SIG Group AG

XTRA:1YQA 주식 리포트

시가총액: €3.4b

SIG Group 가치 평가

1YQA이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 1YQA의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

€16.92
Fair Value
47.3% 저평가 내재 할인율
13
Number of Analysts

적정 가치 이하: 1YQA ( €8.79 )는 당사 추정치인 공정 가치( €16.92 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1YQA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

1YQA의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 1YQA는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 1YQA의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 1YQA의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
1YQA의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율16.8x
이익€200.60m
시가총액€3.36b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

1YQA의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 1YQA의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균19.1x
FPE3 Fuchs
17.1x8.30%€4.5b
WCH Wacker Chemie
23.5x24.32%€3.2b
NDA Aurubis
8.1x-24.82%€5.0b
ACT AlzChem Group
27.4x17.38%€1.6b
1YQA SIG Group
16.8x22.06%€3.1b

Price-To-Earnings 대 피어: 1YQA은 Price-To-Earnings 비율(16.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(19.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

1YQA의 PE 비율은 European Packaging 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

1개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
1YQA 16.8x업계 평균 16.5xNo. of Companies7PE01020304050+
1개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 1YQA 은 European Packaging 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(16.8x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Packaging 업계 평균(13.6x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

1YQA의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

1YQA PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율16.8x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 1YQA 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 1YQA에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€8.79
€14.88
+69.29%
33.54%€26.52€9.32n/a13
Oct ’26€8.57
€16.37
+90.96%
31.43%€26.52€9.32n/a13
Sep ’26€13.70
€21.26
+55.21%
19.07%€27.96€14.11n/a12
Aug ’26€14.65
€21.48
+46.65%
18.53%€27.96€14.19n/a12
Jul ’26€15.61
€22.92
+46.82%
16.92%€27.84€15.38n/a12
Jun ’26€17.98
€23.32
+29.67%
15.97%€28.89€15.41n/a12
May ’26n/a
€23.44
0%
15.67%€28.89€15.41n/a12
Apr ’26n/a
€23.64
0%
11.88%€28.31€19.09n/a11
Mar ’26n/a
€23.79
0%
12.16%€28.78€19.38n/a11
Feb ’26n/a
€23.95
0%
11.66%€28.78€17.95n/a11
Jan ’26n/a
€23.85
0%
12.67%€28.71€17.39n/a10
Dec ’25n/a
€23.85
0%
12.67%€28.71€17.40n/a10
Nov ’25n/a
€23.85
0%
12.99%€28.71€17.25n/a10
Oct ’25n/a
€23.52
0%
13.46%€28.71€17.12€8.5711
Sep ’25n/a
€23.45
0%
13.39%€28.22€16.90€13.7011
Aug ’25n/a
€23.30
0%
14.00%€28.22€16.90€14.6511
Jul ’25n/a
€23.50
0%
16.01%€29.00€16.18€15.6112
Jun ’25n/a
€23.66
0%
15.86%€29.00€16.18€17.9812
May ’25n/a
€23.95
0%
15.55%€29.00€16.12n/a12
Apr ’25n/a
€24.16
0%
15.17%€29.00€16.79n/a12
Mar ’25n/a
€24.57
0%
15.14%€29.00€16.79n/a12
Feb ’25n/a
€25.72
0%
14.24%€29.77€18.67n/a12
Jan ’25n/a
€25.75
0%
14.92%€29.63€18.67n/a12
Dec ’24n/a
€26.20
0%
14.07%€29.57€18.67n/a11
Nov ’24n/a
€26.65
0%
13.06%€29.57€19.74n/a11
Oct ’24n/a
€27.39
0%
13.92%€31.37€19.75n/a11
€14.9
Fair Value
40.1% 저평가 내재 할인율
13
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/12 19:48
종가2025/10/10 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

SIG Group AG는 30명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 12명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Pallav MittalBarclays
Fraser DonlonBerenberg
Benjamin ThielmannBerenberg