Materion 가치 평가
BEM 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 BEM 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: BEM ( €91 )는 당사 추정치인 공정 가치( €215.03 )
공정 가치보다 현저히 낮음: BEM 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
BEM 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: BEM 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| BEM 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 27.2x |
| 수익 | US$74.21m |
| 시가총액 | US$2.02b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.5x |
| 기업 가치/EBITDA | 13.6x |
| PEG 비율 | 1x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 BEM 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: BEM은 Price-To-Earnings 비율(27.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(30.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
BEM 의 PE 비율은 European Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 14 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 14 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: BEM 은 European Metals and Mining 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 27.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균( 11.8 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
BEM 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 27.2x |
| 공정 PE 비율 | 20.5x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: BEM 27.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 20.5 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €91.00 | €127.78 +40.4% | 4.1% | €133.76 | €119.43 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €109.00 | €124.12 +13.9% | 5.2% | €133.31 | €114.93 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €95.00 | €124.12 +30.7% | 5.2% | €133.31 | €114.93 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €99.00 | €129.19 +30.5% | 4.4% | €137.32 | €121.96 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €103.00 | €134.41 +30.5% | 3.2% | €139.22 | €128.23 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €103.00 | €136.22 +32.3% | 3.4% | €139.43 | €128.42 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €98.50 | €140.04 +42.2% | 4.7% | €148.38 | €129.84 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €104.00 | €140.04 +34.7% | 4.7% | €148.38 | €129.84 | n/a | 4 |
| May ’25 | €108.00 | €141.16 +30.7% | 3.6% | €147.38 | €133.56 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €121.00 | €142.68 +17.9% | 3.6% | €148.96 | €135.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €124.00 | €134.17 +8.2% | 6.9% | €148.56 | €123.49 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €109.00 | €124.74 +14.4% | 3.2% | €128.65 | €119.46 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €117.00 | €122.43 +4.6% | 3.1% | €128.63 | €119.44 | €94.50 | 4 |
| Dec ’24 | €102.00 | €122.43 +20.0% | 3.1% | €128.63 | €119.44 | €109.00 | 4 |
| Nov ’24 | €99.50 | €126.09 +26.7% | 3.1% | €132.48 | €123.02 | €95.00 | 4 |
| Oct ’24 | €95.50 | €123.99 +29.8% | 2.7% | €129.54 | €120.29 | €99.00 | 4 |
| Sep ’24 | €102.00 | €123.99 +21.6% | 2.7% | €129.54 | €120.29 | €103.00 | 4 |
| Aug ’24 | €105.00 | €121.83 +16.0% | 1.5% | €124.36 | €119.76 | €103.00 | 4 |
| Jul ’24 | €104.00 | €119.22 +14.6% | 1.0% | €120.44 | €117.68 | €98.50 | 3 |
| Jun ’24 | €95.00 | €119.22 +25.5% | 1.0% | €120.44 | €117.68 | €104.00 | 3 |
| May ’24 | €97.50 | €115.76 +18.7% | 1.7% | €118.50 | €113.94 | €108.00 | 3 |
| Apr ’24 | €105.00 | €118.33 +12.7% | 2.3% | €122.08 | €115.51 | €121.00 | 3 |
| Mar ’24 | €106.00 | €118.33 +11.6% | 2.3% | €122.08 | €115.51 | €124.00 | 3 |
| Feb ’24 | €82.50 | €90.13 +9.2% | 3.4% | €94.21 | €86.67 | €109.00 | 3 |
| Jan ’24 | €80.50 | €90.13 +12.0% | 3.4% | €94.21 | €86.67 | €117.00 | 3 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/01/05 09:38 |
| 장 마감 주가 | 2025/01/03 00:00 |
| 수익 | 2024/09/27 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Materion Corporation 8 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Daniel Moore | CJS Securities, Inc. |
| David Silver | CL King & Associates, Inc. |
| Seth Rosenfeld | Jefferies LLC |