Greif 가치 평가
GR3이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
2/6밸류에이션 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 GR3의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: GR3 ( €55 )는 당사 추정치인 공정 가치( €219.11 )
공정 가치보다 현저히 낮음: GR3 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
GR3의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: GR3는 수익성이 매우 낮으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| GR3의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 0.7x |
| 매출 | US$4.29b |
| 시가총액 | US$3.20b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1x |
| 기업가치/EBITDA | 8x |
| PEG 비율 | 3.6x |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
GR3의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 피어: GR3은 Price-To-Sales 비율(0.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가매출비율 비율 vs 업계
GR3의 PS 비율은 European Packaging 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 0개 기업 | Price / Sales | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 0개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Sales 대 업계: GR3 은 European Packaging 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(0.7x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Packaging 업계 평균(0.6x).
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
GR3의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 0.7x |
| 공정 PS 비율 | 0.4x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: GR3 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(0.4x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(0.7x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €55.00 | €62.78 +14.15% | 16.88% | €83.02 | €51.89 | n/a | 5 |
| Nov ’26 | €48.60 | €63.41 +30.47% | 15.17% | €82.48 | €57.57 | n/a | 5 |
| Oct ’26 | €50.00 | €65.30 +30.60% | 13.26% | €82.05 | €58.12 | n/a | 5 |
| Sep ’26 | €54.50 | €66.00 +21.10% | 11.03% | €79.51 | €58.13 | n/a | 5 |
| Aug ’26 | €54.50 | €65.18 +19.59% | 11.49% | €79.34 | €58.01 | n/a | 5 |
| Jul ’26 | €55.50 | €64.68 +16.53% | 12.86% | €78.88 | €57.68 | n/a | 4 |
| Jun ’26 | €48.60 | €63.60 +30.87% | 17.37% | €82.84 | €49.88 | n/a | 5 |
| May ’26 | €46.40 | €62.97 +35.72% | 17.37% | €82.03 | €49.39 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | €50.00 | €69.47 +38.94% | 12.93% | €85.91 | €60.05 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | €52.50 | €74.89 +42.64% | 11.17% | €89.67 | €65.57 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | €59.00 | €75.71 +28.32% | 9.78% | €89.32 | €68.19 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | €57.50 | €75.87 +31.95% | 10.32% | €89.13 | €64.21 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | €66.00 | €76.38 +15.72% | 12.64% | €88.24 | €63.57 | €55.50 | 6 |
| Nov ’25 | €56.50 | €72.03 +27.49% | 11.94% | €84.96 | €61.87 | €48.60 | 5 |
| Oct ’25 | €55.50 | €67.14 +20.97% | 8.33% | €76.91 | €60.62 | €50.00 | 5 |
| Sep ’25 | €55.00 | €67.14 +22.07% | 8.33% | €76.91 | €60.62 | €54.50 | 5 |
| Aug ’25 | €61.00 | €70.45 +15.49% | 9.07% | €80.72 | €63.29 | €54.50 | 5 |
| Jul ’25 | €55.00 | €71.93 +30.79% | 8.49% | €82.00 | €65.23 | €55.50 | 5 |
| Jun ’25 | €58.00 | €71.72 +23.65% | 8.47% | €82.61 | €65.71 | €48.60 | 5 |
| May ’25 | €57.00 | €71.72 +25.82% | 8.47% | €82.61 | €65.71 | €46.40 | 5 |
| Apr ’25 | €62.50 | €71.70 +14.72% | 8.57% | €80.38 | €63.94 | €50.00 | 4 |
| Mar ’25 | €58.50 | €70.63 +20.74% | 8.49% | €80.20 | €63.80 | €52.50 | 4 |
| Feb ’25 | €57.00 | €70.63 +23.92% | 8.49% | €80.20 | €63.80 | €59.00 | 4 |
| Jan ’25 | €59.00 | €68.98 +16.91% | 11.91% | €81.75 | €59.46 | €57.50 | 4 |
| Dec ’24 | €62.50 | €73.38 +17.40% | 13.55% | €89.00 | €63.44 | €66.00 | 4 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/12/05 23:43 |
| 종가 | 2025/12/05 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2025/09/30 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
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산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Greif, Inc.는 16명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 6명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Ghansham Panjabi | Baird |
| Walter Liptak | Barrington Research Associates, Inc. |
| Mark Wilde | BMO Capital Markets Equity Research |