Sibanye Stillwater Limited

DB:47V 주식 보고서

시가총액: €2.8b

Sibanye Stillwater 가치 평가

47V 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 47V 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 47V ( €0.98 )는 당사 추정치인 공정 가치( €10.19 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 47V 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

47V 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 47V 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 47V 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 47V 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
47V 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.5x
판매R108.32b
시가총액R53.61b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 47V 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 47V 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.2x
TKA thyssenkrupp
0.07x0.8%€2.4b
NDA Aurubis
0.2x4.2%€3.4b
WCH Wacker Chemie
0.6x5.2%€3.5b
SZG Salzgitter
0.09x2.1%€942.2m
47V Sibanye Stillwater
0.5x2.1%€53.6b

Price-To-Sales 대 피어: 47V은 Price-To-Sales 비율(0.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

47V 의 PS 비율은 European Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

35 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
47V 0.5x업계 평균 0.7xNo. of Companies35PS00.81.62.43.24+
35 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 47V 은 Price-To-Sales 0.5 European Metals and Mining 업계 평균( 0.7 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

47V 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

47V PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.5x
공정 PS 비율0.3x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 47V 0.5 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 47V 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€0.95
€1.00
+5.3%
11.3%€1.19€0.82n/a6
Nov ’25€1.06
€1.08
+2.8%
20.5%€1.51€0.82n/a6
Oct ’25€0.99
€1.11
+12.8%
20.2%€1.50€0.82n/a6
Sep ’25€0.89
€1.20
+34.4%
15.7%€1.47€0.89n/a6
Aug ’25€1.01
€1.29
+28.4%
24.6%€2.01€0.88n/a8
Jul ’25€0.98
€1.40
+42.4%
24.5%€2.08€0.91n/a8
Jun ’25€1.14
€1.36
+18.9%
24.1%€2.01€0.91n/a8
May ’25€1.10
€1.33
+21.0%
25.1%€1.98€0.94n/a8
Apr ’25€1.05
€1.21
+16.2%
26.3%€1.95€0.87n/a8
Mar ’25€0.97
€1.21
+24.8%
24.6%€1.93€0.87n/a9
Feb ’25€1.14
€1.33
+16.3%
28.8%€1.98€0.89n/a9
Jan ’25€1.26
€1.39
+10.9%
26.9%€1.98€0.89n/a9
Dec ’24€1.06
€1.43
+35.2%
26.7%€1.97€0.89n/a9
Nov ’24€1.16
€1.56
+34.2%
22.1%€2.04€1.07€1.068
Oct ’24€1.54
€1.68
+9.7%
20.3%€2.00€0.98€0.998
Sep ’24€1.38
€2.10
+52.4%
29.3%€3.05€1.38€0.898
Aug ’24€1.65
€2.27
+37.8%
32.9%€3.68€1.37€1.018
Jul ’24€1.38
€2.39
+73.1%
28.7%€3.70€1.38€0.989
Jun ’24€1.67
€2.53
+51.9%
27.1%€4.12€1.51€1.149
May ’24€2.02
€2.75
+36.4%
28.3%€4.37€1.48€1.109
Apr ’24€1.94
€2.81
+44.9%
26.0%€4.14€1.50€1.0510
Mar ’24€1.97
€3.11
+58.3%
20.3%€4.91€2.48€0.9711
Feb ’24€2.40
€3.26
+35.8%
20.2%€5.08€2.56€1.1411
Jan ’24€2.46
€3.23
+31.1%
21.7%€5.22€2.47€1.2612
Dec ’23€2.61
€3.01
+15.5%
17.4%€4.32€2.36€1.0612
Nov ’23€2.38
€3.19
+34.1%
16.1%€4.51€2.51€1.1612

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Compañía de Minas BuenaventuraA

US$3.1b

Engages in the exploration, development, construction, and operation of mineral processing business.

MBU

US$11.70

7D

0.9%

1Y

41.8%

Ecora Resources

UK£162.5m

Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.

HGR

UK£0.76

7D

-1.4%

1Y

-29.4%

Arkema

€5.7b

Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.

V1S

€74.55

7D

-5.4%

1Y

-19.6%