Century Aluminum 가치 평가
EY3이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
6/6밸류에이션 점수 6/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대비 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 EY3의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: EY3 ( €40.31 )는 당사 추정치인 공정 가치( €211.87 )
공정 가치보다 현저히 낮음: EY3 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
EY3의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: EY3는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| EY3의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 7.7x |
| 이익 | US$603.00m |
| 시가총액 | US$4.62b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.8x |
| 기업가치/EBITDA | 10.2x |
| PEG 비율 | 0.4x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
EY3의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: EY3은 Price-To-Earnings 비율(7.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(35.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
과거 주가수익비율 비율
과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가수익비율 비율 vs 업계
EY3의 PE 비율은 European Metals and Mining 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 18개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 18개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: EY3 은 Price-To-Earnings 비율(7.7x)을 기준으로 볼 때 European Metals and Mining 업계 평균(16.2x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
EY3의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 7.7x |
| 공정 PE 비율 | 25.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: EY3 은 예상 Price-To-Earnings 비율(7.7x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 25.4x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €40.31 | €61.15 +51.70% | 12.47% | €71.99 | €52.04 | n/a | 4 |
| Aug ’27 | €38.90 | €64.76 +66.47% | 9.93% | €72.63 | €56.88 | n/a | 3 |
| Jul ’27 | €37.56 | €69.12 +84.04% | 10.60% | €75.57 | €58.87 | n/a | 3 |
| Jun ’27 | €55.02 | €67.94 +23.48% | 5.68% | €73.03 | €63.69 | n/a | 3 |
| May ’27 | €50.60 | €67.22 +32.84% | 6.03% | €72.87 | €63.55 | n/a | 3 |
| Apr ’27 | €54.58 | €56.96 +4.37% | 5.39% | €59.55 | €52.65 | n/a | 3 |
| Mar ’27 | €43.45 | €53.78 +23.77% | 5.21% | €57.74 | €51.80 | n/a | 3 |
| Feb ’27 | €38.00 | €42.09 +10.75% | 19.80% | €51.34 | €31.14 | n/a | 3 |
| Jan ’27 | €32.81 | €33.93 +3.41% | 10.61% | €39.02 | €31.38 | n/a | 3 |
| Dec ’26 | €25.38 | €31.08 +22.44% | 3.93% | €31.94 | €29.35 | n/a | 3 |
| Nov ’26 | €25.44 | €26.42 +3.86% | 8.13% | €29.29 | €24.12 | n/a | 3 |
| Oct ’26 | €25.23 | €24.70 -2.09% | 3.45% | €25.55 | €23.85 | n/a | 2 |
| Sep ’26 | €19.22 | €21.98 +14.37% | 1.96% | €22.41 | €21.55 | n/a | 2 |
| Aug ’26 | €18.30 | €19.19 +4.92% | 6.67% | €20.47 | €17.92 | €38.90 | 2 |
| Jul ’26 | €15.14 | €19.44 +28.44% | 5.50% | €20.58 | €18.01 | €37.56 | 3 |
| Jun ’26 | €13.88 | €20.00 +44.14% | 5.50% | €21.18 | €18.53 | €55.02 | 3 |
| May ’26 | €14.20 | €20.51 +44.40% | 4.04% | €21.09 | €19.33 | €50.60 | 3 |
| Apr ’26 | €16.97 | €24.03 +41.66% | 6.28% | €25.88 | €22.18 | €54.58 | 3 |
| Mar ’26 | €18.46 | €23.77 +28.78% | 8.64% | €25.67 | €20.92 | €43.45 | 3 |
| Feb ’26 | €17.35 | €23.04 +32.80% | 6.80% | €24.96 | €21.12 | €38.00 | 3 |
| Jan ’26 | €17.43 | €23.20 +33.15% | 8.44% | €25.74 | €20.98 | €32.81 | 3 |
| Dec ’25 | €21.76 | €19.22 -11.67% | 14.29% | €21.97 | €16.48 | €25.38 | 2 |
| Nov ’25 | €16.08 | €17.60 +9.45% | 15.79% | €20.38 | €14.82 | €25.44 | 2 |
| Oct ’25 | €14.42 | €17.00 +17.90% | 15.79% | €19.69 | €14.32 | €25.23 | 2 |
| Sep ’25 | €12.98 | €16.82 +29.61% | 18.92% | €20.01 | €13.64 | €19.22 | 2 |
| Aug ’25 | €13.84 | €18.81 +35.98% | 17.07% | €22.02 | €15.60 | €18.30 | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/08/15 08:56 |
| 종가 | 2026/08/14 00:00 |
| 수익 | 2026/06/30 |
| 연간 수익 | 2025/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 GitHub 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Century Aluminum Company는 19명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 4명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| David Gagliano | Barclays |
| Paretosh Misra | Berenberg |
| Katja Jancic | BMO Capital Markets Equity Research |