Westgold Resources 가치 평가
0W2이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
2/6밸류에이션 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대비 미래 현금흐름 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 0W2의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: 0W2 ( €4.29 )는 당사 추정치인 공정 가치( €19.04 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 0W2 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
0W2의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 0W2는 수익성이 매우 낮으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| 0W2의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 5x |
| 매출 | AU$1.36b |
| 시가총액 | AU$6.87b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 5x |
| 기업가치/EBITDA | 13.6x |
| PEG 비율 | 4.4x |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
0W2의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 피어: 0W2은 Price-To-Sales 비율(5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.
과거 주가매출비율 비율
과거 주가매출비율(PS)은 시간에 따라 주가를 매출과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가매출비율 비율 vs 업계
0W2의 PS 비율은 European Metals and Mining 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 66개 기업 | Price / Sales | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 66개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales 대 업계: 0W2 은 European Metals and Mining 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(5x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균(1x).
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
0W2의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 5x |
| 공정 PS 비율 | 0.8x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 0W2 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(0.8x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(5x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €4.29 | €4.81 +12.06% | 6.32% | €5.34 | €4.39 | n/a | 5 |
| Jan ’27 | €3.56 | €4.12 +15.61% | 9.44% | €4.51 | €3.61 | n/a | 5 |
| Dec ’26 | €3.36 | €3.85 +14.78% | 10.40% | €4.43 | €3.29 | n/a | 5 |
| Nov ’26 | €2.95 | €3.84 +30.01% | 10.57% | €4.41 | €3.28 | n/a | 5 |
| Oct ’26 | €2.75 | €3.24 +17.89% | 3.27% | €3.38 | €3.09 | n/a | 5 |
| Sep ’26 | €2.02 | €2.31 +14.43% | 11.97% | €2.84 | €2.10 | n/a | 5 |
| Aug ’26 | €1.40 | €2.22 +57.86% | 18.76% | €2.99 | €1.85 | n/a | 5 |
| Jul ’26 | €1.60 | €2.24 +40.70% | 10.93% | €2.54 | €1.99 | n/a | 4 |
| Jun ’26 | €1.65 | €2.22 +35.01% | 9.42% | €2.56 | €2.01 | n/a | 4 |
| May ’26 | €1.63 | €2.21 +35.43% | 10.42% | €2.58 | €1.98 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | €1.61 | €2.21 +37.41% | 7.24% | €2.43 | €1.99 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | €1.46 | €2.12 +45.21% | 11.06% | €2.51 | €1.87 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | €1.52 | €2.40 +57.72% | 10.60% | €2.81 | €2.17 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | €1.72 | €2.56 +49.28% | 7.40% | €2.87 | €2.37 | €3.56 | 4 |
| Dec ’25 | €1.79 | €2.36 +32.38% | 10.38% | €2.76 | €2.14 | €3.36 | 4 |
| Nov ’25 | €1.84 | €2.30 +25.04% | 9.65% | €2.65 | €2.11 | €2.95 | 4 |
| Oct ’25 | €1.64 | €2.04 +24.18% | 4.86% | €2.14 | €1.93 | €2.75 | 4 |
| Sep ’25 | €1.84 | €1.98 +7.93% | 7.82% | €2.18 | €1.80 | €2.02 | 3 |
| Aug ’25 | €1.58 | €1.99 +25.91% | 7.54% | €2.18 | €1.81 | €1.40 | 3 |
| Jul ’25 | €1.48 | €1.94 +30.94% | 7.26% | €2.04 | €1.74 | €1.60 | 3 |
| Jun ’25 | €1.39 | €1.79 +28.31% | 18.26% | €2.02 | €1.32 | €1.65 | 3 |
| May ’25 | €1.35 | €1.68 +24.09% | 20.54% | €2.02 | €1.33 | €1.63 | 2 |
| Apr ’25 | €1.55 | €1.70 +9.53% | 3.17% | €1.75 | €1.64 | €1.61 | 2 |
| Mar ’25 | €1.21 | €1.58 +30.20% | 4.75% | €1.65 | €1.50 | €1.46 | 2 |
| Feb ’25 | €1.33 | €1.60 +20.63% | 4.76% | €1.68 | €1.53 | €1.52 | 2 |
| Jan ’25 | €1.32 | €1.49 +12.77% | 2.65% | €1.53 | €1.45 | €1.72 | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/01/22 08:31 |
| 종가 | 2026/01/22 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2025/06/30 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Westgold Resources Limited는 8명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 5명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Tim McCormack | Canaccord Genuity |
| Hugo Nicolaci | Goldman Sachs |
| Andrew Bowler | Macquarie Research |