Stratec 가치 평가
SBS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 SBS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: SBS ( €28.85 )는 당사 추정치인 공정 가치( €54.83 )
공정 가치보다 현저히 낮음: SBS 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
SBS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: SBS 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| SBS 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 35x |
| 수익 | €10.01m |
| 시가총액 | €350.70m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.9x |
| 기업 가치/EBITDA | 13.2x |
| PEG 비율 | 1.4x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 SBS 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: SBS은 Price-To-Earnings 비율(35x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(20.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
SBS 의 PE 비율은 European Medical Equipment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 3 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 3 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: SBS 은 German Medical Equipment 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 35 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Medical Equipment 업계 평균( 25.7 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
SBS 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 35x |
| 공정 PE 비율 | 22.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: SBS 35 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 22.4 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €28.85 | €41.00 +42.1% | 14.5% | €50.00 | €31.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €34.05 | €41.00 +20.4% | 14.5% | €50.00 | €31.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €43.50 | €43.83 +0.8% | 9.2% | €50.00 | €40.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €43.75 | €42.33 -3.2% | 7.0% | €47.00 | €40.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €39.00 | €42.33 +8.5% | 7.0% | €47.00 | €40.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €45.85 | €42.33 -7.7% | 7.0% | €47.00 | €40.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €47.65 | €42.33 -11.2% | 7.0% | €47.00 | €40.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | €43.30 | €43.83 +1.2% | 12.7% | €55.00 | €40.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €40.20 | €49.00 +21.9% | 14.0% | €58.00 | €40.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €43.10 | €49.00 +13.7% | 14.0% | €58.00 | €40.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €42.30 | €49.00 +15.8% | 14.0% | €58.00 | €40.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €45.55 | €52.17 +14.5% | 8.5% | €58.00 | €44.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €39.55 | €54.00 +36.5% | 4.7% | €58.00 | €50.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €43.60 | €54.50 +25.0% | 5.1% | €58.00 | €50.00 | €34.05 | 6 |
| Oct ’24 | €44.25 | €57.00 +28.8% | 6.2% | €62.00 | €52.00 | €43.50 | 6 |
| Sep ’24 | €49.35 | €58.67 +18.9% | 4.0% | €62.00 | €55.00 | €43.75 | 6 |
| Aug ’24 | €51.50 | €59.33 +15.2% | 4.4% | €62.00 | €55.00 | €39.00 | 6 |
| Jul ’24 | €63.40 | €74.67 +17.8% | 11.4% | €87.00 | €62.00 | €45.85 | 6 |
| Jun ’24 | €57.70 | €73.67 +27.7% | 11.0% | €87.00 | €62.00 | €47.65 | 6 |
| May ’24 | €62.30 | €72.83 +16.9% | 12.2% | €87.00 | €62.00 | €43.30 | 6 |
| Apr ’24 | €62.60 | €75.33 +20.3% | 9.9% | €87.00 | €63.00 | €40.20 | 6 |
| Mar ’24 | €76.50 | €102.00 +33.3% | 15.0% | €125.00 | €82.00 | €43.10 | 6 |
| Feb ’24 | €85.90 | €102.00 +18.7% | 15.0% | €125.00 | €82.00 | €42.30 | 6 |
| Jan ’24 | €81.10 | €102.00 +25.8% | 15.0% | €125.00 | €82.00 | €45.55 | 6 |
| Dec ’23 | €85.70 | €102.00 +19.0% | 15.0% | €125.00 | €82.00 | €39.55 | 6 |
| Nov ’23 | €83.80 | €103.83 +23.9% | 14.0% | €125.00 | €82.00 | €43.60 | 6 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
Ship Healthcare Holdings
JP¥196.5b
Engages in the medical, healthcare, welfare, and nursing care businesses worldwide.
5EZ
JP¥12.40
7D
-3.1%
1Y
-4.6%
Sensus Healthcare
US$125.2m
A medical device company, manufactures and sells radiation therapy devices to healthcare providers worldwide.
5TX
US$7.25
7D
16.0%
1Y
272.6%
CVS Health
US$66.9b
Provides health solutions in the United States.
CVS
US$53.25
7D
2.4%
1Y
-14.7%