Friedrich Vorwerk Group 가치 평가
VH2이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
0/6밸류에이션 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 VH2의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: VH2 ( €86.3 )는 당사 추정치인 공정 가치( €75.62 )
공정 가치보다 현저히 낮음: VH2 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
VH2의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: VH2는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| VH2의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 24.4x |
| 이익 | €70.80m |
| 시가총액 | €1.73b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 2.5x |
| 기업가치/EBITDA | 13.1x |
| PEG 비율 | 2.9x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
VH2의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: VH2은 Price-To-Earnings 비율(24.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(11.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
VH2의 PE 비율은 European Oil and Gas 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 12개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 12개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: VH2 은 European Oil and Gas 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(24.4x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균(12.5x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
VH2의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 24.4x |
| 공정 PE 비율 | 21.9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: VH2 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(21.9x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(24.4x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €86.30 | €76.24 -11.66% | 27.51% | €105.00 | €54.20 | n/a | 5 |
| Nov ’26 | €93.10 | €75.24 -19.18% | 26.13% | €100.00 | €54.20 | n/a | 5 |
| Oct ’26 | €80.70 | €68.24 -15.44% | 25.34% | €100.00 | €52.00 | n/a | 5 |
| Sep ’26 | €69.00 | €68.24 -1.10% | 25.34% | €100.00 | €52.00 | n/a | 5 |
| Aug ’26 | €86.00 | €67.44 -21.58% | 26.04% | €100.00 | €52.00 | n/a | 5 |
| Jul ’26 | €58.50 | €58.24 -0.44% | 14.31% | €70.00 | €45.00 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | €60.80 | €58.24 -4.21% | 14.31% | €70.00 | €45.00 | n/a | 5 |
| May ’26 | €59.90 | €50.24 -16.13% | 23.42% | €63.00 | €30.00 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | €54.00 | €42.05 -22.13% | 20.96% | €54.20 | €30.00 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | €32.85 | €37.00 +12.63% | 11.31% | €41.00 | €30.00 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | €35.50 | €34.95 -1.55% | 10.59% | €39.00 | €30.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | €26.85 | €31.45 +17.13% | 15.93% | €36.00 | €23.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €26.85 | €31.45 +17.13% | 15.93% | €36.00 | €23.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €30.40 | €31.45 +3.45% | 15.93% | €36.00 | €23.00 | €93.10 | 4 |
| Oct ’25 | €24.30 | €22.40 -7.82% | 17.96% | €27.00 | €16.00 | €80.70 | 4 |
| Sep ’25 | €22.80 | €22.40 -1.75% | 17.96% | €27.00 | €16.00 | €69.00 | 4 |
| Aug ’25 | €19.38 | €18.88 -2.61% | 16.58% | €22.00 | €15.50 | €86.00 | 4 |
| Jul ’25 | €18.20 | €18.88 +3.71% | 16.58% | €22.00 | €15.50 | €58.50 | 4 |
| Jun ’25 | €16.58 | €17.16 +3.50% | 22.81% | €22.00 | €11.30 | €60.80 | 5 |
| May ’25 | €15.70 | €16.66 +6.11% | 22.84% | €21.00 | €11.30 | €59.90 | 5 |
| Apr ’25 | €15.64 | €16.66 +6.52% | 22.84% | €21.00 | €11.30 | €54.00 | 5 |
| Mar ’25 | €15.30 | €15.96 +4.31% | 24.16% | €21.00 | €11.30 | €32.85 | 5 |
| Feb ’25 | €15.76 | €15.96 +1.27% | 24.16% | €21.00 | €11.30 | €35.50 | 5 |
| Jan ’25 | €15.50 | €13.94 -10.06% | 25.63% | €21.00 | €11.30 | €26.85 | 5 |
| Dec ’24 | €13.06 | €13.74 +5.21% | 26.54% | €21.00 | €11.30 | €26.85 | 5 |
| Nov ’24 | €12.58 | €14.24 +13.20% | 35.91% | €24.00 | €9.20 | €30.40 | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/24 09:11 |
| 종가 | 2025/11/24 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Friedrich Vorwerk Group SE는 9명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 5명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Benjamin Pfannes-Varrow | Berenberg |
| Lasse Stueben | Berenberg |
| Thomas Schießle | EQUI.TS GmbH |