ATI Inc.

DB:ATD 주식 보고서

시가총액: €7.8b

ATI 가치 평가

ATD 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ATD 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ATD ( €53.1 )는 당사 추정치인 공정 가치( €69.36 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ATD 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ATD 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ATD 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 ATD 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ATD 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ATD 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율21.3x
수익US$376.40m
시가총액US$8.00b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ATD 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ATD 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균19.5x
EIS Eisen- und Hüttenwerke
18.2xn/a€198.9m
EVK Evonik Industries
33.6x33.0%€7.7b
NDA Aurubis
7.9x-5.3%€3.3b
FPE3 Fuchs
18.2x8.6%€4.8b
ATD ATI
21.3x16.3%€8.0b

Price-To-Earnings 대 피어: ATD은 Price-To-Earnings 비율(21.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(19.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ATD 의 PE 비율은 European Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

14 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
ATD 21.3x업계 평균 11.8xNo. of Companies14PE0816243240+
14 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ATD 은 European Metals and Mining 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 21.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균( 11.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ATD 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ATD PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율21.3x
공정 PE 비율19.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: ATD 21.3 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 19.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ATD 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€53.10
€69.18
+30.3%
6.1%€77.95€62.36n/a9
Dec ’25€56.54
€65.58
+16.0%
6.1%€73.55€58.84n/a9
Nov ’25€49.18
€65.58
+33.4%
6.1%€73.55€58.84n/a9
Oct ’25€60.00
€65.74
+9.6%
6.7%€72.94€60.33n/a10
Sep ’25€58.02
€65.25
+12.5%
7.1%€72.62€60.07n/a9
Aug ’25€62.36
€64.90
+4.1%
7.7%€73.35€59.60n/a9
Jul ’25€51.32
€63.55
+23.8%
9.0%€74.65€52.25n/a9
Jun ’25€56.26
€61.09
+8.6%
11.3%€73.67€49.73n/a9
May ’25€48.01
€57.16
+19.1%
13.4%€74.82€49.57n/a9
Apr ’25€46.67
€49.80
+6.7%
2.8%€51.53€47.85n/a8
Mar ’25€45.09
€50.08
+11.1%
2.8%€51.81€48.11n/a8
Feb ’25€37.48
€48.50
+29.4%
3.4%€50.33€44.84n/a8
Jan ’25€41.42
€48.04
+16.0%
3.4%€50.57€45.06€52.528
Dec ’24€39.92
€48.04
+20.4%
3.4%€50.57€45.06€56.548
Nov ’24€35.40
€47.94
+35.4%
5.5%€51.26€42.72€49.188
Oct ’24€39.42
€46.00
+16.7%
5.3%€49.07€40.89€60.008
Sep ’24€41.44
€46.00
+11.0%
5.3%€49.07€40.89€58.028
Aug ’24€42.94
€44.14
+2.8%
7.9%€48.52€37.74€62.368
Jul ’24€39.34
€41.94
+6.6%
6.7%€45.45€38.17€51.327
Jun ’24€32.07
€41.94
+30.8%
6.7%€45.45€38.17€56.267
May ’24€34.49
€41.34
+19.9%
11.5%€46.83€30.91€48.017
Apr ’24€35.40
€41.34
+16.8%
11.5%€46.83€30.91€46.677
Mar ’24€38.00
€41.01
+7.9%
11.3%€46.76€30.86€45.097
Feb ’24€33.20
€35.00
+5.4%
9.9%€42.37€30.39€37.487
Jan ’24€28.40
€34.05
+19.9%
7.9%€38.13€29.55€41.427

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/05 09:01
장 마감 주가2025/01/03 00:00
수익2024/09/29
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

ATI Inc. 29 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
David StraussBarclays
Joshua SullivanBenchmark Company
Paretosh MisraBerenberg