SIG Group 가치 평가
1YQA이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
2/6밸류에이션 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대비 미래 현금흐름 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 1YQA의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: 1YQA ( €13.36 )는 당사 추정치인 공정 가치( €24.27 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 1YQA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
1YQA의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 1YQA는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| 1YQA의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 1.5x |
| 매출 | €3.25b |
| 시가총액 | €5.03b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 2.2x |
| 기업가치/EBITDA | 19.4x |
| PEG 비율 | n/a |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
1YQA의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 피어: 1YQA은 Price-To-Sales 비율(1.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.
과거 주가매출비율 비율
과거 주가매출비율(PS)은 시간에 따라 주가를 매출과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가매출비율 비율 vs 업계
1YQA의 PS 비율은 European Packaging 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 0개 기업 | Price / Sales | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 0개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Sales 대 업계: 1YQA 은 European Packaging 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(1.5x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Packaging 업계 평균(0.6x).
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
1YQA의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 1.5x |
| 공정 PS 비율 | 0.4x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 1YQA 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(0.4x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(1.5x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €13.36 | €14.06 +5.27% | 17.43% | €19.73 | €10.20 | n/a | 13 |
| Feb ’27 | €12.95 | €13.43 +3.69% | 23.56% | €21.51 | €9.67 | n/a | 13 |
| Jan ’27 | €12.03 | €13.05 +8.52% | 25.44% | €21.51 | €9.67 | n/a | 12 |
| Dec ’26 | €10.05 | €14.09 +40.21% | 34.08% | €26.52 | €9.67 | n/a | 13 |
| Nov ’26 | €9.64 | €14.68 +52.39% | 33.04% | €26.52 | €9.39 | n/a | 13 |
| Oct ’26 | €8.67 | €16.36 +88.73% | 31.45% | €26.52 | €9.31 | n/a | 13 |
| Sep ’26 | €13.50 | €21.27 +57.53% | 19.06% | €27.96 | €14.11 | n/a | 12 |
| Aug ’26 | €14.05 | €21.48 +52.91% | 18.53% | €27.96 | €14.19 | n/a | 12 |
| Jul ’26 | €15.41 | €22.92 +48.73% | 16.92% | €27.84 | €15.38 | n/a | 12 |
| Jun ’26 | €18.01 | €23.32 +29.46% | 15.97% | €28.89 | €15.41 | n/a | 12 |
| May ’26 | n/a | €23.44 0% | 15.67% | €28.89 | €15.41 | n/a | 12 |
| Apr ’26 | n/a | €23.64 0% | 11.88% | €28.31 | €19.09 | n/a | 11 |
| Mar ’26 | n/a | €23.79 0% | 12.16% | €28.78 | €19.38 | €13.53 | 11 |
| Feb ’26 | n/a | €23.95 0% | 11.66% | €28.78 | €17.95 | €12.95 | 11 |
| Jan ’26 | n/a | €23.85 0% | 12.67% | €28.71 | €17.39 | €12.03 | 10 |
| Dec ’25 | n/a | €23.85 0% | 12.67% | €28.71 | €17.40 | €10.05 | 10 |
| Nov ’25 | n/a | €23.85 0% | 12.99% | €28.71 | €17.25 | €9.64 | 10 |
| Oct ’25 | n/a | €23.52 0% | 13.46% | €28.71 | €17.12 | €8.67 | 11 |
| Sep ’25 | n/a | €23.45 0% | 13.39% | €28.22 | €16.90 | €13.50 | 11 |
| Aug ’25 | n/a | €23.30 0% | 14.00% | €28.22 | €16.90 | €14.05 | 11 |
| Jul ’25 | n/a | €23.50 0% | 16.01% | €29.00 | €16.18 | €15.41 | 12 |
| Jun ’25 | n/a | €23.66 0% | 15.86% | €29.00 | €16.18 | €18.01 | 12 |
| May ’25 | n/a | €23.95 0% | 15.55% | €29.00 | €16.12 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | n/a | €24.16 0% | 15.17% | €29.00 | €16.79 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | n/a | €24.57 0% | 15.14% | €29.00 | €16.79 | n/a | 12 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/03/04 10:37 |
| 종가 | 2026/03/04 00:00 |
| 수익 | 2025/12/31 |
| 연간 수익 | 2025/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서 생성에 사용된 분석 모델의 세부 정보는 저희 Github 페이지에서 확인하실 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
SIG Group AG는 26명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 13명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Pallav Mittal | Barclays |
| Benjamin Thielmann | Berenberg |
| Charlie Muir-Sands | BNP Paribas |