Carl Zeiss Meditec AG

XTRA:AFX 주식 보고서

시가총액: €4.8b

Carl Zeiss Meditec 가치 평가

AFX 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 AFX 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€99.31
Fair Value
45.0% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

적정 가치 이하: AFX ( €54.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( €99.31 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AFX 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

AFX 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: AFX 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 AFX 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 AFX 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
AFX 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율30.7x
수익€155.88m
시가총액€4.78b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 AFX 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 AFX 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균22.2x
DRW3 Drägerwerk KGaA
11.1x8.07%€1.1b
EUZ Eckert & Ziegler
32.5x10.34%€1.3b
SHL Siemens Healthineers
24.7x13.15%€51.5b
SBS Stratec
20.4x18.27%€326.4m
AFX Carl Zeiss Meditec
30.7x20.99%€4.8b

Price-To-Earnings 대 피어: AFX은 Price-To-Earnings 비율(30.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(22.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

AFX 의 PE 비율은 European Medical Equipment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
AFX 30.7x업계 평균 30.9xNo. of Companies9PE020406080100+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: AFX 은 Price-To-Earnings 30.7 German Medical Equipment 업계 평균( 22 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

AFX 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

AFX PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율30.7x
공정 PE 비율33.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: AFX 은 예상 30.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 33.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 AFX 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€54.60
€62.59
+14.64%
17.79%€86.50€41.00n/a16
May ’26€60.10
€60.72
+1.03%
18.27%€86.50€41.00n/a16
Apr ’26€58.75
€60.59
+3.14%
17.72%€86.50€41.00n/a16
Mar ’26€60.05
€58.50
-2.58%
17.31%€86.50€41.00n/a15
Feb ’26€59.05
€59.17
+0.20%
18.34%€86.50€40.00n/a15
Jan ’26€45.52
€61.30
+34.67%
17.49%€86.50€40.00n/a15
Dec ’25€56.55
€67.13
+18.71%
13.27%€90.00€54.00n/a15
Nov ’25€57.30
€68.80
+20.07%
14.12%€90.00€54.00n/a15
Oct ’25€66.30
€70.00
+5.58%
13.50%€90.00€54.00n/a15
Sep ’25€66.35
€71.13
+7.21%
12.11%€90.00€56.00n/a15
Aug ’25€63.75
€75.07
+17.75%
14.94%€105.00€56.00n/a15
Jul ’25€66.25
€82.00
+23.77%
24.87%€140.00€56.00n/a15
Jun ’25€84.65
€103.87
+22.70%
19.55%€145.00€68.00€56.9015
May ’25€99.10
€108.67
+9.65%
18.37%€150.00€70.00€60.1015
Apr ’25€115.80
€105.47
-8.92%
21.83%€150.00€59.00€58.7515
Mar ’25€116.20
€101.93
-12.28%
19.75%€140.00€59.00€60.0514
Feb ’25€102.00
€97.57
-4.34%
21.44%€140.00€52.00€59.0514
Jan ’25€98.84
€96.62
-2.25%
20.64%€140.00€52.00€45.5213
Dec ’24€84.14
€103.08
+22.51%
16.94%€140.00€74.00€56.5512
Nov ’24€80.10
€105.73
+31.99%
14.92%€140.00€87.00€57.3011
Oct ’24€82.82
€113.36
+36.88%
19.30%€175.00€87.00€66.3011
Sep ’24€91.52
€114.36
+24.96%
19.55%€175.00€87.00€66.3511
Aug ’24€103.40
€127.36
+23.18%
17.85%€175.00€90.00€63.7511
Jul ’24€99.04
€130.64
+31.90%
16.84%€175.00€90.00€66.2511
Jun ’24€109.00
€130.64
+19.85%
16.84%€175.00€90.00€84.6511
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
€62.59
Fair Value
12.8% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/06/03 15:04
장 마감 주가2025/06/03 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/09/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Carl Zeiss Meditec AG 31 애널리스트 중 16 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Samuel EnglandBerenberg
Scott BardoBerenberg
Julien OuaddourBofA Global Research