Sitio Royalties Corp.

DB:SB9 주식 보고서

시가총액: €3.0b

Sitio Royalties 가치 평가

SB9 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SB9 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€240.71
Fair Value
91.9% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

적정 가치 이하: SB9 ( €19.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( €240.71 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SB9 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SB9 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SB9 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 SB9 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SB9 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SB9 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율2.6x
판매US$618.67m
시가총액US$3.12b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SB9 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SB9 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.8x
DR0 Deutsche Rohstoff
0.7x-3.4%€168.6m
CE2 CropEnergies
0.8x-14.0%€1.0b
VBK Verbio
0.5x7.8%€767.2m
VH2 Friedrich Vorwerk Group
1.3x10.2%€553.0m
SB9 Sitio Royalties
2.6x0.5%€3.1b

Price-To-Sales 대 피어: SB9은 Price-To-Sales 비율(2.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

SB9 의 PS 비율은 European Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

21 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
SB9 2.6x업계 평균 1.2xNo. of Companies21PS00.81.62.43.24+
21 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: SB9 은 German Oil and Gas 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 2.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균( 1.1 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

SB9 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

SB9 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율2.6x
공정 PS 비율4.8x

Price-To-Sales 대 공정 비율: SB9 은 예상 2.6 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 4.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SB9 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€19.40
€27.00
+39.2%
8.9%€31.02€22.30n/a7
Jan ’26€17.50
€26.37
+50.7%
8.9%€30.29€21.77n/a7
Dec ’25€22.20
€26.37
+18.8%
8.9%€30.29€21.77n/a7
Nov ’25€20.00
€25.32
+26.6%
9.1%€29.39€21.13n/a7
Oct ’25€18.30
€25.66
+40.2%
5.6%€28.74€24.25n/a7
Sep ’25€19.80
€26.58
+34.2%
6.4%€29.16€24.60n/a6
Aug ’25€22.20
€26.95
+21.4%
5.8%€29.40€24.80n/a6
Jul ’25€21.80
€27.41
+25.8%
7.1%€30.32€24.81n/a6
Jun ’25€20.80
€27.10
+30.3%
7.0%€30.42€24.89n/a5
May ’25€22.00
€27.38
+24.5%
6.4%€30.04€24.41n/a6
Apr ’25€22.80
€26.47
+16.1%
5.2%€28.69€24.99n/a5
Mar ’25€20.80
€26.46
+27.2%
6.5%€28.68€24.06n/a5
Feb ’25€19.40
€27.21
+40.2%
6.4%€29.51€23.98n/a6
Jan ’25€21.20
€29.91
+41.1%
2.3%€30.66€28.80€17.505
Dec ’24€20.80
€30.33
+45.8%
3.1%€31.63€28.84€22.205
Nov ’24€23.00
€30.33
+31.9%
3.1%€31.63€28.84€20.005
Oct ’24€22.80
€30.33
+33.0%
3.1%€31.63€28.84€18.305
Sep ’24€23.00
€29.76
+29.4%
3.1%€31.23€28.47€19.805
Aug ’24€24.40
€29.91
+22.6%
5.2%€32.82€28.27€22.205
Jul ’24€24.00
€30.75
+28.1%
6.1%€33.35€27.79€21.805
Jun ’24€23.60
€30.64
+29.8%
8.1%€33.42€26.00€20.805
May ’24€22.80
€30.30
+32.9%
5.9%€32.66€27.22€22.005
Apr ’24€20.40
€31.75
+55.7%
7.0%€34.90€28.30€22.806
Mar ’24€22.40
€31.75
+41.8%
7.0%€34.90€28.30€20.806
Feb ’24€24.02
€31.77
+32.3%
5.2%€33.91€29.32€19.406
Jan ’24€27.92
€33.33
+19.4%
4.5%€34.91€30.19€21.206
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
€26.47
Fair Value
26.7% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/09 11:39
장 마감 주가2025/01/09 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Sitio Royalties Corp. 12 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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