Century Aluminum Company

DB:EY3 주식 보고서

시가총액: €2.0b

Century Aluminum 가치 평가

EY3 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 EY3 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: EY3 ( €22.1 )는 당사 추정치인 공정 가치( €107.95 )

공정 가치보다 현저히 낮음: EY3 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

EY3 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: EY3 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 EY3 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 EY3 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
EY3 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율7x
수익US$306.10m
시가총액US$2.14b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 EY3 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 EY3 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균31.5x
NDA Aurubis
8.7x-6.2%€3.3b
SDF K+S
78.5x61.1%€2.0b
WCH Wacker Chemie
28.3x37.0%€3.5b
STO3 Sto SE KGaA
10.7x3.5%€700.4m
EY3 Century Aluminum
7x-7.4%€2.1b

Price-To-Earnings 대 피어: EY3은 Price-To-Earnings 비율(7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(31.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

EY3 의 PE 비율은 European Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

14 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
EY3 7.0x업계 평균 11.1xNo. of Companies14PE0816243240+
14 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: EY3 은 Price-To-Earnings 7 European Metals and Mining 업계 평균( 11.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

EY3 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

EY3 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율7x
공정 PE 비율13.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: EY3 은 예상 7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 13.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 EY3 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€22.10
€19.22
-13.0%
14.3%€21.97€16.48n/a2
Nov ’25€16.08
€17.60
+9.5%
15.8%€20.38€14.82n/a2
Oct ’25€14.42
€17.00
+17.9%
15.8%€19.69€14.32n/a2
Sep ’25€12.98
€16.82
+29.6%
18.9%€20.01€13.64n/a2
Aug ’25€13.84
€18.81
+36.0%
17.1%€22.02€15.60n/a2
Jul ’25€15.45
€16.82
+8.9%
5.6%€17.75€15.88n/a2
Jun ’25€17.58
€16.31
-7.2%
8.6%€17.71€14.92n/a2
May ’25€16.63
€13.56
-18.4%
10.3%€14.96€12.16n/a2
Apr ’25€13.53
€11.55
-14.6%
4.0%€12.01€11.09n/a2
Mar ’25€9.61
€11.55
+20.2%
4.0%€12.01€11.09n/a2
Feb ’25€10.25
€11.90
+16.1%
7.7%€12.81€10.98n/a2
Jan ’25€11.35
€10.02
-11.7%
9.1%€10.93€9.11n/a2
Dec ’24€7.14
€6.88
-3.6%
17.0%€8.44€5.63n/a3
Nov ’24€6.20
€7.30
+17.7%
16.3%€8.57€5.71€16.083
Oct ’24€6.20
€7.30
+17.7%
16.3%€8.57€5.71€14.423
Sep ’24€6.80
€7.33
+7.8%
17.7%€8.25€5.50€12.983
Aug ’24€8.37
€7.54
-10.0%
20.4%€9.05€5.43€13.843
Jul ’24€8.01
€9.66
+20.7%
14.3%€11.04€8.28€15.452
Jun ’24€7.27
€10.15
+39.5%
9.1%€11.07€9.23€17.582
May ’24€7.55
€10.15
+34.5%
9.1%€11.07€9.23€16.632
Apr ’24€8.87
€10.15
+14.4%
9.1%€11.07€9.23€13.532
Mar ’24€11.40
€10.90
-4.4%
4.3%€11.37€10.43€9.612
Feb ’24€9.76
€9.57
-1.9%
16.4%€11.12€7.41€10.253
Jan ’24€7.69
€7.84
+2.0%
34.4%€11.29€4.71€11.353
Dec ’23€8.56
€7.94
-7.2%
36.8%€11.91€4.96€7.143
Nov ’23€7.22
€7.69
+6.5%
43.0%€12.04€4.01€6.203

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

Arkema

€5.7b

Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.

V1S

€74.85

7D

0.4%

1Y

-19.9%

Minerals Technologies

US$2.6b

Develops, produces, and markets various mineral, mineral-based, and related systems and services.

MNK

US$74.50

7D

1.4%

1Y

33.0%

Mitsubishi Chemical Group

JP¥1.1t

Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.

M3C

JP¥4.77

7D

-4.3%

1Y

-20.5%