Holmen 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 HL9C 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

HL9C ( €34.78 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €40.32 )

HL9C 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 HL9C 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: HL9C ( €34.78 )는 당사 추정치인 공정 가치( €40.32 )

공정 가치보다 현저히 낮음: HL9C 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

HL9C 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: HL9C 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 HL9C 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 HL9C 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
HL9C 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	22.6x
수익	SEK 2.84b
시가총액	SEK 63.87b

HL9C 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	2.9x
기업 가치/EBITDA	16.3x
PEG 비율	2.3x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 HL9C 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 HL9C 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	22.1x
FPE3 Fuchs	18.3x	8.6%	€4.8b
EVK Evonik Industries	34x	32.9%	€7.8b
NDA Aurubis	8x	-5.3%	€3.3b
WCH Wacker Chemie	28x	36.4%	€3.5b
HL9C Holmen	22.6x	10.0%	€63.9b

Price-To-Earnings 대 피어: HL9C은 Price-To-Earnings 비율(22.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(22.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

HL9C 의 PE 비율은 European Forestry 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

0 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: HL9C 은 European Forestry 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 22.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Forestry 업계 평균( 10.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

HL9C 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

HL9C PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	22.6x
공정 PE 비율	14.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: HL9C 22.6 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 14.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 HL9C 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€34.78	€37.81 +8.7%	5.9%	€41.31	€33.85	n/a	9
Dec ’25	€34.96	€37.81 +8.2%	5.9%	€41.31	€33.85	n/a	9
Nov ’25	€36.16	€37.73 +4.3%	5.0%	€41.08	€35.38	n/a	8
Oct ’25	€38.76	€38.04 -1.9%	6.1%	€41.62	€34.10	n/a	8
Sep ’25	€36.56	€37.93 +3.7%	6.2%	€41.63	€34.10	n/a	8
Aug ’25	€36.30	€36.44 +0.4%	5.1%	€39.15	€34.04	n/a	6
Jul ’25	€37.20	€38.30 +3.0%	5.2%	€40.46	€35.57	n/a	6
Jun ’25	€38.04	€37.08 -2.5%	5.4%	€38.82	€33.53	n/a	5
May ’25	€36.18	€37.08 +2.5%	5.4%	€38.82	€33.53	n/a	5
Apr ’25	€38.87	€36.83 -5.2%	7.1%	€39.98	€32.87	n/a	5
Mar ’25	€37.20	€36.04 -3.1%	7.3%	€39.73	€32.66	n/a	4
Feb ’25	€36.48	€36.52 +0.1%	6.9%	€39.84	€32.76	n/a	4
Jan ’25	€38.96	€37.21 -4.5%	9.0%	€41.77	€32.88	n/a	4
Dec ’24	€38.68	€37.59 -2.8%	12.6%	€45.16	€32.66	€34.96	4
Nov ’24	€35.72	€36.93 +3.4%	12.8%	€44.77	€32.37	€36.16	4
Oct ’24	€36.41	€36.06 -0.9%	12.5%	€43.61	€31.87	€38.76	4
Sep ’24	€34.92	€35.84 +2.6%	11.3%	€43.54	€31.82	€36.56	5
Aug ’24	€35.02	€38.53 +10.0%	10.2%	€45.17	€33.44	€36.30	5
Jul ’24	€32.57	€38.37 +17.8%	9.5%	€44.54	€32.98	€37.20	6
Jun ’24	€35.55	€39.65 +11.5%	9.6%	€45.85	€33.95	€38.04	6
May ’24	€32.89	€40.31 +22.6%	7.6%	€45.93	€37.10	€36.18	6
Apr ’24	€35.17	€41.77 +18.8%	8.6%	€46.74	€37.75	€38.87	6
Mar ’24	€38.23	€41.77 +9.3%	8.6%	€46.74	€37.75	€37.20	6
Feb ’24	€38.23	€39.87 +4.3%	11.5%	€45.74	€33.42	€36.48	6
Jan ’24	€37.35	€40.99 +9.7%	11.1%	€47.54	€34.74	€38.96	6
Dec ’23	€39.53	€40.99 +3.7%	11.1%	€47.54	€34.74	€38.68	6

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/29 19:19
장 마감 주가	2024/12/27 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Holmen AB (publ) 26 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Martin Melbye	ABG Sundal Collier
Pierre-Yves Gauthier	AlphaValue
Pallav Mittal	Barclays