Materion 가치 평가
BEM이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
2/6밸류에이션 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 BEM의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: BEM ( €109 )는 당사 추정치인 공정 가치( €160.26 )
공정 가치보다 현저히 낮음: BEM 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
BEM의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: BEM는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| BEM의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 137.8x |
| 이익 | US$19.40m |
| 시가총액 | US$2.67b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.8x |
| 기업가치/EBITDA | 15.1x |
| PEG 비율 | 2.5x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
BEM의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: BEM은 Price-To-Earnings 비율(137.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(15.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
BEM의 PE 비율은 European Metals and Mining 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 18개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 18개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: BEM 은 European Metals and Mining 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(137.8x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균(16.6x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
BEM의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 137.8x |
| 공정 PE 비율 | 37.9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: BEM 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(37.9x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(137.8x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €109.00 | €124.26 +14.00% | 4.03% | €129.74 | €117.63 | n/a | 3 |
| Dec ’26 | €104.00 | €124.26 +19.48% | 4.03% | €129.74 | €117.63 | n/a | 3 |
| Nov ’26 | €99.00 | €124.21 +25.47% | 4.03% | €129.69 | €117.59 | n/a | 3 |
| Oct ’26 | €103.00 | €108.92 +5.74% | 5.48% | €116.63 | €100.34 | n/a | 4 |
| Sep ’26 | €93.50 | €106.23 +13.62% | 4.32% | €111.37 | €100.23 | n/a | 3 |
| Aug ’26 | €90.50 | €105.10 +16.13% | 3.40% | €109.48 | €100.72 | n/a | 3 |
| May ’26 | €72.50 | €107.39 +48.13% | 4.49% | €115.14 | €101.86 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | €74.50 | €122.78 +64.80% | 6.93% | €133.50 | €109.66 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | €87.00 | €122.78 +41.12% | 6.93% | €133.50 | €109.66 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | €98.00 | €127.24 +29.84% | 4.22% | €134.44 | €120.04 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | €94.50 | €127.78 +35.22% | 4.07% | €133.76 | €119.43 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €109.00 | €124.12 +13.87% | 5.24% | €133.31 | €114.93 | €104.00 | 4 |
| Nov ’25 | €95.00 | €124.12 +30.65% | 5.24% | €133.31 | €114.93 | €99.00 | 4 |
| Oct ’25 | €99.00 | €129.19 +30.49% | 4.40% | €137.32 | €121.96 | €103.00 | 4 |
| Sep ’25 | €103.00 | €134.41 +30.49% | 3.17% | €139.22 | €128.23 | €93.50 | 4 |
| Aug ’25 | €103.00 | €136.22 +32.25% | 3.35% | €139.43 | €128.42 | €90.50 | 4 |
| Jul ’25 | €98.50 | €140.04 +42.17% | 4.73% | €148.38 | €129.84 | €69.50 | 4 |
| Jun ’25 | €104.00 | €140.04 +34.65% | 4.73% | €148.38 | €129.84 | €68.00 | 4 |
| May ’25 | €108.00 | €141.16 +30.70% | 3.61% | €147.38 | €133.56 | €72.50 | 4 |
| Apr ’25 | €121.00 | €142.68 +17.91% | 3.61% | €148.96 | €135.00 | €74.50 | 4 |
| Mar ’25 | €124.00 | €134.17 +8.20% | 6.86% | €148.56 | €123.49 | €87.00 | 4 |
| Feb ’25 | €109.00 | €124.74 +14.44% | 3.23% | €128.65 | €119.46 | €98.00 | 4 |
| Jan ’25 | €117.00 | €122.43 +4.64% | 3.07% | €128.63 | €119.44 | €94.50 | 4 |
| Dec ’24 | €102.00 | €122.43 +20.03% | 3.07% | €128.63 | €119.44 | €109.00 | 4 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/12/27 15:42 |
| 종가 | 2025/12/23 00:00 |
| 수익 | 2025/09/26 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Materion Corporation는 7명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 5명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Daniel Moore | CJS Securities, Inc. |
| David Silver | Freedom Capital Markets |
| Seth Rosenfeld | Jefferies LLC |