Greif, Inc.

DB:GR3 주식 보고서

시가총액: €2.9b

Greif 가치 평가

GR3 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 GR3 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: GR3 ( €57.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( €243.69 )

공정 가치보다 현저히 낮음: GR3 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

GR3 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: GR3 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 GR3 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 GR3 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
GR3 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율10.4x
수익US$268.80m
시가총액US$2.97b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 GR3 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 GR3 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균33x
WCH Wacker Chemie
28.4x35.3%€3.5b
NDA Aurubis
7.8x-5.3%€3.3b
SDF K+S
77.5x57.3%€2.0b
FPE3 Fuchs
18.4x8.6%€4.8b
GR3 Greif
10.4x9.2%€3.0b

Price-To-Earnings 대 피어: GR3은 Price-To-Earnings 비율(10.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(33x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

GR3 의 PE 비율은 European Packaging 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
GR3 10.4x업계 평균 18.4xNo. of Companies6PE01224364860+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: GR3 은 Price-To-Earnings 10.4 European Packaging 업계 평균( 18.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

GR3 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

GR3 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율10.4x
공정 PE 비율14.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: GR3 은 예상 10.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 14.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 GR3 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€57.50
€75.89
+32.0%
9.8%€89.53€68.35n/a6
Jan ’26€57.50
€75.64
+31.5%
10.3%€88.85€64.01n/a6
Dec ’25€66.00
€76.38
+15.7%
12.6%€88.24€63.57n/a6
Nov ’25€56.50
€72.03
+27.5%
11.9%€84.96€61.87n/a5
Oct ’25€55.50
€67.14
+21.0%
8.3%€76.91€60.62n/a5
Sep ’25€55.00
€67.14
+22.1%
8.3%€76.91€60.62n/a5
Aug ’25€61.00
€70.45
+15.5%
9.1%€80.72€63.29n/a5
Jul ’25€55.00
€71.93
+30.8%
8.5%€82.00€65.23n/a5
Jun ’25€58.00
€71.72
+23.6%
8.5%€82.61€65.71n/a5
May ’25€57.00
€71.72
+25.8%
8.5%€82.61€65.71n/a5
Apr ’25€62.50
€71.70
+14.7%
8.6%€80.38€63.94n/a4
Mar ’25€58.50
€70.63
+20.7%
8.5%€80.20€63.80n/a4
Feb ’25€57.00
€70.63
+23.9%
8.5%€80.20€63.80n/a4
Jan ’25€59.00
€68.98
+16.9%
11.9%€81.75€59.46€57.504
Dec ’24€62.50
€73.38
+17.4%
13.5%€89.00€63.44€66.004
Nov ’24€59.00
€73.38
+24.4%
13.5%€89.00€63.44€56.504
Oct ’24€64.00
€72.41
+13.1%
13.6%€87.26€62.20€55.504
Sep ’24€66.50
€72.41
+8.9%
13.6%€87.26€62.20€55.004
Aug ’24€66.50
€70.92
+6.6%
13.6%€85.46€60.92€61.004
Jul ’24€63.50
€69.81
+9.9%
14.7%€87.50€62.36€55.004
Jun ’24€55.50
€66.37
+19.6%
9.8%€77.55€61.12€58.004
May ’24€57.00
€66.37
+16.4%
9.8%€77.55€61.12€57.004
Apr ’24€57.50
€66.58
+15.8%
14.1%€80.55€54.02€62.504
Mar ’24€66.50
€68.55
+3.1%
13.9%€84.52€59.16€58.504
Feb ’24€65.00
€63.23
-2.7%
18.5%€82.95€47.01€57.005
Jan ’24€63.00
€63.52
+0.8%
17.5%€84.70€48.00€59.006

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/07 01:32
장 마감 주가2025/01/07 00:00
수익2024/10/31
연간 수익2024/10/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Greif, Inc. 17 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Ghansham PanjabiBaird
Walter LiptakBarrington Research Associates, Inc.
Mark WildeBMO Capital Markets Equity Research