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Stratec SEXTRA:SBS 주식 보고서

시가총액 €271.1m
주가
€22.30
해당 없음
1Y-23.8%
7D-0.7%
포트폴리오 가치
​
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Stratec SE

XTRA:SBS 주식 리포트

시가총액: €271.1m

Stratec (SBS) 주식 개요

Stratec SE는 자회사와 함께 독일, 유럽 연합 및 전 세계에서 체외 진단 및 생명 과학 분야의 자동화 및 계측 솔루션을 설계하고 제조합니다. 자세히 보기

SBS 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가5/6
미래 성장3/6
과거 실적4/6
재무 건전성4/6
배당2/6

강점

공정 가치 추정치보다 낮은 61% 에서 거래

수익은 매년 21.6% 증가할 것으로 예상됩니다.

지난 1년간 수익이 21.8% 증가했습니다.

동종업계 및 업계 대비 좋은 가치로 거래

위험 분석

부채는 operating cash flow로 충분히 감당되지 않습니다.

2.69% 의 배당금은 잉여현금흐름으로 잘 충당되지 않습니다.


SBS Community Fair Values

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Stratec

Weak Product Launches Will Drag Performance Despite Emerging Opportunity

Key Takeaways Slow adoption of new products and cautious customer spending are hampering recurring revenue growth and dampening near-term earnings visibility. Competitive pricing pressures, operational inefficiencies, and moderate demand could compress margins and delay targeted improvements in cash flow and profitability.
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€27
FV
17.4% 저평가 내재 할인율
4.12%
Revenue growth p.a.
11
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Stratec

SBS: Future Leadership Will Drive Healthcare Diagnostics Forward Amidst Margin Pressures

Key Takeaways Increased demand for automated diagnostic solutions and consumables positions the company for recurring revenue growth and stronger margins amid healthcare digitalization. Investments in proprietary technologies, regulatory compliance, and operational efficiency are expected to drive long-term growth, margin improvement, and stable earnings.
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€32.42
FV
31.2% 저평가 내재 할인율
5.55%
Revenue growth p.a.
58
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Stratec

Aging Populations And Automation Will Spur Diagnostic Demand

Key Takeaways Structural upswing in system demand, operating leverage from automation, and a shift to higher-value products signal underestimated earnings and margin upside. Long-term OEM partnerships and rising emerging market investments position Stratec for sustained top-line growth and enhanced global market share.
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€51
FV
56.3% 저평가 내재 할인율
7.49%
Revenue growth p.a.
7
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View Stock Community

Stratec SE 경쟁사

가격 이력 및 성과

Stratec 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가€22.30
52주 최고가€37.40
52주 최저가€19.58
베타0.70
1개월 변동-1.76%
3개월 변동-26.28%
1년 변동-23.76%
3년 변동-74.25%
5년 변동-82.10%
IPO 이후 변동328.60%

최근 뉴스 및 업데이트

Stratec (ETR:SBS) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Nov 29
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Stratec SE (ETR:SBS) Just Reported First-Quarter Earnings: Have Analysts Changed Their Mind On The Stock?

Nov 11
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Stratec SE (ETR:SBS) Just Reported First-Quarter Earnings: Have Analysts Changed Their Mind On The Stock?

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Investors Give Stratec SE (ETR:SBS) Shares A 35% Hiding

Nov 07
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Getting In Cheap On Stratec SE (ETR:SBS) Might Be Difficult

Sep 23
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An Intrinsic Calculation For Stratec SE (ETR:SBS) Suggests It's 34% Undervalued

Jun 17
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Why We're Not Concerned About Stratec SE's (ETR:SBS) Share Price

Apr 25
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Efficiency Measures And Acquisitions Like Natech Will Boost Future Market Presence

Efficiency measures and cost discipline initiatives could enhance net margins as market conditions stabilize.

An Intrinsic Calculation For Stratec SE (ETR:SBS) Suggests It's 42% Undervalued

Jan 18
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With A 25% Price Drop For Stratec SE (ETR:SBS) You'll Still Get What You Pay For

Nov 09
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Returns At Stratec (ETR:SBS) Appear To Be Weighed Down

Oct 26
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Here's Why It's Unlikely That Stratec SE's (ETR:SBS) CEO Will See A Pay Rise This Year

May 11
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Stratec's (ETR:SBS) Dividend Will Be Reduced To €0.55

Apr 11
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Stratec SE Just Missed EPS By 24%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Apr 01
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Stratec (ETR:SBS) Has Announced That Its Dividend Will Be Reduced To €0.55

Mar 28
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Is There An Opportunity With Stratec SE's (ETR:SBS) 36% Undervaluation?

Dec 21
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Slowing Rates Of Return At Stratec (ETR:SBS) Leave Little Room For Excitement

Nov 03
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We Think Stratec (ETR:SBS) Is Taking Some Risk With Its Debt

Oct 19
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Return Trends At Stratec (ETR:SBS) Aren't Appealing

Jul 12
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Stratec SE (ETR:SBS) Shares Could Be 43% Below Their Intrinsic Value Estimate

Jun 27
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Is Stratec (ETR:SBS) Using Too Much Debt?

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Stratec's (ETR:SBS) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Apr 02
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The Returns At Stratec (ETR:SBS) Aren't Growing

Jan 28
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Calculating The Fair Value Of Stratec SE (ETR:SBS)

Jan 12
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Is Stratec (ETR:SBS) A Risky Investment?

Oct 26
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Returns On Capital At Stratec (ETR:SBS) Have Stalled

Oct 11
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주주 수익률

SBSDE Medical EquipmentDE 시장
7D-0.7%3.8%2.3%
1Y-23.8%-9.1%15.3%

수익률 대 산업: SBS은 지난 1년 동안 -9.1%의 수익을 기록한 German Medical Equipment 산업보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: SBS은 지난 1년 동안 15.3%를 기록한 German 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is SBS's price volatile compared to industry and market?
SBS volatility
SBS Average Weekly Movement6.7%
Medical Equipment Industry Average Movement5.3%
Market Average Movement5.1%
10% most volatile stocks in DE Market12.2%
10% least volatile stocks in DE Market2.5%

안정적인 주가: SBS는 지난 3개월 동안 German 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: SBS의 주간 변동성(7%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
19791,420Marcus Wolfingerwww.stratec.com

Stratec SE는 자회사와 함께 독일, 유럽 연합 및 전 세계에서 체외 진단 및 생명 과학 분야의 자동화 및 계측 솔루션을 설계 및 제조합니다. 임상 진단 및 생명공학 고객을 위한 자동화 분석기 시스템을 설계 및 제조하고, 진단 및 의료 애플리케이션을 위한 복잡한 소모품을 제공합니다. 이 회사는 이전에 스트라텍 바이오메디컬 AG로 알려졌으며 2018년 12월에 스트라텍 SE로 사명을 변경했습니다.

Stratec SE 기초 지표 요약

Stratec의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
SBS 기초 통계
시가총액€271.08m
순이익 (TTM)€15.36m
매출 (TTM)€260.25m
17.7x
주가수익비율(P/E)
1.0x
주가매출비율(P/S)

SBS는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
SBS 손익계산서 (TTM)
매출€260.25m
매출원가€185.90m
총이익€74.36m
기타 비용€59.00m
순이익€15.36m

최근 보고된 실적

Sep 30, 2025

다음 실적 발표일

Apr 28, 2026

주당순이익(EPS)1.26
총이익률28.57%
순이익률5.90%
부채/자본 비율55.1%

SBS의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

배당

2.7%
현재 배당 수익률
47%
배당 성향

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/01/07 17:11
종가2026/01/07 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Stratec SE는 15명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 7명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Odysseas ManesiotisBerenberg
Michael HeiderBerenberg
Scott BardoBerenberg