Henry Schein, Inc.

DB:HS2 주식 보고서

시가총액: €8.4b

Henry Schein 가치 평가

HS2 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 HS2 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: HS2 ( €66.54 )는 당사 추정치인 공정 가치( €68.19 )

공정 가치보다 현저히 낮음: HS2 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

HS2 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: HS2 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 HS2 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 HS2 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
HS2 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율27.4x
수익US$314.00m
시가총액US$8.61b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 HS2 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 HS2 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균23.9x
ILM1 Medios
25.9x40.9%€333.7m
FME Fresenius Medical Care
19.4x17.0%€12.8b
SYAB SYNLAB
27.7x-11.4%€2.5b
AFX Carl Zeiss Meditec
22.5x16.1%€4.0b
HS2 Henry Schein
27.4x26.7%€8.6b

Price-To-Earnings 대 피어: HS2은 Price-To-Earnings 비율(27.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(23.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

HS2 의 PE 비율은 European Healthcare 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
HS2 27.4x업계 평균 19.1xNo. of Companies6PE01020304050+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: HS2 은 German Healthcare 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 27.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Healthcare 업계 평균( 20.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

HS2 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

HS2 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율27.4x
공정 PE 비율31.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: HS2 은 예상 27.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 31.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 HS2 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€66.54
€71.50
+7.4%
9.7%€79.30€52.55n/a12
Dec ’25€73.24
€70.64
-3.5%
10.2%€78.37€51.93n/a11
Nov ’25€64.40
€69.11
+7.3%
10.2%€76.76€50.86n/a11
Oct ’25€65.18
€65.64
+0.7%
11.6%€74.35€49.27n/a11
Sep ’25€63.76
€67.87
+6.4%
13.2%€84.17€50.32n/a11
Aug ’25€66.50
€73.41
+10.4%
12.2%€85.10€55.50n/a11
Jul ’25€59.42
€74.05
+24.6%
9.6%€86.14€60.86n/a12
Jun ’25€63.34
€73.53
+16.1%
9.4%€85.18€60.18n/a12
May ’25€68.00
€75.78
+11.4%
7.8%€84.59€61.09n/a13
Apr ’25€69.66
€74.28
+6.6%
7.6%€82.21€59.37n/a13
Mar ’25€70.56
€73.94
+4.8%
7.8%€83.27€60.14n/a13
Feb ’25€69.10
€69.24
+0.2%
7.4%€75.54€59.88n/a12
Jan ’25€68.48
€68.54
+0.09%
7.3%€75.96€60.21€67.1612
Dec ’24€62.98
€68.08
+8.1%
7.0%€75.38€59.75€73.2412
Nov ’24€61.20
€75.52
+23.4%
7.1%€85.17€65.29€64.4012
Oct ’24€69.96
€77.14
+10.3%
7.4%€89.00€65.33€65.1812
Sep ’24€70.36
€75.45
+7.2%
8.4%€87.44€62.85€63.7613
Aug ’24€71.88
€75.37
+4.9%
8.3%€86.86€62.43€66.5013
Jul ’24€74.34
€77.32
+4.0%
8.5%€89.36€64.23€59.4213
Jun ’24€68.42
€76.22
+11.4%
8.8%€87.43€62.84€63.3413
May ’24€73.26
€76.27
+4.1%
8.9%€87.83€62.48€68.0013
Apr ’24€73.98
€79.32
+7.2%
9.0%€91.97€65.42€69.6612
Mar ’24€73.61
€78.39
+6.5%
9.5%€90.98€64.72€70.5612
Feb ’24€79.05
€76.84
-2.8%
9.3%€92.02€65.07€69.1012
Jan ’24€75.24
€76.78
+2.0%
10.0%€93.27€65.95€68.4812

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/05 11:29
장 마감 주가2025/01/03 00:00
수익2024/09/28
연간 수익2023/12/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Henry Schein, Inc. 38 애널리스트 중 13 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Jeffrey JohnsonBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Lawrence MarshBarclays