Medios 가치 평가
ILM1 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 ILM1 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: ILM1 ( €14.36 )는 당사 추정치인 공정 가치( €83.55 )
공정 가치보다 현저히 낮음: ILM1 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
ILM1 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: ILM1 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| ILM1 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 28.5x |
| 수익 | €12.88m |
| 시가총액 | €366.32m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.2x |
| 기업 가치/EBITDA | 5.7x |
| PEG 비율 | 0.6x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 ILM1 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: ILM1은 Price-To-Earnings 비율(28.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(19.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
ILM1 의 PE 비율은 European Healthcare 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 2 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: ILM1 은 German Healthcare 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 28.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Healthcare 업계 평균( 18.6 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
ILM1 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 28.5x |
| 공정 PE 비율 | 36.8x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: ILM1 은 예상 28.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 36.8 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €14.36 | €31.20 +117.3% | 23.4% | €40.00 | €22.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €15.06 | €31.20 +107.2% | 23.4% | €40.00 | €22.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €15.56 | €31.20 +100.5% | 23.4% | €40.00 | €22.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €16.94 | €31.20 +84.2% | 23.4% | €40.00 | €22.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €17.86 | €32.00 +79.2% | 23.6% | €40.00 | €23.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €16.34 | €32.00 +95.8% | 23.6% | €40.00 | €23.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €14.32 | €34.75 +142.7% | 17.1% | €40.00 | €25.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | €14.16 | €34.75 +145.4% | 17.1% | €40.00 | €25.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €16.38 | €37.00 +125.9% | 19.4% | €44.00 | €25.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €14.64 | €40.40 +176.0% | 36.7% | €65.00 | €25.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €15.22 | €34.25 +125.0% | 27.0% | €44.00 | €25.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €15.86 | €34.25 +116.0% | 27.0% | €44.00 | €25.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €17.94 | €34.25 +90.9% | 27.0% | €44.00 | €25.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €15.04 | €34.25 +127.7% | 27.0% | €44.00 | €25.00 | €15.06 | 4 |
| Oct ’24 | €15.08 | €34.25 +127.1% | 27.0% | €44.00 | €25.00 | €15.56 | 4 |
| Sep ’24 | €15.14 | €40.40 +166.8% | 36.7% | €65.00 | €25.00 | €16.94 | 5 |
| Aug ’24 | €17.18 | €41.80 +143.3% | 32.5% | €65.00 | €25.00 | €17.86 | 5 |
| Jul ’24 | €15.60 | €41.80 +167.9% | 32.5% | €65.00 | €25.00 | €16.34 | 5 |
| Jun ’24 | €17.34 | €41.80 +141.1% | 32.5% | €65.00 | €25.00 | €14.32 | 5 |
| May ’24 | €18.20 | €42.00 +130.8% | 32.4% | €65.00 | €25.00 | €14.16 | 5 |
| Apr ’24 | €20.35 | €42.40 +108.4% | 32.3% | €65.00 | €25.00 | €16.38 | 5 |
| Mar ’24 | €19.82 | €43.40 +119.0% | 28.8% | €65.00 | €30.00 | €14.64 | 5 |
| Feb ’24 | €17.44 | €43.40 +148.9% | 28.8% | €65.00 | €30.00 | €15.22 | 5 |
| Jan ’24 | €17.50 | €43.40 +148.0% | 28.8% | €65.00 | €30.00 | €15.86 | 5 |
| Dec ’23 | €20.80 | €43.40 +108.7% | 28.8% | €65.00 | €30.00 | €17.94 | 5 |
| Nov ’23 | €18.80 | €49.80 +164.9% | 15.8% | €65.00 | €44.00 | €15.04 | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
Ship Healthcare Holdings
JP¥196.5b
Engages in the medical, healthcare, welfare, and nursing care businesses worldwide.
5EZ
JP¥12.40
7D
-3.1%
1Y
-4.6%
Sensus Healthcare
US$125.2m
A medical device company, manufactures and sells radiation therapy devices to healthcare providers worldwide.
5TX
US$7.25
7D
16.0%
1Y
272.6%
CVS Health
US$66.9b
Provides health solutions in the United States.
CVS
US$53.25
7D
2.4%
1Y
-14.7%