Fresenius Medical Care AG

XTRA:FME 주식 보고서

시가총액: €12.4b

Fresenius Medical Care 가치 평가

FME 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 FME 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: FME ( €42.25 )는 당사 추정치인 공정 가치( €143.48 )

공정 가치보다 현저히 낮음: FME 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

FME 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: FME 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 FME 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 FME 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
FME 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율18.8x
수익€658.94m
시가총액€12.40b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 FME 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 FME 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균24.4x
SYAB SYNLAB
28.1x-11.4%€2.5b
AFX Carl Zeiss Meditec
24.4x16.3%€5.0b
SHL Siemens Healthineers
28.6x14.2%€55.6b
DVA DaVita
16.4x4.3%US$13.5b
FME Fresenius Medical Care
18.8x19.3%€12.4b

Price-To-Earnings 대 피어: FME은 Price-To-Earnings 비율(18.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(24.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

FME 의 PE 비율은 European Healthcare 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
FME 18.8x업계 평균 18.6xNo. of Companies10PE01020304050+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: FME 은 German Healthcare 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 18.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Healthcare 업계 평균( 18.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

FME 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

FME PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율18.8x
공정 PE 비율30.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: FME 은 예상 18.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 30.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 FME 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€42.25
€39.93
-5.5%
18.5%€60.00€29.00n/a18
Nov ’25€36.34
€39.35
+8.3%
18.5%€60.00€29.00n/a18
Oct ’25€38.37
€38.85
+1.3%
20.1%€60.00€26.00n/a18
Sep ’25€34.86
€38.79
+11.3%
20.1%€60.00€26.00n/a18
Aug ’25€34.49
€39.03
+13.2%
19.6%€60.00€26.00n/a18
Jul ’25€35.88
€39.97
+11.4%
18.2%€58.50€26.00n/a19
Jun ’25€39.18
€39.92
+1.9%
18.3%€58.50€26.00n/a19
May ’25€39.60
€39.16
-1.1%
18.5%€58.50€26.00n/a19
Apr ’25€35.65
€38.95
+9.3%
19.2%€58.50€26.00n/a19
Mar ’25€35.63
€40.83
+14.6%
25.8%€73.00€26.00n/a20
Feb ’25€35.76
€40.68
+13.8%
25.8%€71.00€24.00n/a20
Jan ’25€37.96
€41.85
+10.2%
26.1%€71.00€24.00n/a19
Dec ’24€38.00
€41.90
+10.3%
26.0%€71.00€24.00n/a19
Nov ’24€31.52
€43.21
+37.1%
21.6%€60.00€24.00€36.3418
Oct ’24€40.84
€44.67
+9.4%
22.3%€67.00€24.00€38.3718
Sep ’24€44.42
€44.51
+0.2%
22.3%€67.00€24.00€34.8619
Aug ’24€47.02
€40.92
-13.0%
27.3%€67.00€21.00€34.4918
Jul ’24€43.77
€38.16
-12.8%
27.9%€67.00€21.00€35.8817
Jun ’24€40.21
€36.99
-8.0%
31.2%€67.00€17.40€39.1817
May ’24€44.04
€35.90
-18.5%
32.2%€67.00€17.40€39.6016
Apr ’24€39.10
€34.08
-12.8%
33.2%€67.00€17.40€35.6516
Mar ’24€35.46
€33.39
-5.8%
34.9%€67.00€17.40€35.6315
Feb ’24€34.45
€32.78
-4.8%
36.0%€67.00€17.10€35.7615
Jan ’24€30.57
€34.12
+11.6%
33.3%€67.00€17.10€37.9615
Dec ’23€30.33
€34.27
+13.0%
34.3%€67.00€17.10€38.0014
Nov ’23€27.72
€37.37
+34.8%
32.1%€67.00€17.10€31.5215

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

Shandong Weigao Group Medical Polymer

HK$20.1b

Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.

UK2

HK$0.52

7D

-1.0%

1Y

-38.8%

LNA Santé

€244.4m

Engages in the management and operation of health establishments.

2N3

€23.25

7D

-6.1%

1Y

16.0%

Top Glove Corporation Bhd

RM 7.8b

An investment holding company, manufactures, trades in, and sells gloves in Malaysia, Thailand, the People’s Republic of China, and internationally.

5OU

RM 0.98

7D

0.5%

1Y

-82.5%