Sigma Healthcare Limited

DB:S5YA 주식 보고서

시가총액: €2.6b

Sigma Healthcare 가치 평가

S5YA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 S5YA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: S5YA ( €1.69 )는 당사 추정치인 공정 가치( €9.91 )

공정 가치보다 현저히 낮음: S5YA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

S5YA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: S5YA 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 S5YA 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 S5YA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
S5YA 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율1.2x
판매AU$3.48b
시가총액AU$4.21b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 S5YA 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 S5YA 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.5x
ILM1 Medios
0.2x6.1%€328.6m
HAEK HAEMATO
0.2xn/a€66.9m
SYAB SYNLAB
1x4.4%€2.5b
RHK RHÖN-KLINIKUM
0.4x2.1%€823.3m
S5YA Sigma Healthcare
1.2x21.5%€4.2b

Price-To-Sales 대 피어: S5YA은 Price-To-Sales 비율(1.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

S5YA 의 PS 비율은 DE Healthcare 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
EIF MedNation
0.1xn/aUS$4.74m
TLIK Arzneiwerk VIDA
0.07xn/aUS$4.64m
이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
S5YA 1.2x업계 평균 0.6xNo. of Companies3PS00.40.81.21.62+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: S5YA 은 German Healthcare 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 1.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Healthcare 업계 평균( 0.5 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

S5YA 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

S5YA PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.2x
공정 PS 비율1x

Price-To-Sales 대 공정 비율: S5YA 1.2 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 S5YA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€1.69
€1.15
-31.7%
25.3%€1.55€0.62n/a7
Nov ’25€1.15
€0.77
-33.2%
20.5%€0.99€0.48n/a7
Oct ’25€1.08
€0.77
-28.9%
20.5%€0.99€0.48n/a7
Sep ’25€0.74
€0.68
-8.3%
18.4%€0.84€0.47n/a8
Aug ’25€0.74
€0.68
-8.3%
18.4%€0.84€0.47n/a8
Jul ’25€0.74
€0.68
-9.2%
16.3%€0.80€0.48n/a8
Jun ’25€0.73
€0.68
-8.0%
16.3%€0.80€0.48n/a8
May ’25€0.74
€0.68
-9.2%
16.9%€0.79€0.47n/a8
Apr ’25€0.76
€0.68
-10.4%
16.9%€0.79€0.47n/a8
Mar ’25€0.66
€0.54
-18.1%
10.0%€0.64€0.47n/a8
Feb ’25€0.60
€0.54
-10.6%
10.0%€0.64€0.47n/a8
Jan ’25€0.61
€0.51
-16.5%
6.6%€0.55€0.45n/a8
Dec ’24€0.42
€0.50
+20.0%
5.0%€0.54€0.45n/a8
Nov ’24€0.38
€0.50
+31.9%
5.4%€0.54€0.45€1.157
Oct ’24€0.41
€0.50
+20.4%
5.4%€0.54€0.45€1.087
Sep ’24€0.46
€0.50
+9.6%
4.2%€0.55€0.49€0.747
Aug ’24€0.46
€0.50
+9.6%
4.2%€0.55€0.49€0.747
Jul ’24€0.49
€0.50
+1.3%
11.7%€0.56€0.36€0.748
Jun ’24€0.38
€0.35
-7.2%
15.1%€0.39€0.23€0.738
May ’24€0.41
€0.35
-14.0%
15.9%€0.39€0.23€0.747
Apr ’24€0.42
€0.36
-14.1%
12.7%€0.40€0.26€0.768
Mar ’24€0.41
€0.38
-5.6%
14.3%€0.46€0.28€0.668
Feb ’24€0.40
€0.38
-3.8%
14.3%€0.46€0.28€0.608
Jan ’24€0.36
€0.38
+8.1%
14.3%€0.46€0.28€0.618
Dec ’23€0.39
€0.38
-1.3%
14.3%€0.46€0.28€0.428
Nov ’23€0.40
€0.38
-4.7%
14.3%€0.46€0.28€0.388

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

Sensus Healthcare

US$143.9m

A medical device company, manufactures and sells radiation therapy devices to healthcare providers worldwide.

5TX

US$8.25

7D

4.4%

1Y

263.8%

Shandong Weigao Group Medical Polymer

HK$20.2b

Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.

UK2

HK$0.52

7D

-1.9%

1Y

-37.7%

LNA Santé

€240.3m

Engages in the management and operation of health establishments.

2N3

€23.00

7D

1.5%

1Y

17.7%