Stratec 가치 평가
SBS이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
4/6밸류에이션 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대비 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 SBS의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: SBS ( €19.74 )는 당사 추정치인 공정 가치( €56.52 )
공정 가치보다 현저히 낮음: SBS 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
SBS의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: SBS는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| SBS의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 1x |
| 매출 | €243.93m |
| 시가총액 | €239.96m |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.4x |
| 기업가치/EBITDA | 13.4x |
| PEG 비율 | n/a |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
SBS의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 피어: SBS은 Price-To-Sales 비율(1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
과거 주가매출비율 비율
과거 주가매출비율(PS)은 시간에 따라 주가를 매출과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가매출비율 비율 vs 업계
SBS의 PS 비율은 DE Medical Equipment 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 업계: SBS 은 Price-To-Sales 비율(1x)을 기준으로 볼 때 German Medical Equipment 업계 평균(1.7x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
SBS의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 1x |
| 공정 PS 비율 | 0.5x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: SBS 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(0.5x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(1x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €19.74 | €25.40 +28.67% | 24.22% | €37.00 | €20.00 | n/a | 5 |
| Jul ’27 | €17.60 | €25.40 +44.32% | 24.22% | €37.00 | €20.00 | n/a | 5 |
| Jun ’27 | €17.10 | €25.40 +48.54% | 24.22% | €37.00 | €20.00 | n/a | 5 |
| May ’27 | €17.60 | €28.20 +60.23% | 21.67% | €37.00 | €20.00 | n/a | 5 |
| Apr ’27 | €17.50 | €28.46 +62.63% | 14.96% | €34.00 | €23.00 | n/a | 5 |
| Mar ’27 | €21.10 | €32.02 +51.75% | 22.74% | €46.00 | €26.00 | n/a | 5 |
| Feb ’27 | €22.35 | €32.02 +43.27% | 22.74% | €46.00 | €26.00 | n/a | 5 |
| Jan ’27 | €22.45 | €32.42 +44.41% | 21.73% | €46.00 | €27.00 | n/a | 5 |
| Dec ’26 | €22.70 | €32.42 +42.82% | 21.73% | €46.00 | €27.00 | n/a | 5 |
| Nov ’26 | €23.50 | €34.10 +45.11% | 17.70% | €46.00 | €30.00 | n/a | 5 |
| Oct ’26 | €30.35 | €36.58 +20.53% | 20.48% | €51.00 | €30.00 | n/a | 5 |
| Sep ’26 | €26.40 | €36.58 +38.56% | 20.48% | €51.00 | €30.00 | n/a | 5 |
| Aug ’26 | €26.75 | €40.50 +51.40% | 17.14% | €50.00 | €32.50 | n/a | 5 |
| Jul ’26 | €27.00 | €40.50 +50.00% | 17.14% | €50.00 | €32.50 | €17.60 | 5 |
| Jun ’26 | €28.20 | €38.92 +38.00% | 18.65% | €50.00 | €31.00 | €17.10 | 6 |
| May ’26 | €24.00 | €40.00 +66.67% | 16.65% | €50.00 | €31.00 | €17.60 | 6 |
| Apr ’26 | €24.70 | €41.00 +65.99% | 14.50% | €50.00 | €31.00 | €17.50 | 6 |
| Mar ’26 | €27.50 | €41.00 +49.09% | 14.50% | €50.00 | €31.00 | €21.10 | 6 |
| Feb ’26 | €35.50 | €41.00 +15.49% | 14.50% | €50.00 | €31.00 | €22.35 | 6 |
| Jan ’26 | €29.80 | €41.00 +37.58% | 14.50% | €50.00 | €31.00 | €22.45 | 6 |
| Dec ’25 | €31.50 | €41.00 +30.16% | 14.50% | €50.00 | €31.00 | €22.70 | 6 |
| Nov ’25 | €34.05 | €41.00 +20.41% | 14.50% | €50.00 | €31.00 | €23.50 | 6 |
| Oct ’25 | €43.50 | €43.83 +0.77% | 9.16% | €50.00 | €40.00 | €30.35 | 6 |
| Sep ’25 | €43.75 | €42.33 -3.24% | 7.04% | €47.00 | €40.00 | €26.40 | 6 |
| Aug ’25 | €39.00 | €42.33 +8.55% | 7.04% | €47.00 | €40.00 | €26.75 | 6 |
| Jul ’25 | €45.85 | €42.33 -7.67% | 7.04% | €47.00 | €40.00 | €27.00 | 6 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/07/15 08:33 |
| 종가 | 2026/07/15 00:00 |
| 수익 | 2026/03/31 |
| 연간 수익 | 2025/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 GitHub 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Stratec SE는 10명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 6명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Michael Heider | Berenberg |
| Jan Koch | Deutsche Bank |
| Yi-Dan Wang | Deutsche Bank |