Greif, Inc.

DB:GR3 주식 보고서

시가총액: €3.3b

Greif 가치 평가

GR3 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 GR3 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: GR3 ( €65.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( €227.34 )

공정 가치보다 현저히 낮음: GR3 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

GR3 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: GR3 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 GR3 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 GR3 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
GR3 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율12.6x
수익US$266.50m
시가총액US$3.46b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 GR3 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 GR3 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균33.9x
WCH Wacker Chemie
28.3x37.0%€3.5b
NDA Aurubis
9x-6.2%€3.4b
SDF K+S
78.9x61.1%€2.0b
FPE3 Fuchs
19.3x8.9%€5.1b
GR3 Greif
12.6x6.4%€3.5b

Price-To-Earnings 대 피어: GR3은 Price-To-Earnings 비율(12.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(33.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

GR3 의 PE 비율은 European Packaging 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
GR3 12.6x업계 평균 18.6xNo. of Companies6PE01020304050+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: GR3 은 Price-To-Earnings 12.6 European Packaging 업계 평균( 18.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

GR3 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

GR3 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율12.6x
공정 PE 비율13.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: GR3 은 예상 12.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 13.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 GR3 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€65.50
€76.38
+16.6%
12.6%€88.24€63.57n/a6
Nov ’25€56.50
€72.13
+27.7%
11.9%€85.07€61.95n/a5
Oct ’25€55.50
€67.14
+21.0%
8.3%€76.91€60.62n/a5
Sep ’25€55.00
€67.14
+22.1%
8.3%€76.91€60.62n/a5
Aug ’25€61.00
€70.45
+15.5%
9.1%€80.72€63.29n/a5
Jul ’25€55.00
€71.93
+30.8%
8.5%€82.00€65.23n/a5
Jun ’25€58.00
€70.27
+21.1%
8.5%€80.93€64.38n/a5
May ’25€57.00
€71.72
+25.8%
8.5%€82.61€65.71n/a5
Apr ’25€62.50
€71.70
+14.7%
8.6%€80.38€63.94n/a4
Mar ’25€58.50
€71.52
+22.3%
8.5%€81.21€64.60n/a4
Feb ’25€57.00
€70.63
+23.9%
8.5%€80.20€63.80n/a4
Jan ’25€59.00
€68.98
+16.9%
11.9%€81.75€59.46n/a4
Dec ’24€62.50
€73.23
+17.2%
13.5%€88.82€63.31n/a4
Nov ’24€59.00
€73.23
+24.1%
13.5%€88.82€63.31€56.504
Oct ’24€64.00
€73.80
+15.3%
13.6%€88.94€63.40€55.504
Sep ’24€66.50
€72.41
+8.9%
13.6%€87.26€62.20€55.004
Aug ’24€66.50
€70.92
+6.6%
13.6%€85.46€60.92€61.004
Jul ’24€63.50
€69.81
+9.9%
14.7%€87.50€62.36€55.004
Jun ’24€55.50
€66.37
+19.6%
9.8%€77.55€61.12€58.004
May ’24€57.00
€66.37
+16.4%
9.8%€77.55€61.12€57.004
Apr ’24€57.50
€66.58
+15.8%
14.1%€80.55€54.02€62.504
Mar ’24€66.50
€68.82
+3.5%
13.9%€84.84€59.39€58.504
Feb ’24€65.00
€63.23
-2.7%
18.5%€82.95€47.01€57.005
Jan ’24€63.00
€63.52
+0.8%
17.5%€84.70€48.00€59.006
Dec ’23€67.00
€65.43
-2.3%
17.1%€86.38€48.95€62.506
Nov ’23€67.00
€67.41
+0.6%
17.6%€90.32€51.18€59.006

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Stanmore Resources

AU$2.8b

Engages in the exploration, development, production, and sale of metallurgical coal in Australia.

S0D

AU$1.91

7D

4.9%

1Y

-15.5%

Tokuyama

JP¥196.7b

Produces and sells various chemical products in Japan.

TBT

JP¥16.60

7D

5.7%

1Y

14.5%

Arkema

€5.7b

Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.

V1S

€74.55

7D

-4.4%

1Y

-19.9%