ’24€36.29
€46.18
+27.3%
14.7%€65.00€34.00€49.6319
May ’24€39.76
€45.34
+14.0%
15.5%€65.00€34.00€46.8819
Apr ’24€38.09
€44.29
+16.3%
17.4%€64.00€33.00€50.7019
Mar ’24€41.22
€42.79
+3.8%
15.7%€60.00€33.00€50.2219
Feb ’24€42.70
€42.37
-0.8%
14.6%€56.00€33.00€48.3119
Jan ’24€36.76
€41.53
+13.0%
15.0%€56.00€31.00€52.6419
Dec ’23€37.25
€41.26
+10.8%
15.0%€56.00€31.00€50.8219
Nov ’23€34.01
€41.79
+22.9%
14.9%€57.00€31.00€47.9419

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Tokuyama

JP¥196.7b

Produces and sells various chemical products in Japan.

TBT

JP¥16.60

7D

5.7%

1Y

14.5%

Ecora Resources

UK£162.5m

Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.

HGR

UK£0.76

7D

1.5%

1Y

-28.3%

Arkema

€5.7b

Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.

V1S

€74.55

7D

-4.4%

1Y

-19.9%